ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/02/20 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/02/20 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/02/20 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/20 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		ファミリーファンド方式で運用を行ないます。東京証券取引所上場株式(上場予定を含みます。) など外国の株式(DR(預託証券)を含みます。) など外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)、新興国の企業のDR(預託証券)、FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投資信託証券) などわが国の公社債 など外国の公社債 など外国の公社債、新興国通貨建ての債券 などわが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 など海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券 など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/02/20 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年1月11日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2022年2月22日	商品分類の変更

e border="0" style="border-collapse:collapse">2017年1月11日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2022年2月22日商品分類の変更

2026/02/20 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価証券に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。

2026/02/20 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/02/20 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/02/20 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/20 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/02/20 9:15

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/20 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/20 9:15

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000

2026/02/20 9:15

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/02/20 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/20 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年2月21日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年8月26日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年2月21日有価証券報告書、有価証券届出書2025年8月26日半期報告書、有価証券届出書

2026/02/20 9:15

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	18.3
第2計算期間	△5.2
第3計算期間	5.2
第4計算期間	4.7
第5計算期間	12.0
第6計算期間	5.6
第7計算期間	22.3
第8計算期間	16.7
第9計算期間	25.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間18.3第2計算期間△5.2第3計算期間5.2第4計算期間4.7第5計算期間12.0第6計算期間5.6第7計算期間22.3第8計算期間16.7第9計算期間25.7

2026/02/20 9:15

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.6
第2計算期間	0.5
第3計算期間	14.2
第4計算期間	12.3
第5計算期間	25.5
第6計算期間	△14.9
第7計算期間	8.1
第8計算期間	22.7
第9計算期間	10.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間13.6第2計算期間0.5第3計算期間14.2第4計算期間12.3第5計算期間25.5第6計算期間△14.9第7計算期間8.1第8計算期間22.7第9計算期間10.7

2026/02/20 9:15

#21 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.9
第2計算期間	1.4
第3計算期間	9.3
第4計算期間	6.3
第5計算期間	32.9
第6計算期間	5.2
第7計算期間	20.2
第8計算期間	28.9
第9計算期間	23.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間13.9第2計算期間1.4第3計算期間9.3第4計算期間6.3第5計算期間32.9第6計算期間5.2第7計算期間20.2第8計算期間28.9第9計算期間23.4

2026/02/20 9:15

#22 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.1
第2計算期間	0.1
第3計算期間	2.2
第4計算期間	△0.9
第5計算期間	△0.0
第6計算期間	△4.3
第7計算期間	△1.3
第8計算期間	△2.7
第9計算期間	△5.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.1第2計算期間0.1第3計算期間2.2第4計算期間△0.9第5計算期間△0.0第6計算期間△4.3第7計算期間△1.3第8計算期間△2.7第9計算期間△5.4

2026/02/20 9:15

#23 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.8
第2計算期間	△2.2
第3計算期間	7.2
第4計算期間	5.0
第5計算期間	△2.9
第6計算期間	△15.5
第7計算期間	△4.9
第8計算期間	△0.0
第9計算期間	△0.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.8第2計算期間△2.2第3計算期間7.2第4計算期間5.0第5計算期間△2.9第6計算期間△15.5第7計算期間△4.9第8計算期間△0.0第9計算期間△0.9

2026/02/20 9:15

#24 収益率の推移-006

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.8
第2計算期間	△2.4
第3計算期間	4.4
第4計算期間	3.1
第5計算期間	3.3
第6計算期間	1.8
第7計算期間	10.4
第8計算期間	5.4
第9計算期間	12.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.8第2計算期間△2.4第3計算期間4.4第4計算期間3.1第5計算期間3.3第6計算期間1.8第7計算期間10.4第8計算期間5.4第9計算期間12.3

2026/02/20 9:15

#25 収益率の推移-007

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△6.3
第2計算期間	12.9
第3計算期間	26.0
第4計算期間	△20.5
第5計算期間	22.7
第6計算期間	1.8
第7計算期間	△2.5
第8計算期間	△6.2
第9計算期間	26.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△6.3第2計算期間12.9第3計算期間26.0第4計算期間△20.5第5計算期間22.7第6計算期間1.8第7計算期間△2.5第8計算期間△6.2第9計算期間26.2

2026/02/20 9:15

#26 収益率の推移-008

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.0
第2計算期間	0.2
第3計算期間	13.7
第4計算期間	△12.2
第5計算期間	30.8
第6計算期間	△20.3
第7計算期間	△7.0
第8計算期間	17.1
第9計算期間	△5.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.0第2計算期間0.2第3計算期間13.7第4計算期間△12.2第5計算期間30.8第6計算期間△20.3第7計算期間△7.0第8計算期間17.1第9計算期間△5.5

2026/02/20 9:15

#27 収益率の推移-009

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.7
第2計算期間	2.2
第3計算期間	11.7
第4計算期間	△15.0
第5計算期間	42.5
第6計算期間	△1.1
第7計算期間	4.8
第8計算期間	27.6
第9計算期間	3.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.7第2計算期間2.2第3計算期間11.7第4計算期間△15.0第5計算期間42.5第6計算期間△1.1第7計算期間4.8第8計算期間27.6第9計算期間3.0

2026/02/20 9:15

#28 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/02/20 9:15

#29 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/02/20 9:15

#30 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/20 9:15

#31 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/02/20 9:15

#32 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:15

#33 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① マザーファンドの受益証券(信託約款)

2026/02/20 9:15

#34 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(「FWO TOPIXインデックス」および「FWO 日本債券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5) ⑧、⑨、⑩および⑪に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/02/20 9:15

#35 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2026/02/20 9:15

#36 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,194,699,626	2.51328,029,216,790	2.56968,209,100,158	99.99

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トピックス・インデックス・マザーファンド日本親投資信託受益証券3,194,699,6262.5132
8,029,216,7902.5696

2026/02/20 9:15

#37 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,200,318,515	3.75314,504,929,406	3.78634,544,765,993	99.98

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド日本親投資信託受益証券1,200,318,5153.7531
4,504,929,4063.7863

2026/02/20 9:15

#38 投資有価証券の主要銘柄-003

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	607,712,694	8.45245,136,687,458	8.61955,238,179,565	79.00
2	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	362,062,541	3.64491,319,706,904	3.69951,339,450,370	20.20

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1外国株式インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券607,712,6948.4524
5,136,687,4588.6195

2026/02/20 9:15

#39 投資有価証券の主要銘柄-004

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,924,785,785	1.24132,389,370,375	1.23192,371,143,608	99.90

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券1,924,785,7851.2413
2,389,370,3751.2319

2026/02/20 9:15

#40 投資有価証券の主要銘柄-005

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,286,195,324	0.84094,445,406,118	0.83704,424,545,486	99.81

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド日本親投資信託受益証券5,286,195,3240.8409
4,445,406,1180.8370

2026/02/20 9:15

#41 投資有価証券の主要銘柄-006

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,109,821,852	4.03824,481,760,470	4.07744,525,187,619	79.85
2	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	501,435,659	2.22311,114,771,418	2.25511,130,787,554	19.95

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1外国債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券1,109,821,8524.0382
4,481,760,4704.0774

2026/02/20 9:15

#42 投資有価証券の主要銘柄-007

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	672,603,575	3.93312,645,455,225	3.98922,683,150,181	99.95

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワJ-REITマザーファンド日本親投資信託受益証券672,603,5753.9331
2,645,455,2253.9892

2026/02/20 9:15

#43 投資有価証券の主要銘柄-008

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,336,413,390	0.89641,198,063,483	0.88321,180,320,306	99.99

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド日本親投資信託受益証券1,336,413,3900.8964
1,198,063,4830.8832

2026/02/20 9:15

#44 投資有価証券の主要銘柄-009

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	288,020,898	4.35091,253,176,216	4.33381,248,224,967	99.99

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド日本親投資信託受益証券288,020,8984.3509
1,253,176,2164.3338

2026/02/20 9:15

#45 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,209,100,158	99.99
	内 日本	8,209,100,158	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		578,218	0.01
純資産総額		8,209,678,376	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券8,209,100,15899.99内 日本8,209,100,15899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)578,2180.01純資産総額8,209,678,376100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#46 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,544,765,993	99.98
	内 日本	4,544,765,993	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		692,852	0.02
純資産総額		4,545,458,845	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,544,765,99399.98内 日本4,544,765,99399.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)692,8520.02純資産総額4,545,458,845100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#47 投資状況-003

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,577,629,935	99.20
	内 日本	6,577,629,935	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,717,918	0.80
純資産総額		6,630,347,853	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券6,577,629,93599.20内 日本6,577,629,93599.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)52,717,9180.80純資産総額6,630,347,853100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#48 投資状況-004

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,371,143,608	99.90
	内 日本	2,371,143,608	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,358,362	0.10
純資産総額		2,373,501,970	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,371,143,60899.90内 日本2,371,143,60899.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,358,3620.10純資産総額2,373,501,970100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#49 投資状況-005

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,424,545,486	99.81
	内 日本	4,424,545,486	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,603,062	0.19
純資産総額		4,433,148,548	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,424,545,48699.81内 日本4,424,545,48699.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,603,0620.19純資産総額4,433,148,548100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#50 投資状況-006

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,655,975,173	99.81
	内 日本	5,655,975,173	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,003,311	0.19
純資産総額		5,666,978,484	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,655,975,17399.81内 日本5,655,975,17399.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,003,3110.19純資産総額5,666,978,484100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#51 投資状況-007

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,683,150,181	99.95
	内 日本	2,683,150,181	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,347,806	0.05
純資産総額		2,684,497,987	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,683,150,18199.95内 日本2,683,150,18199.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,347,8060.05純資産総額2,684,497,987100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#52 投資状況-008

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,180,320,306	99.99
	内 日本	1,180,320,306	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,120	0.01
純資産総額		1,180,419,426	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,180,320,30699.99内 日本1,180,320,30699.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)99,1200.01純資産総額1,180,419,426100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#53 投資状況-009

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,248,224,967	99.99
	内 日本	1,248,224,967	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,979	0.01
純資産総額		1,248,302,946	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,248,224,96799.99内 日本1,248,224,96799.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)77,9790.01純資産総額1,248,302,946100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#54 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/20 9:15

