HSBCインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/18-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,751,516 | 46,178,283 |
| コール・ローン | 63,874,922 | 61,636,289 |
| 投資信託受益証券 | 3,412,217 | 3,494,662 |
| 投資証券 | 3,849,606,779 | 3,168,654,002 |
| 未収入金 | － | 160,787,768 |
| 未収利息 | 612 | 1,013 |
| 流動資産計 | 3,981,646,046 | 3,440,752,017 |
| 資産の部合計 | 3,981,646,046 | 3,440,752,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 187,166 |
| 未払収益分配金 | 21,154,070 | 15,373,841 |
| 未払解約金 | 5,144,851 | 184,409,893 |
| 未払受託者報酬 | 158,354 | 126,595 |
| 未払委託者報酬 | 4,156,853 | 3,323,069 |
| その他未払費用 | 998,447 | 1,027,645 |
| 流動負債計 | 31,612,575 | 204,448,209 |
| 負債の部合計 | 31,612,575 | 204,448,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,407,098,096 | 3,942,010,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -457,064,625 | -705,706,824 |
| （分配準備積立金） | 125,193,705 | 111,109,135 |
| 元本等合計 | 3,950,033,471 | 3,236,303,808 |
| 純資産の部合計 | 3,950,033,471 | 3,236,303,808 |
| 負債・純資産合計 | 3,981,646,046 | 3,440,752,017 |
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