ビッグデータ活用日本中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,313,147 | 368,919,571 |
| 株式 | 11,628,631,000 | 9,059,645,800 |
| 未収入金 | 77,053,078 | 14,563,783 |
| 未収配当金 | 16,240,300 | 11,823,600 |
| 流動資産計 | 12,037,237,525 | 9,454,952,754 |
| 資産の部合計 | 12,037,237,525 | 9,454,952,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 89,300,289 | 23,415,665 |
| 未払解約金 | 32,769,155 | 60,418,351 |
| 未払受託者報酬 | 3,235,518 | 2,376,140 |
| 未払委託者報酬 | 121,333,402 | 89,106,872 |
| その他未払費用 | 125,660 | 90,206 |
| 流動負債計 | 246,764,024 | 175,407,234 |
| 負債の部合計 | 246,764,024 | 175,407,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,213,773,551 | 8,431,765,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,699,950 | 847,780,303 |
| （分配準備積立金） | 2,532,712,292 | 1,818,577,930 |
| 元本等合計 | 11,790,473,501 | 9,279,545,520 |
| 純資産の部合計 | 11,790,473,501 | 9,279,545,520 |
| 負債・純資産合計 | 12,037,237,525 | 9,454,952,754 |
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