#55 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2026/02/20 9:15

#56 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2023年12月1日至2024年12月2日	第9期自2024年12月3日至2025年12月1日
営業収益
	受取利息	9,208	37,675
	有価証券売買等損益	972,796,998	1,703,958,126
	営業収益合計	972,806,206	1,703,995,801
営業費用
	支払利息	181	-
	受託者報酬	1,435,859	1,590,056
	委託者報酬	13,641,385	15,106,219
	その他費用	358,806	397,345
	営業費用合計	15,436,231	17,093,620
営業利益又は営業損失(△)		957,369,975	1,686,902,181
経常利益又は経常損失(△)		957,369,975	1,686,902,181
当期純利益又は当期純損失(△)		957,369,975	1,686,902,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		125,104,309	109,400,547
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,513,715,275	3,644,923,814
剰余金増加額又は欠損金減少額		782,545,996	552,297,627
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	782,545,996	552,297,627
剰余金減少額又は欠損金増加額		483,603,123	833,503,746
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	483,603,123	833,503,746
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,644,923,814	4,941,219,329

2026/02/20 9:15

#57 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/20 9:15

#58 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/02/20 9:15

#59 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/20 9:15

#60 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/20 9:15

#61 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/02/20 9:15

#62 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。

2026/02/20 9:15

#63 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	1,308,490,516	1,308,490,516	1.1827	1.1827
第2計算期間末 (2018年11月30日)	2,014,835,042	2,014,835,042	1.1209	1.1209
第3計算期間末 (2019年12月2日)	2,849,716,102	2,849,716,102	1.1793	1.1793
第4計算期間末 (2020年11月30日)	2,646,152,629	2,646,152,629	1.2343	1.2343
第5計算期間末 (2021年11月30日)	3,521,561,254	3,521,561,254	1.3823	1.3823
第6計算期間末 (2022年11月30日)	4,455,757,806	4,455,757,806	1.4592	1.4592
第7計算期間末 (2023年11月30日)	5,715,400,246	5,715,400,246	1.7851	1.7851
第8計算期間末 (2024年12月2日)	7,008,139,960	7,008,139,960	2.0838	2.0838
2024年12月末日	7,259,322,839	-	2.1402	-
2025年1月末日	7,309,395,338	-	2.1428	-
2月末日	7,079,643,060	-	2.0611	-
3月末日	7,130,259,931	-	2.0649	-
4月末日	6,675,987,841	-	2.0718	-
5月末日	6,988,014,248	-	2.1770	-
6月末日	7,073,588,120	-	2.2193	-
7月末日	7,205,263,496	-	2.2892	-
8月末日	7,533,370,094	-	2.3922	-
9月末日	7,775,527,020	-	2.4629	-
10月末日	8,182,566,456	-	2.6155	-
11月末日	8,088,587,875	-	2.6520	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	7,990,776,004	7,990,776,004	2.6203	2.6203
12月末日	8,209,678,376	-	2.6788	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,308,490,5161,308,490,5161.18271.1827第2計算期間末 (2018年11月30日)2,014,835,0422,014,835,0421.12091.1209第3計算期間末 (2019年12月2日)2,849,716,1022,849,716,1021.17931.1793第4計算期間末 (2020年11月30日)2,646,152,6292,646,152,6291.23431.2343第5計算期間末 (2021年11月30日)3,521,561,2543,521,561,2541.38231.3823第6計算期間末 (2022年11月30日)4,455,757,8064,455,757,8061.45921.4592第7計算期間末 (2023年11月30日)5,715,400,2465,715,400,2461.78511.7851第8計算期間末 (2024年12月2日)7,008,139,9607,008,139,9602.08382.08382024年12月末日7,259,322,839-2.1402-2025年1月末日7,309,395,338-2.1428-2月末日7,079,643,060-2.0611-3月末日7,130,259,931-2.0649-4月末日6,675,987,841-2.0718-5月末日6,988,014,248-2.1770-6月末日7,073,588,120-2.2193-7月末日7,205,263,496-2.2892-8月末日7,533,370,094-2.3922-9月末日7,775,527,020-2.4629-10月末日8,182,566,456-2.6155-11月末日8,088,587,875-2.6520-第9計算期間末 (2025年12月1日)7,990,776,0047,990,776,0042.62032.620312月末日8,209,678,376-2.6788-

2026/02/20 9:15

#64 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	1,294,661,850	1,294,661,850	1.1363	1.1363
第2計算期間末 (2018年11月30日)	2,198,184,300	2,198,184,300	1.1423	1.1423
第3計算期間末 (2019年12月2日)	2,353,172,110	2,353,172,110	1.3050	1.3050
第4計算期間末 (2020年11月30日)	3,369,427,354	3,369,427,354	1.4661	1.4661
第5計算期間末 (2021年11月30日)	3,374,668,404	3,374,668,404	1.8402	1.8402
第6計算期間末 (2022年11月30日)	4,518,708,605	4,518,708,605	1.5660	1.5660
第7計算期間末 (2023年11月30日)	3,427,426,519	3,427,426,519	1.6927	1.6927
第8計算期間末 (2024年12月2日)	3,371,093,385	3,371,093,385	2.0772	2.0772
2024年12月末日	3,309,677,193	-	2.0479	-
2025年1月末日	3,422,286,221	-	2.0940	-
2月末日	3,341,098,656	-	2.0394	-
3月末日	3,211,078,033	-	1.9464	-
4月末日	3,727,232,996	-	1.9291	-
5月末日	3,945,524,072	-	2.0424	-
6月末日	4,042,196,159	-	2.1089	-
7月末日	4,128,585,332	-	2.1631	-
8月末日	4,219,598,624	-	2.2017	-
9月末日	4,338,973,496	-	2.2455	-
10月末日	4,452,530,887	-	2.2956	-
11月末日	4,429,727,626	-	2.2882	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	4,450,470,971	4,450,470,971	2.2989	2.2989
12月末日	4,545,458,845	-	2.3186	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,294,661,8501,294,661,8501.13631.1363第2計算期間末 (2018年11月30日)2,198,184,3002,198,184,3001.14231.1423第3計算期間末 (2019年12月2日)2,353,172,1102,353,172,1101.30501.3050第4計算期間末 (2020年11月30日)3,369,427,3543,369,427,3541.46611.4661第5計算期間末 (2021年11月30日)3,374,668,4043,374,668,4041.84021.8402第6計算期間末 (2022年11月30日)4,518,708,6054,518,708,6051.56601.5660第7計算期間末 (2023年11月30日)3,427,426,5193,427,426,5191.69271.6927第8計算期間末 (2024年12月2日)3,371,093,3853,371,093,3852.07722.07722024年12月末日3,309,677,193-2.0479-2025年1月末日3,422,286,221-2.0940-2月末日3,341,098,656-2.0394-3月末日3,211,078,033-1.9464-4月末日3,727,232,996-1.9291-5月末日3,945,524,072-2.0424-6月末日4,042,196,159-2.1089-7月末日4,128,585,332-2.1631-8月末日4,219,598,624-2.2017-9月末日4,338,973,496-2.2455-10月末日4,452,530,887-2.2956-11月末日4,429,727,626-2.2882-第9計算期間末 (2025年12月1日)4,450,470,9714,450,470,9712.29892.298912月末日4,545,458,845-2.3186-

2026/02/20 9:15

#65 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	915,626,043	915,626,043	1.1391	1.1391
第2計算期間末 (2018年11月30日)	1,637,273,973	1,637,273,973	1.1550	1.1550
第3計算期間末 (2019年12月2日)	1,845,455,269	1,845,455,269	1.2622	1.2622
第4計算期間末 (2020年11月30日)	2,513,652,732	2,513,652,732	1.3420	1.3420
第5計算期間末 (2021年11月30日)	2,628,949,371	2,628,949,371	1.7840	1.7840
第6計算期間末 (2022年11月30日)	3,471,221,862	3,471,221,862	1.8759	1.8759
第7計算期間末 (2023年11月30日)	3,745,266,306	3,745,266,306	2.2554	2.2554
第8計算期間末 (2024年12月2日)	4,970,558,110	4,970,558,110	2.9061	2.9061
2024年12月末日	5,187,544,996	-	3.0302	-
2025年1月末日	5,075,628,645	-	3.0290	-
2月末日	4,904,733,284	-	2.9083	-
3月末日	4,816,838,545	-	2.8285	-
4月末日	5,054,003,002	-	2.6989	-
5月末日	5,430,742,557	-	2.8876	-
6月末日	5,635,623,512	-	3.0226	-
7月末日	5,895,754,340	-	3.1859	-
8月末日	5,937,668,540	-	3.2048	-
9月末日	6,235,520,722	-	3.3372	-
10月末日	6,598,031,831	-	3.5386	-
11月末日	6,487,299,374	-	3.5885	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	6,482,827,706	6,482,827,706	3.5861	3.5861
12月末日	6,630,347,853	-	3.6520	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)915,626,043915,626,0431.13911.1391第2計算期間末 (2018年11月30日)1,637,273,9731,637,273,9731.15501.1550第3計算期間末 (2019年12月2日)1,845,455,2691,845,455,2691.26221.2622第4計算期間末 (2020年11月30日)2,513,652,7322,513,652,7321.34201.3420第5計算期間末 (2021年11月30日)2,628,949,3712,628,949,3711.78401.7840第6計算期間末 (2022年11月30日)3,471,221,8623,471,221,8621.87591.8759第7計算期間末 (2023年11月30日)3,745,266,3063,745,266,3062.25542.2554第8計算期間末 (2024年12月2日)4,970,558,1104,970,558,1102.90612.90612024年12月末日5,187,544,996-3.0302-2025年1月末日5,075,628,645-3.0290-2月末日4,904,733,284-2.9083-3月末日4,816,838,545-2.8285-4月末日5,054,003,002-2.6989-5月末日5,430,742,557-2.8876-6月末日5,635,623,512-3.0226-7月末日5,895,754,340-3.1859-8月末日5,937,668,540-3.2048-9月末日6,235,520,722-3.3372-10月末日6,598,031,831-3.5386-11月末日6,487,299,374-3.5885-第9計算期間末 (2025年12月1日)6,482,827,7066,482,827,7063.58613.586112月末日6,630,347,853-3.6520-

