HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/16-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 17,710,949 |
| コール・ローン | 78,807,165 | 131,219,664 |
| 投資信託受益証券 | 3,086,492 | 2,999,358 |
| 投資証券 | 3,164,857,575 | 2,930,242,287 |
| 流動資産計 | 3,246,751,232 | 3,082,172,258 |
| 資産の部合計 | 3,246,751,232 | 3,082,172,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,535,802 | 16,769,931 |
| 未払解約金 | 1,326,087 | 7,021,565 |
| 未払受託者報酬 | 116,193 | 100,756 |
| 未払委託者報酬 | 3,050,053 | 2,644,834 |
| 未払利息 | 222 | 391 |
| その他未払費用 | 961,022 | 952,212 |
| 流動負債計 | 20,989,379 | 27,489,689 |
| 負債の部合計 | 20,989,379 | 27,489,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,452,400,547 | 3,422,434,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,638,694 | -367,752,414 |
| （分配準備積立金） | 34,275,410 | 31,287,941 |
| 元本等合計 | 3,225,761,853 | 3,054,682,569 |
| 純資産の部合計 | 3,225,761,853 | 3,054,682,569 |
| 負債・純資産合計 | 3,246,751,232 | 3,082,172,258 |
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