ビッグデータ活用日本中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,201 |
| コール・ローン | 103,676,137 | 94,927,608 |
| 株式 | 4,329,610,000 | 3,526,107,800 |
| 未収入金 | 30,968,958 | 25,903,098 |
| 未収配当金 | 5,974,780 | 3,791,470 |
| 流動資産計 | 4,470,229,875 | 3,650,734,177 |
| 資産の部合計 | 4,470,229,875 | 3,650,734,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 108 |
| 未払解約金 | 34,787,157 | 1,968,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,782 | 861,329 |
| 未払委託者報酬 | 42,293,176 | 32,301,760 |
| その他未払費用 | 40,187 | 30,493 |
| 流動負債計 | 78,248,302 | 35,162,288 |
| 負債の部合計 | 78,248,302 | 35,162,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,299,543,664 | 2,629,819,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,092,437,909 | 985,752,367 |
| （分配準備積立金） | 800,964,076 | 633,792,844 |
| 元本等合計 | 4,391,981,573 | 3,615,571,889 |
| 純資産の部合計 | 4,391,981,573 | 3,615,571,889 |
| 負債・純資産合計 | 4,470,229,875 | 3,650,734,177 |
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