2026/02/20 9:15

#66 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	1,379,006,108	1,379,006,108	1.0010	1.0010
第2計算期間末 (2018年11月30日)	2,161,576,187	2,161,576,187	1.0025	1.0025
第3計算期間末 (2019年12月2日)	2,135,143,578	2,135,143,578	1.0249	1.0249
第4計算期間末 (2020年11月30日)	2,402,441,089	2,402,441,089	1.0153	1.0153
第5計算期間末 (2021年11月30日)	3,041,324,471	3,041,324,471	1.0151	1.0151
第6計算期間末 (2022年11月30日)	2,874,160,689	2,874,160,689	0.9712	0.9712
第7計算期間末 (2023年11月30日)	2,852,364,749	2,852,364,749	0.9585	0.9585
第8計算期間末 (2024年12月2日)	2,249,256,167	2,249,256,167	0.9324	0.9324
2024年12月末日	2,266,938,067	-	0.9329	-
2025年1月末日	2,262,444,748	-	0.9260	-
2月末日	2,250,102,361	-	0.9196	-
3月末日	2,216,284,971	-	0.9105	-
4月末日	2,261,542,492	-	0.9154	-
5月末日	2,223,451,975	-	0.9035	-
6月末日	2,228,976,646	-	0.9083	-
7月末日	2,201,687,084	-	0.8989	-
8月末日	2,203,955,534	-	0.8960	-
9月末日	2,223,209,308	-	0.8952	-
10月末日	2,232,452,116	-	0.8967	-
11月末日	2,382,959,300	-	0.8864	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	2,371,440,202	2,371,440,202	0.8824	0.8824
12月末日	2,373,501,970	-	0.8755	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,379,006,1081,379,006,1081.00101.0010第2計算期間末 (2018年11月30日)2,161,576,1872,161,576,1871.00251.0025第3計算期間末 (2019年12月2日)2,135,143,5782,135,143,5781.02491.0249第4計算期間末 (2020年11月30日)2,402,441,0892,402,441,0891.01531.0153第5計算期間末 (2021年11月30日)3,041,324,4713,041,324,4711.01511.0151第6計算期間末 (2022年11月30日)2,874,160,6892,874,160,6890.97120.9712第7計算期間末 (2023年11月30日)2,852,364,7492,852,364,7490.95850.9585第8計算期間末 (2024年12月2日)2,249,256,1672,249,256,1670.93240.93242024年12月末日2,266,938,067-0.9329-2025年1月末日2,262,444,748-0.9260-2月末日2,250,102,361-0.9196-3月末日2,216,284,971-0.9105-4月末日2,261,542,492-0.9154-5月末日2,223,451,975-0.9035-6月末日2,228,976,646-0.9083-7月末日2,201,687,084-0.8989-8月末日2,203,955,534-0.8960-9月末日2,223,209,308-0.8952-10月末日2,232,452,116-0.8967-11月末日2,382,959,300-0.8864-第9計算期間末 (2025年12月1日)2,371,440,2022,371,440,2020.88240.882412月末日2,373,501,970-0.8755-

2026/02/20 9:15

#67 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	2,166,190,168	2,166,190,168	1.0078	1.0078
第2計算期間末 (2018年11月30日)	3,598,169,224	3,598,169,224	0.9860	0.9860
第3計算期間末 (2019年12月2日)	3,539,153,139	3,539,153,139	1.0567	1.0567
第4計算期間末 (2020年11月30日)	3,993,652,896	3,993,652,896	1.1094	1.1094
第5計算期間末 (2021年11月30日)	5,184,444,357	5,184,444,357	1.0770	1.0770
第6計算期間末 (2022年11月30日)	3,789,341,941	3,789,341,941	0.9096	0.9096
第7計算期間末 (2023年11月30日)	4,087,108,529	4,087,108,529	0.8649	0.8649
第8計算期間末 (2024年12月2日)	3,919,581,594	3,919,581,594	0.8647	0.8647
2024年12月末日	3,864,261,843	-	0.8488	-
2025年1月末日	3,911,576,808	-	0.8499	-
2月末日	3,950,210,760	-	0.8559	-
3月末日	3,919,622,908	-	0.8500	-
4月末日	4,021,887,629	-	0.8575	-
5月末日	4,000,186,990	-	0.8502	-
6月末日	4,012,043,965	-	0.8532	-
7月末日	3,981,587,457	-	0.8486	-
8月末日	4,006,311,625	-	0.8506	-
9月末日	4,048,773,426	-	0.8523	-
10月末日	4,102,056,001	-	0.8570	-
11月末日	4,415,387,677	-	0.8576	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	4,411,101,682	4,411,101,682	0.8568	0.8568
12月末日	4,433,148,548	-	0.8525	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)2,166,190,1682,166,190,1681.00781.0078第2計算期間末 (2018年11月30日)3,598,169,2243,598,169,2240.98600.9860第3計算期間末 (2019年12月2日)3,539,153,1393,539,153,1391.05671.0567第4計算期間末 (2020年11月30日)3,993,652,8963,993,652,8961.10941.1094第5計算期間末 (2021年11月30日)5,184,444,3575,184,444,3571.07701.0770第6計算期間末 (2022年11月30日)3,789,341,9413,789,341,9410.90960.9096第7計算期間末 (2023年11月30日)4,087,108,5294,087,108,5290.86490.8649第8計算期間末 (2024年12月2日)3,919,581,5943,919,581,5940.86470.86472024年12月末日3,864,261,843-0.8488-2025年1月末日3,911,576,808-0.8499-2月末日3,950,210,760-0.8559-3月末日3,919,622,908-0.8500-4月末日4,021,887,629-0.8575-5月末日4,000,186,990-0.8502-6月末日4,012,043,965-0.8532-7月末日3,981,587,457-0.8486-8月末日4,006,311,625-0.8506-9月末日4,048,773,426-0.8523-10月末日4,102,056,001-0.8570-11月末日4,415,387,677-0.8576-第9計算期間末 (2025年12月1日)4,411,101,6824,411,101,6820.85680.856812月末日4,433,148,548-0.8525-

2026/02/20 9:15

#68 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	1,406,787,686	1,406,787,686	1.0477	1.0477
第2計算期間末 (2018年11月30日)	2,442,336,372	2,442,336,372	1.0222	1.0222
第3計算期間末 (2019年12月2日)	2,833,746,066	2,833,746,066	1.0673	1.0673
第4計算期間末 (2020年11月30日)	2,462,912,432	2,462,912,432	1.1005	1.1005
第5計算期間末 (2021年11月30日)	3,297,505,349	3,297,505,349	1.1365	1.1365
第6計算期間末 (2022年11月30日)	2,432,981,317	2,432,981,317	1.1571	1.1571
第7計算期間末 (2023年11月30日)	3,650,211,153	3,650,211,153	1.2772	1.2772
第8計算期間末 (2024年12月2日)	5,175,978,833	5,175,978,833	1.3465	1.3465
2024年12月末日	5,381,147,059	-	1.3923	-
2025年1月末日	5,274,607,280	-	1.3669	-
2月末日	5,188,583,732	-	1.3386	-
3月末日	5,253,327,833	-	1.3530	-
4月末日	4,798,489,628	-	1.3292	-
5月末日	4,869,498,122	-	1.3431	-
6月末日	4,986,066,185	-	1.3766	-
7月末日	5,053,465,228	-	1.4033	-
8月末日	5,055,919,272	-	1.4021	-
9月末日	5,178,002,367	-	1.4298	-
10月末日	5,395,897,233	-	1.4853	-
11月末日	5,626,516,583	-	1.5183	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	5,602,550,336	5,602,550,336	1.5118	1.5118
12月末日	5,666,978,484	-	1.5275	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,406,787,6861,406,787,6861.04771.0477第2計算期間末 (2018年11月30日)2,442,336,3722,442,336,3721.02221.0222第3計算期間末 (2019年12月2日)2,833,746,0662,833,746,0661.06731.0673第4計算期間末 (2020年11月30日)2,462,912,4322,462,912,4321.10051.1005第5計算期間末 (2021年11月30日)3,297,505,3493,297,505,3491.13651.1365第6計算期間末 (2022年11月30日)2,432,981,3172,432,981,3171.15711.1571第7計算期間末 (2023年11月30日)3,650,211,1533,650,211,1531.27721.2772第8計算期間末 (2024年12月2日)5,175,978,8335,175,978,8331.34651.34652024年12月末日5,381,147,059-1.3923-2025年1月末日5,274,607,280-1.3669-2月末日5,188,583,732-1.3386-3月末日5,253,327,833-1.3530-4月末日4,798,489,628-1.3292-5月末日4,869,498,122-1.3431-6月末日4,986,066,185-1.3766-7月末日5,053,465,228-1.4033-8月末日5,055,919,272-1.4021-9月末日5,178,002,367-1.4298-10月末日5,395,897,233-1.4853-11月末日5,626,516,583-1.5183-第9計算期間末 (2025年12月1日)5,602,550,3365,602,550,3361.51181.511812月末日5,666,978,484-1.5275-

2026/02/20 9:15

#69 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	564,311,815	564,311,815	0.9372	0.9372
第2計算期間末 (2018年11月30日)	1,027,403,305	1,027,403,305	1.0585	1.0585
第3計算期間末 (2019年12月2日)	1,183,900,381	1,183,900,381	1.3333	1.3333
第4計算期間末 (2020年11月30日)	1,177,153,445	1,177,153,445	1.0596	1.0596
第5計算期間末 (2021年11月30日)	1,679,344,805	1,679,344,805	1.2998	1.2998
第6計算期間末 (2022年11月30日)	1,673,658,974	1,673,658,974	1.3237	1.3237
第7計算期間末 (2023年11月30日)	1,588,054,197	1,588,054,197	1.2902	1.2902
第8計算期間末 (2024年12月2日)	1,950,033,601	1,950,033,601	1.2103	1.2103
2024年12月末日	1,987,685,869	-	1.2146	-
2025年1月末日	2,110,821,209	-	1.2572	-
2月末日	2,127,418,407	-	1.2642	-
3月末日	2,122,109,230	-	1.2599	-
4月末日	2,220,066,953	-	1.2790	-
5月末日	2,253,495,072	-	1.3010	-
6月末日	2,312,182,425	-	1.3378	-
7月末日	2,421,156,010	-	1.4039	-
8月末日	2,515,500,707	-	1.4588	-
9月末日	2,533,715,117	-	1.4634	-
10月末日	2,608,425,258	-	1.4986	-
11月末日	2,657,593,929	-	1.5496	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	2,620,180,937	2,620,180,937	1.5280	1.5280
12月末日	2,684,497,987	-	1.5494	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)564,311,815564,311,8150.93720.9372第2計算期間末 (2018年11月30日)1,027,403,3051,027,403,3051.05851.0585第3計算期間末 (2019年12月2日)1,183,900,3811,183,900,3811.33331.3333第4計算期間末 (2020年11月30日)1,177,153,4451,177,153,4451.05961.0596第5計算期間末 (2021年11月30日)1,679,344,8051,679,344,8051.29981.2998第6計算期間末 (2022年11月30日)1,673,658,9741,673,658,9741.32371.3237第7計算期間末 (2023年11月30日)1,588,054,1971,588,054,1971.29021.2902第8計算期間末 (2024年12月2日)1,950,033,6011,950,033,6011.21031.21032024年12月末日1,987,685,869-1.2146-2025年1月末日2,110,821,209-1.2572-2月末日2,127,418,407-1.2642-3月末日2,122,109,230-1.2599-4月末日2,220,066,953-1.2790-5月末日2,253,495,072-1.3010-6月末日2,312,182,425-1.3378-7月末日2,421,156,010-1.4039-8月末日2,515,500,707-1.4588-9月末日2,533,715,117-1.4634-10月末日2,608,425,258-1.4986-11月末日2,657,593,929-1.5496-第9計算期間末 (2025年12月1日)2,620,180,9372,620,180,9371.52801.528012月末日2,684,497,987-1.5494-

