HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 93,137,459 | 64,751,516 |
| コール・ローン | 73,371,839 | 63,874,922 |
| 投資信託受益証券 | 3,224,596 | 3,412,217 |
| 投資証券 | 4,149,536,316 | 3,849,606,779 |
| 未収利息 | 703 | 612 |
| 流動資産計 | 4,319,270,913 | 3,981,646,046 |
| 資産の部合計 | 4,319,270,913 | 3,981,646,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,950,523 | 21,154,070 |
| 未払解約金 | 29,235,350 | 5,144,851 |
| 未払受託者報酬 | 152,796 | 158,354 |
| 未払委託者報酬 | 4,010,944 | 4,156,853 |
| その他未払費用 | 998,733 | 998,447 |
| 流動負債計 | 58,348,346 | 31,612,575 |
| 負債の部合計 | 58,348,346 | 31,612,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,696,181,082 | 4,407,098,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -435,258,515 | -457,064,625 |
| （分配準備積立金） | 135,371,419 | 125,193,705 |
| 元本等合計 | 4,260,922,567 | 3,950,033,471 |
| 純資産の部合計 | 4,260,922,567 | 3,950,033,471 |
| 負債・純資産合計 | 4,319,270,913 | 3,981,646,046 |
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