HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,418,560 | 53,850,146 |
| コール・ローン | 108,813,804 | 66,005,039 |
| 投資信託受益証券 | 3,323,559 | 3,451,173 |
| 投資証券 | 3,489,106,254 | 4,407,335,692 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 3,622,662,177 | 4,530,642,068 |
| 資産の部合計 | 3,622,662,177 | 4,530,642,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,672,512 | 25,676,992 |
| 未払解約金 | 2,220,913 | 3,590,721 |
| 未払受託者報酬 | 129,013 | 161,857 |
| 未払委託者報酬 | 3,386,600 | 4,248,697 |
| 未払利息 | 324 | － |
| その他未払費用 | 990,670 | 1,013,221 |
| 流動負債計 | 26,400,032 | 34,691,488 |
| 負債の部合計 | 26,400,032 | 34,691,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,783,175,514 | 4,585,177,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,913,369 | -89,226,716 |
| （分配準備積立金） | 30,934,025 | 86,148,593 |
| 元本等合計 | 3,596,262,145 | 4,495,950,580 |
| 純資産の部合計 | 3,596,262,145 | 4,495,950,580 |
| 負債・純資産合計 | 3,622,662,177 | 4,530,642,068 |
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