2026/02/20 9:15

#70 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	451,251,233	451,251,233	1.0301	1.0301
第2計算期間末 (2018年11月30日)	767,151,864	767,151,864	1.0317	1.0317
第3計算期間末 (2019年12月2日)	839,510,983	839,510,983	1.1735	1.1735
第4計算期間末 (2020年11月30日)	822,409,605	822,409,605	1.0306	1.0306
第5計算期間末 (2021年11月30日)	1,062,472,724	1,062,472,724	1.3476	1.3476
第6計算期間末 (2022年11月30日)	855,553,653	855,553,653	1.0736	1.0736
第7計算期間末 (2023年11月30日)	891,140,513	891,140,513	0.9985	0.9985
第8計算期間末 (2024年12月2日)	1,062,218,686	1,062,218,686	1.1697	1.1697
2024年12月末日	975,228,523	-	1.0765	-
2025年1月末日	1,013,523,781	-	1.0901	-
2月末日	1,033,076,946	-	1.1068	-
3月末日	998,925,276	-	1.0688	-
4月末日	1,008,227,692	-	1.0485	-
5月末日	1,041,234,588	-	1.0783	-
6月末日	1,031,446,092	-	1.0703	-
7月末日	1,045,755,250	-	1.0811	-
8月末日	1,071,392,140	-	1.0979	-
9月末日	1,084,769,218	-	1.0992	-
10月末日	1,086,848,942	-	1.0883	-
11月末日	1,177,125,932	-	1.1022	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	1,179,982,767	1,179,982,767	1.1049	1.1049
12月末日	1,180,419,426	-	1.0878	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)451,251,233451,251,2331.03011.0301第2計算期間末 (2018年11月30日)767,151,864767,151,8641.03171.0317第3計算期間末 (2019年12月2日)839,510,983839,510,9831.17351.1735第4計算期間末 (2020年11月30日)822,409,605822,409,6051.03061.0306第5計算期間末 (2021年11月30日)1,062,472,7241,062,472,7241.34761.3476第6計算期間末 (2022年11月30日)855,553,653855,553,6531.07361.0736第7計算期間末 (2023年11月30日)891,140,513891,140,5130.99850.9985第8計算期間末 (2024年12月2日)1,062,218,6861,062,218,6861.16971.16972024年12月末日975,228,523-1.0765-2025年1月末日1,013,523,781-1.0901-2月末日1,033,076,946-1.1068-3月末日998,925,276-1.0688-4月末日1,008,227,692-1.0485-5月末日1,041,234,588-1.0783-6月末日1,031,446,092-1.0703-7月末日1,045,755,250-1.0811-8月末日1,071,392,140-1.0979-9月末日1,084,769,218-1.0992-10月末日1,086,848,942-1.0883-11月末日1,177,125,932-1.1022-第9計算期間末 (2025年12月1日)1,179,982,7671,179,982,7671.10491.104912月末日1,180,419,426-1.0878-

2026/02/20 9:15

#71 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	312,291,612	312,291,612	1.0273	1.0273
第2計算期間末 (2018年11月30日)	561,256,874	561,256,874	1.0501	1.0501
第3計算期間末 (2019年12月2日)	595,752,247	595,752,247	1.1725	1.1725
第4計算期間末 (2020年11月30日)	602,823,641	602,823,641	0.9969	0.9969
第5計算期間末 (2021年11月30日)	912,628,770	912,628,770	1.4202	1.4202
第6計算期間末 (2022年11月30日)	792,267,249	792,267,249	1.4048	1.4048
第7計算期間末 (2023年11月30日)	905,435,991	905,435,991	1.4726	1.4726
第8計算期間末 (2024年12月2日)	1,469,048,927	1,469,048,927	1.8790	1.8790
2024年12月末日	1,426,740,975	-	1.8263	-
2025年1月末日	1,418,271,166	-	1.8102	-
2月末日	1,412,776,654	-	1.7896	-
3月末日	1,379,914,630	-	1.7384	-
4月末日	990,517,011	-	1.6407	-
5月末日	1,038,816,621	-	1.7099	-
6月末日	1,042,103,477	-	1.7195	-
7月末日	1,086,043,534	-	1.7888	-
8月末日	1,099,692,772	-	1.7992	-
9月末日	1,131,549,737	-	1.8317	-
10月末日	1,168,905,157	-	1.8795	-
11月末日	1,244,949,010	-	1.9396	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	1,242,574,171	1,242,574,171	1.9359	1.9359
12月末日	1,248,302,946	-	1.9273	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)312,291,612312,291,6121.02731.0273第2計算期間末 (2018年11月30日)561,256,874561,256,8741.05011.0501第3計算期間末 (2019年12月2日)595,752,247595,752,2471.17251.1725第4計算期間末 (2020年11月30日)602,823,641602,823,6410.99690.9969第5計算期間末 (2021年11月30日)912,628,770912,628,7701.42021.4202第6計算期間末 (2022年11月30日)792,267,249792,267,2491.40481.4048第7計算期間末 (2023年11月30日)905,435,991905,435,9911.47261.4726第8計算期間末 (2024年12月2日)1,469,048,9271,469,048,9271.87901.87902024年12月末日1,426,740,975-1.8263-2025年1月末日1,418,271,166-1.8102-2月末日1,412,776,654-1.7896-3月末日1,379,914,630-1.7384-4月末日990,517,011-1.6407-5月末日1,038,816,621-1.7099-6月末日1,042,103,477-1.7195-7月末日1,086,043,534-1.7888-8月末日1,099,692,772-1.7992-9月末日1,131,549,737-1.8317-10月末日1,168,905,157-1.8795-11月末日1,244,949,010-1.9396-第9計算期間末 (2025年12月1日)1,242,574,1711,242,574,1711.93591.935912月末日1,248,302,946-1.9273-

2026/02/20 9:15

#72 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	8,220,839,786円
Ⅱ 負債総額	11,161,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,209,678,376円
Ⅳ 発行済数量	3,064,665,974口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6788円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額8,220,839,786円Ⅱ 負債総額11,161,410円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,209,678,376円Ⅳ 発行済数量3,064,665,974口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6788円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	596,196,420,962円
Ⅱ 負債総額	13,902,335,623円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,294,085,339円
Ⅳ 発行済数量	226,611,902,237口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5696円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額596,196,420,962円Ⅱ 負債総額13,902,335,623円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)582,294,085,339円Ⅳ 発行済数量226,611,902,237口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5696円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	4,546,675,971円
Ⅱ 負債総額	1,217,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,545,458,845円
Ⅳ 発行済数量	1,960,442,287口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3186円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,546,675,971円Ⅱ 負債総額1,217,126円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,545,458,845円Ⅳ 発行済数量1,960,442,287口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3186円

(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	174,918,032,992円
Ⅱ 負債総額	1,859,207,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,058,825,740円
Ⅳ 発行済数量	45,706,702,867口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7863円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額174,918,032,992円Ⅱ 負債総額1,859,207,252円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)173,058,825,740円Ⅳ 発行済数量45,706,702,867口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7863円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	6,632,389,605円
Ⅱ 負債総額	2,041,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,630,347,853円
Ⅳ 発行済数量	1,815,550,357口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6520円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,632,389,605円Ⅱ 負債総額2,041,752円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,630,347,853円Ⅳ 発行済数量1,815,550,357口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6520円

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	920,890,694,269円
Ⅱ 負債総額	172,248,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,718,445,613円
Ⅳ 発行済数量	106,817,691,292口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6195円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額920,890,694,269円Ⅱ 負債総額172,248,656円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)920,718,445,613円Ⅳ 発行済数量106,817,691,292口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.6195円

(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	64,217,452,979円
Ⅱ 負債総額	405,256,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,812,196,039円
Ⅳ 発行済数量	17,248,739,731口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6995円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額64,217,452,979円Ⅱ 負債総額405,256,940円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,812,196,039円Ⅳ 発行済数量17,248,739,731口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6995円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,377,181,924円
Ⅱ 負債総額	3,679,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,373,501,970円
Ⅳ 発行済数量	2,711,103,637口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8755円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,377,181,924円Ⅱ 負債総額3,679,954円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,373,501,970円Ⅳ 発行済数量2,711,103,637口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8755円

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	152,433,263,992円
Ⅱ 負債総額	195,942,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,237,321,677円
Ⅳ 発行済数量	123,579,617,210口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2319円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額152,433,263,992円Ⅱ 負債総額195,942,315円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,237,321,677円Ⅳ 発行済数量123,579,617,210口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2319円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	4,434,102,512円
Ⅱ 負債総額	953,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,433,148,548円
Ⅳ 発行済数量	5,200,032,068口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8525円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,434,102,512円Ⅱ 負債総額953,964円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,433,148,548円Ⅳ 発行済数量5,200,032,068口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8525円

(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	136,767,759,202円
Ⅱ 負債総額	1,845,891,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,921,867,301円
Ⅳ 発行済数量	161,193,740,373口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8370円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額136,767,759,202円Ⅱ 負債総額1,845,891,901円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)134,921,867,301円Ⅳ 発行済数量161,193,740,373口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8370円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	5,668,240,108円
Ⅱ 負債総額	1,261,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,666,978,484円
Ⅳ 発行済数量	3,709,982,611口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5275円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,668,240,108円Ⅱ 負債総額1,261,624円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,666,978,484円Ⅳ 発行済数量3,709,982,611口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5275円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	393,781,029,381円
Ⅱ 負債総額	42,214,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,738,814,456円
Ⅳ 発行済数量	96,567,012,315口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0774円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額393,781,029,381円Ⅱ 負債総額42,214,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)393,738,814,456円Ⅳ 発行済数量96,567,012,315口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0774円

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	70,936,920,370円
Ⅱ 負債総額	210,644,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,726,276,122円
Ⅳ 発行済数量	31,363,083,817口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2551円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額70,936,920,370円Ⅱ 負債総額210,644,248円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,726,276,122円Ⅳ 発行済数量31,363,083,817口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2551円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,688,237,912円
Ⅱ 負債総額	3,739,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,684,497,987円
Ⅳ 発行済数量	1,732,611,569口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5494円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,688,237,912円Ⅱ 負債総額3,739,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,684,497,987円Ⅳ 発行済数量1,732,611,569口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5494円

