ビッグデータ活用日本中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,930,729 | 160,851,402 |
| 株式 | 7,315,988,000 | 5,589,210,000 |
| 未収入金 | 126,707,918 | 9,207,296 |
| 未収配当金 | 9,427,800 | 4,287,000 |
| 流動資産計 | 7,796,054,447 | 5,763,555,698 |
| 資産の部合計 | 7,796,054,447 | 5,763,555,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 67,565,182 | － |
| 未払解約金 | 96,683,578 | 47,394,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,473 | 1,320,185 |
| 未払委託者報酬 | 68,569,259 | 49,508,510 |
| その他未払費用 | 69,102 | 47,443 |
| 流動負債計 | 234,715,594 | 98,270,431 |
| 負債の部合計 | 234,715,594 | 98,270,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,368,128,029 | 5,075,111,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,193,210,824 | 590,173,293 |
| （分配準備積立金） | 1,446,229,361 | 1,146,644,469 |
| 元本等合計 | 7,561,338,853 | 5,665,285,267 |
| 純資産の部合計 | 7,561,338,853 | 5,665,285,267 |
| 負債・純資産合計 | 7,796,054,447 | 5,763,555,698 |
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