HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/17-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,641,149 | 78,807,165 |
| 投資信託受益証券 | 2,858,004 | 3,086,492 |
| 投資証券 | 3,359,158,144 | 3,164,857,575 |
| 流動資産計 | 3,433,657,297 | 3,246,751,232 |
| 資産の部合計 | 3,433,657,297 | 3,246,751,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,894,877 | 15,535,802 |
| 未払解約金 | 6,068,252 | 1,326,087 |
| 未払受託者報酬 | 129,497 | 116,193 |
| 未払委託者報酬 | 3,399,275 | 3,050,053 |
| 未払利息 | 211 | 222 |
| その他未払費用 | 976,072 | 961,022 |
| 流動負債計 | 25,468,184 | 20,989,379 |
| 負債の部合計 | 25,468,184 | 20,989,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,723,719,403 | 3,452,400,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,530,290 | -226,638,694 |
| （分配準備積立金） | 37,126,904 | 34,275,410 |
| 元本等合計 | 3,408,189,113 | 3,225,761,853 |
| 純資産の部合計 | 3,408,189,113 | 3,225,761,853 |
| 負債・純資産合計 | 3,433,657,297 | 3,246,751,232 |
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