ビッグデータ活用日本中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/23-2026/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,672,897 | 56,677,235 |
| 株式 | 1,883,377,050 | 2,007,773,350 |
| 未収入金 | 28,369,739 | 13,145,241 |
| 未収配当金 | 1,881,200 | 1,671,950 |
| 流動資産計 | 1,967,300,886 | 2,079,267,776 |
| 資産の部合計 | 1,967,300,886 | 2,079,267,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,140,911 | 13,185,195 |
| 未払解約金 | 5,998,163 | 7,525,906 |
| 未払受託者報酬 | 424,534 | 414,768 |
| 未払委託者報酬 | 15,921,822 | 15,555,444 |
| その他未払費用 | 14,981 | 14,629 |
| 流動負債計 | 44,500,411 | 36,695,942 |
| 負債の部合計 | 44,500,411 | 36,695,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,231,182,409 | 1,192,290,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,618,066 | 850,281,219 |
| （分配準備積立金） | 540,192,090 | 522,440,692 |
| 元本等合計 | 1,922,800,475 | 2,042,571,834 |
| 純資産の部合計 | 1,922,800,475 | 2,042,571,834 |
| 負債・純資産合計 | 1,967,300,886 | 2,079,267,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
