ビッグデータ活用日本中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,010 | 1,384,010 |
| 金銭信託 | － | 3,002 |
| コール・ローン | 139,859,439 | 131,337,482 |
| 株式 | 2,250,229,500 | 2,041,423,100 |
| 未収入金 | 7,818,900 | 18,180,644 |
| 未収配当金 | 3,808,040 | 3,477,620 |
| 前払金 | 685,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,180,000 | 2,655,000 |
| 流動資産計 | 2,405,684,889 | 2,198,460,858 |
| 資産の部合計 | 2,405,684,889 | 2,198,460,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 1,385,000 |
| 派生商品評価勘定 | 30,330 | － |
| 未払金 | 2,083,415 | － |
| 未払解約金 | 25,014,587 | 8,484,701 |
| 未払受託者報酬 | 564,749 | 497,137 |
| 未払委託者報酬 | 21,179,983 | 18,644,115 |
| 未払利息 | － | 612 |
| その他未払費用 | 19,960 | 17,546 |
| 流動負債計 | 48,893,024 | 29,029,111 |
| 負債の部合計 | 48,893,024 | 29,029,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,646,147,941 | 1,476,685,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,643,924 | 692,746,403 |
| （分配準備積立金） | 510,888,232 | 457,715,803 |
| 元本等合計 | 2,356,791,865 | 2,169,431,747 |
| 純資産の部合計 | 2,356,791,865 | 2,169,431,747 |
| 負債・純資産合計 | 2,405,684,889 | 2,198,460,858 |
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