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	256,464,727,683円
Ⅱ 負債総額	899,598,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,565,129,083円
Ⅳ 発行済数量	64,063,977,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9892円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額256,464,727,683円Ⅱ 負債総額899,598,600円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)255,565,129,083円Ⅳ 発行済数量64,063,977,774口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9892円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,180,725,402円
Ⅱ 負債総額	305,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,180,419,426円
Ⅳ 発行済数量	1,085,123,380口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0878円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,180,725,402円Ⅱ 負債総額305,976円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,180,419,426円Ⅳ 発行済数量1,085,123,380口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0878円

(参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

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純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	32,620,623,363円
Ⅱ 負債総額	346,302,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,274,320,523円
Ⅳ 発行済数量	36,540,509,340口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8832円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額32,620,623,363円Ⅱ 負債総額346,302,840円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,274,320,523円Ⅳ 発行済数量36,540,509,340口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8832円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,248,624,861円
Ⅱ 負債総額	321,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,248,302,946円
Ⅳ 発行済数量	647,690,305口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9273円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,248,624,861円Ⅱ 負債総額321,915円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,248,302,946円Ⅳ 発行済数量647,690,305口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9273円

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	60,935,468,399円
Ⅱ 負債総額	391,835,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,543,632,528円
Ⅳ 発行済数量	13,970,089,281口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3338円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額60,935,468,399円Ⅱ 負債総額391,835,871円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,543,632,528円Ⅳ 発行済数量13,970,089,281口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3338円

2026/02/20 9:15

#73 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月1日から翌年11月30日までとします。ただし、第1計算期間は、2017年1月11日から2017年11月30日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/02/20 9:15

#74 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,207,147,382	101,755,106
第2計算期間	1,072,657,156	381,496,133
第3計算期間	1,209,913,301	590,980,566
第4計算期間	931,798,024	1,204,458,870
第5計算期間	891,127,877	487,424,798
第6計算期間	939,195,196	433,167,059
第7計算期間	852,973,955	704,845,388
第8計算期間	766,621,291	605,090,116
第9計算期間	453,244,009	766,903,480

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,207,147,382101,755,106第2計算期間1,072,657,156381,496,133第3計算期間1,209,913,301590,980,566第4計算期間931,798,0241,204,458,870第5計算期間891,127,877487,424,798第6計算期間939,195,196433,167,059第7計算期間852,973,955704,845,388第8計算期間766,621,291605,090,116第9計算期間453,244,009766,903,480e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:15

#75 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,218,074,496	79,711,026
第2計算期間	1,148,408,392	363,438,941
第3計算期間	570,028,310	691,152,610
第4計算期間	1,186,063,315	691,086,927
第5計算期間	503,558,139	967,841,476
第6計算期間	1,347,521,936	295,924,245
第7計算期間	370,879,531	1,231,571,990
第8計算期間	355,014,131	756,937,694
第9計算期間	547,392,983	234,348,507

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,218,074,49679,711,026第2計算期間1,148,408,392363,438,941第3計算期間570,028,310691,152,610第4計算期間1,186,063,315691,086,927第5計算期間503,558,139967,841,476第6計算期間1,347,521,936295,924,245第7計算期間370,879,5311,231,571,990第8計算期間355,014,131756,937,694第9計算期間547,392,983234,348,507e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:15

#76 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	866,066,727	72,233,916
第2計算期間	874,852,673	261,158,636
第3計算期間	481,206,327	436,632,747
第4計算期間	950,256,999	539,288,288
第5計算期間	415,335,713	814,761,474
第6計算期間	645,807,754	269,063,761
第7計算期間	360,555,164	550,400,119
第8計算期間	481,642,488	431,825,540
第9計算期間	451,667,043	354,240,473

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間866,066,72772,233,916第2計算期間874,852,673261,158,636第3計算期間481,206,327436,632,747第4計算期間950,256,999539,288,288第5計算期間415,335,713814,761,474第6計算期間645,807,754269,063,761第7計算期間360,555,164550,400,119第8計算期間481,642,488431,825,540第9計算期間451,667,043354,240,473e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2026/02/20 9:15

#77 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,498,842,558	122,203,095
第2計算期間	1,389,815,832	611,289,476
第3計算期間	844,707,447	917,630,059
第4計算期間	862,550,219	579,555,037
第5計算期間	1,226,825,775	597,072,806
第6計算期間	723,779,301	760,465,609
第7計算期間	641,695,463	625,117,092
第8計算期間	578,159,953	1,141,766,507
第9計算期間	640,971,660	365,700,309

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,498,842,558122,203,095第2計算期間1,389,815,832611,289,476第3計算期間844,707,447917,630,059第4計算期間862,550,219579,555,037第5計算期間1,226,825,775597,072,806第6計算期間723,779,301760,465,609第7計算期間641,695,463625,117,092第8計算期間578,159,9531,141,766,507第9計算期間640,971,660365,700,309e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:15

#78 設定及び解約の実績-005

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,296,791,192	148,346,007
第2計算期間	2,190,846,317	691,122,259
第3計算期間	1,134,630,067	1,434,493,694
第4計算期間	1,133,997,978	883,504,385
第5計算期間	1,938,477,119	724,498,228
第6計算期間	881,042,439	1,528,864,291
第7計算期間	1,222,534,062	663,008,864
第8計算期間	1,099,909,120	1,292,485,007
第9計算期間	1,149,668,515	534,071,916

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間2,296,791,192148,346,007第2計算期間2,190,846,317691,122,259第3計算期間1,134,630,0671,434,493,694第4計算期間1,133,997,978883,504,385第5計算期間1,938,477,119724,498,228第6計算期間881,042,4391,528,864,291第7計算期間1,222,534,062663,008,864第8計算期間1,099,909,1201,292,485,007第9計算期間1,149,668,515534,071,916e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:15

#79 設定及び解約の実績-006

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,434,988,289	93,204,954
第2計算期間	1,446,419,314	399,973,906
第3計算期間	1,008,953,213	743,168,804
第4計算期間	695,143,661	1,112,174,309
第5計算期間	1,085,864,243	422,369,928
第6計算期間	442,770,444	1,241,538,970
第7計算期間	1,172,196,883	416,876,633
第8計算期間	1,644,957,223	658,871,873
第9計算期間	578,573,131	716,817,210

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,434,988,28993,204,954第2計算期間1,446,419,314399,973,906第3計算期間1,008,953,213743,168,804第4計算期間695,143,6611,112,174,309第5計算期間1,085,864,243422,369,928第6計算期間442,770,4441,241,538,970第7計算期間1,172,196,883416,876,633第8計算期間1,644,957,223658,871,873第9計算期間578,573,131716,817,210e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:15

#80 設定及び解約の実績-007

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	639,909,329	38,785,261
第2計算期間	587,481,644	218,964,687
第3計算期間	281,360,657	364,052,038
第4計算期間	494,302,320	271,347,931
第5計算期間	469,805,021	288,734,255
第6計算期間	340,231,260	367,796,144
第7計算期間	281,356,784	314,867,274
第8計算期間	605,515,174	225,229,007
第9計算期間	375,345,426	271,772,764

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間639,909,32938,785,261第2計算期間587,481,644218,964,687第3計算期間281,360,657364,052,038第4計算期間494,302,320271,347,931第5計算期間469,805,021288,734,255第6計算期間340,231,260367,796,144第7計算期間281,356,784314,867,274第8計算期間605,515,174225,229,007第9計算期間375,345,426271,772,764e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:15

#81 設定及び解約の実績-008

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	464,575,492	36,518,861
第2計算期間	460,818,025	155,301,672
第3計算期間	207,870,721	236,041,881
第4計算期間	336,517,235	253,930,894
第5計算期間	216,237,612	225,812,573
第6計算期間	256,539,172	248,047,491
第7計算期間	244,526,761	148,947,400
第8計算期間	252,406,519	236,775,308
第9計算期間	267,221,785	107,345,312

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間464,575,49236,518,861第2計算期間460,818,025155,301,672第3計算期間207,870,721236,041,881第4計算期間336,517,235253,930,894第5計算期間216,237,612225,812,573第6計算期間256,539,172248,047,491第7計算期間244,526,761148,947,400第8計算期間252,406,519236,775,308第9計算期間267,221,785107,345,312e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2026/02/20 9:15

#82 設定及び解約の実績-009

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	323,203,250	29,221,075
第2計算期間	333,551,014	103,078,923
第3計算期間	146,810,171	173,148,380
第4計算期間	262,282,042	165,703,268
第5計算期間	194,621,133	156,693,618
第6計算期間	125,371,635	204,019,892
第7計算期間	149,533,418	98,661,302
第8計算期間	310,734,109	143,744,169
第9計算期間	130,954,231	270,921,771

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間323,203,25029,221,075第2計算期間333,551,014103,078,923第3計算期間146,810,171173,148,380第4計算期間262,282,042165,703,268第5計算期間194,621,133156,693,618第6計算期間125,371,635204,019,892第7計算期間149,533,41898,661,302第8計算期間310,734,109143,744,169第9計算期間130,954,231270,921,771e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2026/02/20 9:15

#83 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/02/20 9:15

#84 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/20 9:15

#85 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/02/20 9:15

#86 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/02/20 9:15

#87 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/02/20 9:15

#88 運用状況-001

【ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス】

2026/02/20 9:15

#89 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)】

2026/02/20 9:15

#90 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)】

2026/02/20 9:15

#91 運用状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス】

2026/02/20 9:15

#92 運用状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)】

2026/02/20 9:15

#93 運用状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)】

2026/02/20 9:15

#94 運用状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス】

2026/02/20 9:15

#95 運用状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)】

2026/02/20 9:15

#96 運用状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)】

2026/02/20 9:15

#97 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/02/20 9:15

#98 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2026/02/20 9:15

#99 （参考情報）運用実績-003

(参考情報)運用実績

2026/02/20 9:15

#100 （参考情報）運用実績-009

jpg" alt="">2026/02/20 9:15

#101 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		569,635,341,660	97.83
	内 日本	569,635,341,660	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,658,743,679	2.17
純資産総額		582,294,085,339	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式569,635,341,66097.83内 日本569,635,341,66097.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,658,743,6792.17純資産総額582,294,085,339100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,561,680,000	2.16
	内 日本	12,561,680,000	2.16

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)12,561,680,0002.16内 日本12,561,680,0002.16

