HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 99,575,059 | 93,137,459 |
| コール・ローン | 53,686,009 | 73,371,839 |
| 投資信託受益証券 | 3,459,419 | 3,224,596 |
| 投資証券 | 4,491,252,140 | 4,149,536,316 |
| 未収利息 | 235 | 703 |
| 流動資産計 | 4,647,972,862 | 4,319,270,913 |
| 資産の部合計 | 4,647,972,862 | 4,319,270,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,083,267 | 23,950,523 |
| 未払解約金 | 8,670,462 | 29,235,350 |
| 未払受託者報酬 | 169,671 | 152,796 |
| 未払委託者報酬 | 4,453,886 | 4,010,944 |
| その他未払費用 | 1,013,393 | 998,733 |
| 流動負債計 | 41,390,679 | 58,348,346 |
| 負債の部合計 | 41,390,679 | 58,348,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,751,450,484 | 4,696,181,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,868,301 | -435,258,515 |
| （分配準備積立金） | 140,481,760 | 135,371,419 |
| 元本等合計 | 4,606,582,183 | 4,260,922,567 |
| 純資産の部合計 | 4,606,582,183 | 4,260,922,567 |
| 負債・純資産合計 | 4,647,972,862 | 4,319,270,913 |
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