有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/23-2025/01/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2023年1月24日至 2024年1月22日	第8期自 2024年1月23日至 2025年1月22日
営業収益
受取配当金	33,755,280	28,973,200
受取利息	1,202	63,173
有価証券売買等損益	122,978,484	36,698,143
派生商品取引等損益	22,517,090	7,346,030
その他収益	5,522	717
営業収益合計	179,257,578	73,081,263
営業費用
支払利息	50,729	1,270
受託者報酬	945,247	868,338
委託者報酬	35,450,318	32,566,424
その他費用	33,368	30,639
営業費用合計	36,479,662	33,466,671
営業利益又は営業損失(△)	142,777,916	39,614,592
経常利益又は経常損失(△)	142,777,916	39,614,592
当期純利益又は当期純損失(△)	142,777,916	39,614,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,242,713	2,343,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	710,643,924	717,225,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,729,939	1,294,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,729,939	1,294,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	129,683,944	64,172,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,683,944	64,172,835
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	717,225,122	691,618,066