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	6,278,300	2,931.0518,402,028,857	3,356.0021,069,974,800	3.62
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,337,900	2,343.4217,195,852,157	2,493.0018,293,384,700	3.14
3	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	4,074,100	3,476.1214,162,082,513	4,024.0016,394,178,400	2.82
4	日 立	日本	株式	電気機器	3,035,200	3,912.6511,875,691,361	4,902.0014,878,550,400	2.56
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,555,400	4,161.6210,634,615,360	5,041.0012,881,771,400	2.21
6	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	2,270,400	4,623.1510,496,421,774	4,400.009,989,760,000	1.72
7	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,649,500	4,875.388,041,951,305	5,700.009,402,150,000	1.61
8	三菱商事	日本	株式	卸売業	2,491,100	3,582.898,925,344,333	3,586.008,933,084,600	1.53
9	三菱重工業	日本	株式	機械	2,235,000	3,769.388,424,566,020	3,840.008,582,400,000	1.47
10	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	250,000	25,976.166,494,041,577	34,320.008,580,000,000	1.47
11	三井物産	日本	株式	卸売業	1,796,700	3,739.956,719,578,475	4,643.008,342,078,100	1.43
12	伊 藤 忠	日本	株式	卸売業	4,200,000	1,744.127,325,324,720	1,975.008,295,000,000	1.42
13	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	897,900	7,944.217,133,112,250	8,847.007,943,721,300	1.36
14	任 天 堂	日本	株式	その他製品	745,600	12,803.829,546,528,799	10,595.007,899,632,000	1.36
15	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	372,200	15,257.455,678,826,188	19,635.007,308,147,000	1.26
16	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,195,800	6,266.077,492,977,606	5,817.006,955,968,600	1.19
17	キーエンス	日本	株式	電気機器	118,200	55,751.056,589,775,228	56,680.006,699,576,000	1.15
18	三菱電機	日本	株式	電気機器	1,306,600	3,843.025,021,290,542	4,585.005,990,761,000	1.03
19	HOYA	日本	株式	精密機器	227,300	20,668.294,697,903,948	23,685.005,383,600,500	0.92
20	NTT	日本	株式	情報・通信業	32,523,200	157.785,131,691,535	157.705,128,908,640	0.88
21	信越化学	日本	株式	化学	1,052,000	4,641.524,882,881,630	4,873.005,126,396,000	0.88
22	武田薬品	日本	株式	医薬品	1,054,000	4,472.084,713,573,586	4,835.005,096,090,000	0.88
23	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	84,300	46,173.963,892,465,230	56,940.004,800,042,000	0.82
24	富 士 通	日本	株式	電気機器	1,097,600	3,684.654,044,273,006	4,329.004,751,510,400	0.82
25	KDDI	日本	株式	情報・通信業	1,664,600	2,475.494,120,715,840	2,708.504,508,569,100	0.77
26	日本電気	日本	株式	電気機器	783,300	4,726.253,702,075,593	5,310.004,159,323,000	0.71
27	丸 紅	日本	株式	卸売業	953,500	3,637.023,467,902,834	4,353.004,150,585,500	0.71
28	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	19,049,800	228.344,349,947,222	214.804,091,897,040	0.70
29	住友商事	日本	株式	卸売業	749,000	4,384.113,283,703,723	5,412.004,053,588,000	0.70
30	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	706,600	4,804.433,394,811,977	5,640.003,985,224,000	0.68

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器6,278,3002,931.05
18,402,028,8573,356.00

2026/02/20 9:15

#102 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		160,238,316,739	92.59
	内 香港	879,940,436	0.51
	内 シンガポール	726,932,907	0.42
	内 イスラエル	489,846,870	0.28
	内 ノルウェー	263,758,560	0.15
	内 スウェーデン	1,675,816,654	0.97
	内 デンマーク	876,381,120	0.51
	内 イギリス	6,375,078,052	3.68
	内 アイルランド	201,914,208	0.12
	内 オランダ	2,077,448,886	1.20
	内 ベルギー	462,742,415	0.27
	内 フランス	4,384,243,717	2.53
	内 ドイツ	4,057,280,494	2.34
	内 スイス	4,092,925,555	2.37
	内 ポルトガル	84,041,256	0.05
	内 スペイン	1,634,521,271	0.94
	内 イタリア	1,371,891,195	0.79
	内 フィンランド	490,023,978	0.28
	内 オーストリア	115,167,577	0.07
	内 カナダ	5,445,237,777	3.15
	内 アメリカ	121,948,390,108	70.47
	内 オーストラリア	2,504,310,870	1.45
	内 ニュージーランド	80,422,833	0.05
投資証券		2,581,484,646	1.49
	内 香港	37,533,351	0.02
	内 シンガポール	41,992,011	0.02
	内 イギリス	39,976,431	0.02
	内 フランス	60,520,748	0.03
	内 アメリカ	2,170,796,987	1.25
	内 オーストラリア	230,665,118	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,239,024,355	5.92
純資産総額		173,058,825,740	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式160,238,316,73992.59内 香港879,940,4360.51内 シンガポール726,932,9070.42内 イスラエル489,846,8700.28内 ノルウェー263,758,5600.15内 スウェーデン1,675,816,6540.97内 デンマーク876,381,1200.51内 イギリス6,375,078,0523.68内 アイルランド201,914,2080.12内 オランダ2,077,448,8861.20内 ベルギー462,742,4150.27内 フランス4,384,243,7172.53内 ドイツ4,057,280,4942.34内 スイス4,092,925,5552.37内 ポルトガル84,041,2560.05内 スペイン1,634,521,2710.94内 イタリア1,371,891,1950.79内 フィンランド490,023,9780.28内 オーストリア115,167,5770.07内 カナダ5,445,237,7773.15内 アメリカ121,948,390,10870.47内 オーストラリア2,504,310,8701.45内 ニュージーランド80,422,8330.05投資証券2,581,484,6461.49内 香港37,533,3510.02内 シンガポール41,992,0110.02内 イギリス39,976,4310.02内 フランス60,520,7480.03内 アメリカ2,170,796,9871.25内 オーストラリア230,665,1180.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,239,024,3555.92純資産総額173,058,825,740100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,842,844,348	6.84
	内 イギリス	292,627,577	0.17
	内 ドイツ	1,496,320,041	0.86
	内 カナダ	856,335,600	0.49
	内 アメリカ	9,037,660,840	5.22
	内 オーストラリア	159,900,290	0.09
為替予約取引(売建)		168,216,589,924	△97.20
	内 日本	168,216,589,924	△97.20

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)11,842,844,3486.84内 イギリス292,627,5770.17内 ドイツ1,496,320,0410.86内 カナダ856,335,6000.49内 アメリカ9,037,660,8405.22内 オーストラリア159,900,2900.09為替予約取引(売建)168,216,589,924△97.20内 日本168,216,589,924△97.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	319,810	21,669.316,930,066,261	29,467.729,424,072,557	5.45
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	195,363	37,704.507,366,064,945	42,859.868,373,231,923	4.84
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	92,966	66,556.006,187,452,405	76,260.377,089,622,115	4.10
4	AMAZON COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	126,385	34,464.644,355,817,087	36,332.874,591,930,938	2.65
5	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	76,568	30,109.142,305,409,422	49,090.953,758,796,135	2.17
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	59,060	35,858.032,117,780,814	54,700.493,230,611,436	1.87
7	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	64,340	30,343.981,952,336,328	49,220.893,166,872,603	1.83
8	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	28,567	96,181.382,747,615,466	103,124.502,945,957,774	1.70
9	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	37,226	59,922.402,230,674,921	71,961.232,678,829,061	1.55
10	JPMORGAN CHASE	アメリカ	株式	金融	36,189	38,308.191,386,335,921	50,686.301,834,286,511	1.06
11	ELI LILLY	アメリカ	株式	ヘルスケア	10,605	123,877.161,313,718,522	168,885.961,791,035,699	1.03
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	アメリカ	株式	金融	18,159	71,920.371,306,004,626	78,444.381,424,471,642	0.82
13	VISA INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	22,360	49,779.661,113,073,246	55,517.741,241,376,702	0.72
14	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	56,129	16,755.20940,456,088	18,870.171,059,164,154	0.61
15	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	31,694	22,694.62719,287,284	32,495.591,029,915,344	0.60
16	MASTERCARD INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	11,258	82,135.13924,678,843	90,476.021,018,579,078	0.59
17	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	57,667	14,451.58833,387,135	17,617.691,015,959,721	0.59
18	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A	アメリカ	株式	情報技術	30,048	12,420.37373,211,147	28,835.22866,440,715	0.50
19	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	5,060	133,830.21677,180,948	167,150.44845,781,247	0.49
20	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	23,259	28,396.53660,478,623	36,140.31840,587,480	0.49
21	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	55,950	14,004.60783,557,694	14,740.12824,709,938	0.48
22	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	92,749	7,181.56666,085,740	8,665.59803,725,363	0.46
23	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	5,820	146,622.19853,342,038	135,869.03790,757,757	0.46
24	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ	株式	情報技術	21,427	18,882.70404,600,995	33,755.90723,287,704	0.42
25	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	13,114	60,532.67793,826,853	54,396.77713,359,268	0.41
26	PROCTER & GAMBLE	アメリカ	株式	生活必需品	30,848	25,458.84785,357,909	22,633.87698,209,906	0.40
27	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	22,520	25,755.68580,018,087	30,588.69688,857,362	0.40
28	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	株式	情報技術	14,826	15,663.51232,227,947	46,086.56683,279,445	0.39
29	GE AEROSPACE	アメリカ	株式	資本財・サービス	13,952	27,818.36388,121,975	48,780.96680,592,021	0.39
30	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	52,080	9,334.57486,148,844	12,178.80634,272,029	0.37

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術319,81021,669.31
6,930,066,26129,467.72

