HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,710,949 | 21,418,560 |
| コール・ローン | 131,219,664 | 108,813,804 |
| 投資信託受益証券 | 2,999,358 | 3,323,559 |
| 投資証券 | 2,930,242,287 | 3,489,106,254 |
| 流動資産計 | 3,082,172,258 | 3,622,662,177 |
| 資産の部合計 | 3,082,172,258 | 3,622,662,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,769,931 | 19,672,512 |
| 未払解約金 | 7,021,565 | 2,220,913 |
| 未払受託者報酬 | 100,756 | 129,013 |
| 未払委託者報酬 | 2,644,834 | 3,386,600 |
| 未払利息 | 391 | 324 |
| その他未払費用 | 952,212 | 990,670 |
| 流動負債計 | 27,489,689 | 26,400,032 |
| 負債の部合計 | 27,489,689 | 26,400,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,422,434,983 | 3,783,175,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -367,752,414 | -186,913,369 |
| （分配準備積立金） | 31,287,941 | 30,934,025 |
| 元本等合計 | 3,054,682,569 | 3,596,262,145 |
| 純資産の部合計 | 3,054,682,569 | 3,596,262,145 |
| 負債・純資産合計 | 3,082,172,258 | 3,622,662,177 |
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