剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 2017年11月16日至 2018年 5月15日	第4特定期間自 2018年 5月16日至 2018年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,051,389	△6,178,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)		135,612,029	△673,618,635
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,724,818	130,293,655
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,363,708	130,293,655
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,361,110	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,709,815	89,140,642
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,884,247	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,825,568	89,140,642
分配金		223,590,090	247,472,911
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△673,618,635	△942,813,612

2019/02/13 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/13 9:10