2026/02/20 9:15

#103 （参考）マザーファンド-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		863,612,760,447	93.80
	内 香港	4,589,563,284	0.50
	内 シンガポール	3,813,271,005	0.41
	内 イスラエル	2,602,551,016	0.28
	内 ノルウェー	1,354,844,596	0.15
	内 スウェーデン	8,759,023,316	0.95
	内 デンマーク	4,583,417,918	0.50
	内 イギリス	32,846,254,841	3.57
	内 アイルランド	1,077,514,538	0.12
	内 オランダ	11,094,475,209	1.20
	内 ベルギー	2,485,151,752	0.27
	内 フランス	23,476,818,184	2.55
	内 ドイツ	21,676,262,988	2.35
	内 スイス	20,843,742,150	2.26
	内 ポルトガル	438,097,171	0.05
	内 スペイン	8,737,536,908	0.95
	内 イタリア	7,305,030,147	0.79
	内 フィンランド	2,600,218,350	0.28
	内 オーストリア	610,040,484	0.07
	内 カナダ	29,297,374,499	3.18
	内 アメリカ	662,427,253,143	71.95
	内 オーストラリア	12,582,908,534	1.37
	内 ニュージーランド	411,410,414	0.04
投資証券		13,888,422,385	1.51
	内 香港	200,225,219	0.02
	内 シンガポール	228,313,713	0.02
	内 イギリス	199,174,532	0.02
	内 フランス	322,889,149	0.04
	内 アメリカ	11,765,228,376	1.28
	内 オーストラリア	1,172,591,396	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,217,262,781	4.69
純資産総額		920,718,445,613	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式863,612,760,44793.80内 香港4,589,563,2840.50内 シンガポール3,813,271,0050.41内 イスラエル2,602,551,0160.28内 ノルウェー1,354,844,5960.15内 スウェーデン8,759,023,3160.95内 デンマーク4,583,417,9180.50内 イギリス32,846,254,8413.57内 アイルランド1,077,514,5380.12内 オランダ11,094,475,2091.20内 ベルギー2,485,151,7520.27内 フランス23,476,818,1842.55内 ドイツ21,676,262,9882.35内 スイス20,843,742,1502.26内 ポルトガル438,097,1710.05内 スペイン8,737,536,9080.95内 イタリア7,305,030,1470.79内 フィンランド2,600,218,3500.28内 オーストリア610,040,4840.07内 カナダ29,297,374,4993.18内 アメリカ662,427,253,14371.95内 オーストラリア12,582,908,5341.37内 ニュージーランド411,410,4140.04投資証券13,888,422,3851.51内 香港200,225,2190.02内 シンガポール228,313,7130.02内 イギリス199,174,5320.02内 フランス322,889,1490.04内 アメリカ11,765,228,3761.28内 オーストラリア1,172,591,3960.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,217,262,7814.69純資産総額920,718,445,613100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		44,902,896,365	4.88
	内 イギリス	2,487,334,406	0.27
	内 ドイツ	7,844,666,036	0.85
	内 カナダ	4,067,594,100	0.44
	内 アメリカ	29,018,513,420	3.15
	内 オーストラリア	1,484,788,403	0.16
為替予約取引(買建)		26,750,093,020	2.91
	内 日本	26,750,093,020	2.91

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)44,902,896,3654.88内 イギリス2,487,334,4060.27内 ドイツ7,844,666,0360.85内 カナダ4,067,594,1000.44内 アメリカ29,018,513,4203.15内 オーストラリア1,484,788,4030.16為替予約取引(買建)26,750,093,0202.91内 日本26,750,093,0202.91

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	1,739,700	27,711.1248,209,035,464	29,467.7251,264,998,051	5.57
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	1,062,400	43,656.7546,380,937,574	42,859.8645,534,321,213	4.95
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	505,660	77,029.0838,950,527,424	76,260.3738,561,821,728	4.19
4	AMAZON COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	687,400	36,512.9225,098,983,408	36,332.8724,975,221,162	2.71
5	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	416,500	50,127.3820,878,054,103	49,090.9520,446,382,174	2.22
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	321,300	63,087.4120,269,987,275	54,700.4917,575,270,136	1.91
7	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	349,940	50,117.9817,538,288,441	49,220.8917,224,361,186	1.87
8	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	155,360	101,443.0515,760,192,559	103,124.5016,021,423,314	1.74
9	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	202,190	67,347.4113,616,973,879	71,961.2314,549,842,792	1.58
10	JPMORGAN CHASE	アメリカ	株式	金融	196,830	49,015.809,647,780,859	50,686.309,976,584,429	1.08
11	ELI LILLY	アメリカ	株式	ヘルスケア	57,605	168,375.589,699,275,470	168,885.969,728,676,233	1.06
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	アメリカ	株式	金融	98,770	80,442.097,945,265,585	78,444.387,747,952,203	0.84
13	VISA INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	121,590	52,359.926,366,443,451	55,517.746,750,402,201	0.73
14	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	305,209	18,148.435,539,065,759	18,870.175,759,347,791	0.63
15	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	172,500	32,395.395,588,205,672	32,495.595,605,489,896	0.61
16	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	314,000	17,301.445,432,653,918	17,617.695,531,956,795	0.60
17	MASTERCARD INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	61,060	86,190.975,262,821,043	90,476.025,524,466,025	0.60
18	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A	アメリカ	株式	情報技術	163,000	26,372.534,298,722,716	28,835.224,700,140,990	0.51
19	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	126,472	35,648.714,508,563,904	36,140.314,570,737,337	0.50
20	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	27,068	166,523.724,507,464,107	167,150.444,524,428,218	0.49
21	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	304,710	16,842.725,132,146,674	14,740.124,491,463,184	0.49
22	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	503,601	8,399.444,229,968,398	8,665.594,364,002,811	0.47
23	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	31,720	143,031.654,536,963,951	135,869.034,309,765,644	0.47
24	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ	株式	情報技術	116,227	34,056.493,958,284,454	33,755.903,923,347,175	0.43
25	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	71,290	55,879.393,983,642,084	54,396.773,877,945,876	0.42
26	PROCTER & GAMBLE	アメリカ	株式	生活必需品	167,567	23,195.923,886,872,335	22,633.873,792,691,236	0.41
27	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	122,533	31,617.293,874,161,641	30,588.693,748,124,295	0.41
28	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	株式	情報技術	80,400	37,023.302,976,674,028	46,086.563,705,360,003	0.40
29	GE AEROSPACE	アメリカ	株式	資本財・サービス	75,906	46,725.333,546,733,051	48,780.963,702,767,914	0.40
30	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	283,050	12,045.723,409,542,858	12,178.803,447,210,019	0.37

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術1,739,70027,711.12
48,209,035,46429,467.72

2026/02/20 9:15

#104 （参考）マザーファンド-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		132,395,859,450	86.97
	内 日本	132,395,859,450	86.97
地方債証券		6,245,743,700	4.10
	内 日本	6,245,743,700	4.10
特殊債券		4,125,540,900	2.71
	内 日本	4,125,540,900	2.71
社債券		8,197,492,100	5.38
	内 日本	8,197,492,100	5.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,272,685,527	0.84
純資産総額		152,237,321,677	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券132,395,859,45086.97内 日本132,395,859,45086.97地方債証券6,245,743,7004.10内 日本6,245,743,7004.10特殊債券4,125,540,9002.71内 日本4,125,540,9002.71社債券8,197,492,1005.38内 日本8,197,492,1005.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,272,685,5270.84純資産総額152,237,321,677100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	158 5年国債	日本	国債証券	2,050,000,000	97.902,007,039,500	97.692,002,665,500	0.1000002028/03/20	1.32
2	365 10年国債	日本	国債証券	1,960,000,000	91.921,801,820,800	91.221,787,970,800	0.1000002031/12/20	1.17
3	370 10年国債	日本	国債証券	1,900,000,000	92.241,752,703,000	91.331,735,308,000	0.5000002033/03/20	1.14
4	161 5年国債	日本	国債証券	1,650,000,000	98.101,618,711,000	97.841,614,393,000	0.3000002028/06/20	1.06
5	181 5年国債	日本	国債証券	1,630,000,000	99.631,624,086,000	98.901,612,118,900	1.3000002030/09/20	1.06
6	163 5年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	98.111,569,776,000	97.811,564,992,000	0.4000002028/09/20	1.03
7	369 10年国債	日本	国債証券	1,700,000,000	92.631,574,851,800	91.791,560,481,000	0.5000002032/12/20	1.03
8	154 5年国債	日本	国債証券	1,570,000,000	98.451,545,696,400	98.311,543,561,200	0.1000002027/09/20	1.01
9	178 5年国債	日本	国債証券	1,535,000,000	98.631,514,043,300	98.061,505,251,700	1.0000002030/03/20	0.99
10	360 10年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	94.081,505,421,300	93.511,496,256,000	0.1000002030/09/20	0.98
11	364 10年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	92.401,478,496,000	91.721,467,584,000	0.1000002031/09/20	0.96
12	363 10年国債	日本	国債証券	1,590,000,000	92.861,476,486,300	92.191,465,932,300	0.1000002031/06/20	0.96
13	362 10年国債	日本	国債証券	1,550,000,000	93.271,445,686,500	92.661,436,261,000	0.1000002031/03/20	0.94
14	166 5年国債	日本	国債証券	1,400,000,000	97.811,369,394,500	97.461,364,510,000	0.4000002028/12/20	0.90
15	367 10年国債	日本	国債証券	1,500,000,000	91.631,374,518,000	90.791,361,985,000	0.2000002032/06/20	0.89
16	156 5年国債	日本	国債証券	1,380,000,000	98.381,357,685,400	98.201,355,173,800	0.2000002027/12/20	0.89
17	371 10年国債	日本	国債証券	1,500,000,000	91.111,366,693,800	90.171,352,625,000	0.4000002033/06/20	0.89
18	377 10年国債	日本	国債証券	1,400,000,000	95.011,330,183,000	93.701,311,926,000	1.2000002034/12/20	0.86
19	174 5年国債	日本	国債証券	1,330,000,000	97.931,302,577,300	97.431,295,819,000	0.7000002029/09/20	0.85
20	372 10年国債	日本	国債証券	1,350,000,000	93.601,263,708,000	92.541,249,330,500	0.8000002033/09/20	0.82
21	378 10年国債	日本	国債証券	1,300,000,000	96.391,253,096,000	95.001,235,052,000	1.4000002035/03/20	0.81
22	366 10年国債	日本	国債証券	1,350,000,000	92.061,242,849,500	91.301,232,563,500	0.2000002032/03/20	0.81
23	349 10年国債	日本	国債証券	1,250,000,000	98.181,227,275,000	98.001,225,112,500	0.1000002027/12/20	0.80
24	368 10年国債	日本	国債証券	1,350,000,000	91.131,230,292,000	90.311,219,266,000	0.2000002032/09/20	0.80
25	375 10年国債	日本	国債証券	1,300,000,000	94.821,232,782,000	93.621,217,138,000	1.1000002034/06/20	0.80
26	473 2年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	99.811,197,784,000	99.681,196,172,000	0.8000002027/06/01	0.79
27	361 10年国債	日本	国債証券	1,210,000,000	93.751,134,456,200	93.111,126,643,100	0.1000002030/12/20	0.74
28	18 40年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	90.051,080,704,000	91.791,101,552,000	3.1000002065/03/20	0.72
29	373 10年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	91.711,100,634,000	90.631,087,668,000	0.6000002033/12/20	0.71
30	358 10年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	94.901,043,955,000	94.401,038,499,000	0.1000002030/03/20	0.68

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1158 5年国債日本国債証券2,050,000,00097.90

