ビッグデータ活用日本中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,860,169 | 57,817,108 |
| 株式 | 1,974,196,700 | 1,946,427,500 |
| 派生商品評価勘定 | 5,774,010 | － |
| 未収入金 | － | 59,678,456 |
| 未収配当金 | 3,025,760 | 1,597,400 |
| 差入委託証拠金 | 3,761,119 | － |
| 流動資産計 | 2,088,617,758 | 2,065,520,464 |
| 資産の部合計 | 2,088,617,758 | 2,065,520,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,620,000 | － |
| 未払金 | － | 61,713,266 |
| 未払解約金 | 46,287 | 1,913,689 |
| 未払受託者報酬 | 445,495 | 443,804 |
| 未払委託者報酬 | 16,708,124 | 16,644,602 |
| その他未払費用 | 15,730 | 15,658 |
| 流動負債計 | 21,835,636 | 80,731,019 |
| 負債の部合計 | 21,835,636 | 80,731,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,557,000 | 1,266,693,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717,225,122 | 718,095,573 |
| （分配準備積立金） | 552,303,838 | 518,022,908 |
| 元本等合計 | 2,066,782,122 | 1,984,789,445 |
| 純資産の部合計 | 2,066,782,122 | 1,984,789,445 |
| 負債・純資産合計 | 2,088,617,758 | 2,065,520,464 |
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