HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,850,146 | 99,575,059 |
| コール・ローン | 66,005,039 | 53,686,009 |
| 投資信託受益証券 | 3,451,173 | 3,459,419 |
| 投資証券 | 4,407,335,692 | 4,491,252,140 |
| 未収利息 | 18 | 235 |
| 流動資産計 | 4,530,642,068 | 4,647,972,862 |
| 資産の部合計 | 4,530,642,068 | 4,647,972,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,676,992 | 27,083,267 |
| 未払解約金 | 3,590,721 | 8,670,462 |
| 未払受託者報酬 | 161,857 | 169,671 |
| 未払委託者報酬 | 4,248,697 | 4,453,886 |
| その他未払費用 | 1,013,221 | 1,013,393 |
| 流動負債計 | 34,691,488 | 41,390,679 |
| 負債の部合計 | 34,691,488 | 41,390,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,585,177,296 | 4,751,450,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,226,716 | -144,868,301 |
| （分配準備積立金） | 86,148,593 | 140,481,760 |
| 元本等合計 | 4,495,950,580 | 4,606,582,183 |
| 純資産の部合計 | 4,495,950,580 | 4,606,582,183 |
| 負債・純資産合計 | 4,530,642,068 | 4,647,972,862 |
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