有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期自平成29年1月31日至平成30年1月22日	第2期自平成30年1月23日至平成31年1月22日
営業収益
受取配当金	161,496,250	236,295,950
受取利息	2,803	-
有価証券売買等損益	5,456,362,199	△3,962,425,948
派生商品取引等損益	834,433,880	△166,754,768
その他収益	36,318	72,111
営業収益合計	6,452,331,450	△3,892,812,655
営業費用
支払利息	2,999,767	1,033,776
受託者報酬	7,672,617	8,260,849
委託者報酬	287,726,814	309,784,487
その他費用	383,452	312,881
営業費用合計	298,782,650	319,391,993
営業利益又は営業損失(△)	6,153,548,800	△4,212,204,648
経常利益又は経常損失(△)	6,153,548,800	△4,212,204,648
当期純利益又は当期純損失(△)	6,153,548,800	△4,212,204,648
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	749,465,658	△992,319,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	7,091,355,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,951,961,223	855,933,540
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,951,961,223	855,933,540
剰余金減少額又は欠損金増加額	264,688,635	4,150,703,928
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,688,635	4,150,703,928
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,091,355,730	576,699,950