ビッグデータ活用日本中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払金 | 930,000 | 575,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,340,000 | 3,975,000 |
| 金銭信託 | － | 2,401 |
| コール・ローン | 147,126,912 | 152,119,518 |
| 株式 | 2,515,946,700 | 2,562,515,400 |
| 未収入金 | 12,300,232 | － |
| 未収配当金 | 5,249,380 | 3,014,040 |
| 流動資産計 | 2,683,893,224 | 2,722,201,359 |
| 資産の部合計 | 2,683,893,224 | 2,722,201,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 840,990 | 301,650 |
| 未払金 | 11,001,896 | 258,000 |
| 未払解約金 | 3,627,562 | 13,035,021 |
| 未払受託者報酬 | 727,197 | 568,857 |
| 未払委託者報酬 | 27,271,897 | 21,333,266 |
| 未払利息 | － | 82 |
| その他未払費用 | 25,733 | 20,104 |
| 流動負債計 | 43,495,275 | 35,516,980 |
| 負債の部合計 | 43,495,275 | 35,516,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,086,825,988 | 1,970,678,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,571,961 | 716,005,565 |
| （分配準備積立金） | 496,691,456 | 467,136,878 |
| 元本等合計 | 2,640,397,949 | 2,686,684,379 |
| 純資産の部合計 | 2,640,397,949 | 2,686,684,379 |
| 負債・純資産合計 | 2,683,893,224 | 2,722,201,359 |
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