2026/02/20 9:15

#105 （参考）マザーファンド-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		132,000,422,533	97.83
	内 ユーロ	39,682,266,482	29.41
	内 中国	15,816,366,512	11.72
	内 シンガポール	508,231,378	0.38
	内 マレーシア	713,238,085	0.53
	内 イスラエル	542,041,303	0.40
	内 ノルウェー	194,418,276	0.14
	内 スウェーデン	238,379,664	0.18
	内 デンマーク	326,641,804	0.24
	内 イギリス	7,864,562,643	5.83
	内 ポーランド	942,337,213	0.70
	内 カナダ	2,739,906,736	2.03
	内 アメリカ	59,204,494,533	43.88
	内 メキシコ	1,198,896,326	0.89
	内 オーストラリア	1,664,104,953	1.23
	内 ニュージーランド	364,536,625	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,921,444,768	2.17
純資産総額		134,921,867,301	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券132,000,422,53397.83内 ユーロ39,682,266,48229.41内 中国15,816,366,51211.72内 シンガポール508,231,3780.38内 マレーシア713,238,0850.53内 イスラエル542,041,3030.40内 ノルウェー194,418,2760.14内 スウェーデン238,379,6640.18内 デンマーク326,641,8040.24内 イギリス7,864,562,6435.83内 ポーランド942,337,2130.70内 カナダ2,739,906,7362.03内 アメリカ59,204,494,53343.88内 メキシコ1,198,896,3260.89内 オーストラリア1,664,104,9531.23内 ニュージーランド364,536,6250.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,921,444,7682.17純資産総額134,921,867,301100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		1,981,648,431	1.47
	内 アメリカ	1,981,648,431	1.47
為替予約取引(売建)		135,516,963,011	△100.44
	内 日本	135,516,963,011	△100.44

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)1,981,648,4311.47内 アメリカ1,981,648,4311.47為替予約取引(売建)135,516,963,011△100.44内 日本135,516,963,011△100.44

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,000,000	96.511,359,934,956	98.081,381,986,432	2.2500002027/08/15	1.02
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,950,000	105.081,307,905,214	104.831,304,830,924	6.1250002027/11/15	0.97
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	94.331,181,575,444	94.761,186,937,721	0.5000002027/10/31	0.88
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	101.351,110,729,109	102.271,120,874,098	4.2500002029/06/30	0.83
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,000,000	97.451,068,068,954	98.521,079,755,180	2.3750002027/05/15	0.80
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,500,000	95.50971,876,729	97.33990,540,246	2.6250002029/02/15	0.73
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,000,000	92.77871,528,814	95.04892,842,892	1.2500002028/04/30	0.66
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	6,000,000	92.61870,025,838	94.84890,898,417	1.7500002029/01/31	0.66
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,500,000	92.97800,546,076	95.22819,954,819	1.2500002028/03/31	0.61
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,000,000	100.91789,993,932	101.26792,733,732	4.5000002027/04/15	0.59
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,000,000	100.80789,092,960	100.88789,735,608	4.2500002027/03/15	0.59
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,000,000	99.61779,770,564	100.35785,563,284	3.7500002027/04/30	0.58
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	97.20760,905,084	98.63772,122,608	2.2500002027/02/15	0.57
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,700,000	100.16737,024,047	102.73755,964,363	4.3750002034/05/15	0.56
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	101.74716,792,738	104.35735,173,665	4.6250002035/02/15	0.54
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,000,000	91.46715,948,880	93.89734,986,576	1.0000002028/07/31	0.54
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	100.73709,678,226	101.28713,544,901	4.2500002035/08/15	0.53
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,800,000	92.09692,097,903	94.64711,238,302	2.8750002032/05/15	0.53
19	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,000,000	92.90684,985,026	93.48689,268,855	0.5000002029/05/25	0.51
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	85.00665,403,484	87.96688,550,880	0.6250002030/05/15	0.51
21	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	84.64662,561,920	87.65686,186,824	0.8750002030/11/15	0.51
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,900,000	85.37654,972,204	88.31677,464,866	1.1250002031/02/15	0.50
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,500,000	92.33650,532,632	94.77667,737,010	0.6250002027/11/30	0.49
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,300,000	97.39655,637,271	98.96666,220,100	3.1250002028/11/15	0.49
25	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,650,000	97.98659,234,033	98.24660,969,868	1.4000002028/04/30	0.49
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,500,000	89.51630,679,258	92.05648,524,750	1.5000002030/02/15	0.48
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,000,000	102.33640,850,179	103.39647,469,536	4.6250002029/04/30	0.48
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,600,000	87.05626,970,822	89.89647,423,820	1.6250002031/05/15	0.48
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,000,000	99.40622,482,560	101.57636,109,542	4.1250002032/11/15	0.47
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,000,000	99.96625,989,504	101.50635,652,387	4.0000002030/03/31	0.47

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券9,000,00096.51

2026/02/20 9:15

#106 （参考）マザーファンド-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		384,547,383,419	97.67
	内 ユーロ	114,220,665,364	29.01
	内 中国	44,781,903,843	11.37
	内 シンガポール	1,402,420,098	0.36
	内 マレーシア	1,999,404,589	0.51
	内 イスラエル	1,436,902,105	0.36
	内 ノルウェー	557,837,256	0.14
	内 スウェーデン	640,963,533	0.16
	内 デンマーク	780,556,876	0.20
	内 イギリス	22,658,356,811	5.75
	内 ポーランド	2,664,447,667	0.68
	内 カナダ	7,684,121,500	1.95
	内 アメリカ	176,946,551,010	44.94
	内 メキシコ	3,197,009,880	0.81
	内 オーストラリア	4,628,799,899	1.18
	内 ニュージーランド	947,442,988	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,191,431,037	2.33
純資産総額		393,738,814,456	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券384,547,383,41997.67内 ユーロ114,220,665,36429.01内 中国44,781,903,84311.37内 シンガポール1,402,420,0980.36内 マレーシア1,999,404,5890.51内 イスラエル1,436,902,1050.36内 ノルウェー557,837,2560.14内 スウェーデン640,963,5330.16内 デンマーク780,556,8760.20内 イギリス22,658,356,8115.75内 ポーランド2,664,447,6670.68内 カナダ7,684,121,5001.95内 アメリカ176,946,551,01044.94内 メキシコ3,197,009,8800.81内 オーストラリア4,628,799,8991.18内 ニュージーランド947,442,9880.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,191,431,0372.33純資産総額393,738,814,456100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,525,066,072	0.64
	内 日本	2,525,066,072	0.64
為替予約取引(売建)		77,106,400	△0.02
	内 日本	77,106,400	△0.02

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,525,066,0720.64内 日本2,525,066,0720.64為替予約取引(売建)77,106,400△0.02内 日本77,106,400△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	85,000,000	100.691,912,624,264	100.721,913,194,103	1.8500002027/05/15	0.49
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,500,000	98.561,774,585,681	98.641,776,026,033	2.8750002028/05/15	0.45
3	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	73,000,000	101.761,660,143,215	101.951,663,193,750	2.0500002029/04/15	0.42
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,500,000	99.611,637,485,306	98.971,627,079,546	3.8750002034/08/15	0.41
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	104.381,634,298,528	103.741,624,184,752	4.5000002033/11/15	0.41
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	102.071,630,000,016	101.571,622,079,333	4.1250002032/11/15	0.41
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	100.811,609,910,863	100.201,600,121,793	4.0000002034/02/15	0.41
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	102.261,601,092,152	101.581,590,414,760	4.2500002034/11/15	0.40
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,600,000	104.921,577,042,823	104.351,568,370,485	4.6250002035/02/15	0.40
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	102.081,518,330,622	101.381,507,874,762	4.2500002035/05/15	0.38
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,700,000	88.411,481,037,247	88.311,479,362,055	1.1250002031/02/15	0.38
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	87.581,412,432,185	87.411,409,642,442	1.2500002031/08/15	0.36
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,000,000	100.211,412,027,164	99.641,404,080,179	3.8750002033/08/15	0.36
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	94.001,398,080,800	93.611,392,324,871	2.7500002032/08/15	0.35
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,800,000	99.981,377,456,124	100.051,378,499,527	3.5000002027/10/31	0.35
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	87.631,372,029,216	87.421,368,757,112	1.3750002031/11/15	0.35
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	103.401,376,112,300	102.731,367,169,593	4.3750002034/05/15	0.35
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	101.451,350,122,558	101.391,349,337,409	4.0000002029/01/31	0.34
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	87.721,345,908,119	87.651,344,926,175	0.8750002030/11/15	0.34
20	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	58,000,000	102.771,332,043,730	102.901,333,767,547	2.3700002029/01/15	0.34
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,300,000	101.571,319,875,322	101.451,318,393,951	4.0000002029/07/31	0.33
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.541,259,318,540	100.621,260,257,900	3.8750002027/07/31	0.32
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.011,252,617,772	99.981,252,329,702	3.5000002028/10/15	0.32
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	98.051,228,156,838	97.601,222,533,203	3.5000002033/02/15	0.31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,500,000	101.681,193,961,786	101.501,191,871,710	4.0000002030/02/28	0.30
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,500,000	101.961,197,214,320	101.281,189,241,502	4.2500002035/08/15	0.30
27	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	52,000,000	100.571,168,728,073	100.731,170,587,310	1.7900002032/03/25	0.30
28	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	50,000,000	104.501,167,632,196	104.581,168,503,714	2.5400002030/12/25	0.30
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	90.071,128,108,736	89.891,125,954,470	1.6250002031/05/15	0.29
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	101.691,114,517,762	101.501,112,391,677	4.0000002030/03/31	0.28

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1CHINA GOVERNMENT BOND中国国債証券85,000,000100.69

2026/02/20 9:15

#107 （参考）マザーファンド-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		245,207,068,500	95.95
	内 日本	245,207,068,500	95.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,358,060,583	4.05
純資産総額		255,565,129,083	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券245,207,068,50095.95内 日本245,207,068,50095.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,358,060,5834.05純資産総額255,565,129,083100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		10,291,620,000	4.03
	内 日本	10,291,620,000	4.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,291,620,0004.03内 日本10,291,620,0004.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	123,811	143,910.5517,817,710,093	142,900.0017,692,591,900	6.92
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	107,189	131,292.2614,073,086,393	130,900.0014,031,040,100	5.49
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	108,372	116,660.0512,642,683,876	124,100.0013,448,965,200	5.26
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	66,505	165,047.5110,976,484,679	173,100.0011,512,015,500	4.50
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	60,857	171,846.9510,458,089,923	175,900.0010,704,746,300	4.19
6	GLP投資法人	日本	投資証券	68,672	136,701.699,387,578,847	148,900.0010,225,260,800	4.00
7	日本プロロジスリート	日本	投資証券	107,437	86,078.749,248,042,655	92,900.009,980,897,300	3.91
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	65,705	129,213.718,489,986,931	143,200.009,408,956,000	3.68
9	オリックス不動産投資	日本	投資証券	83,168	101,350.028,429,078,872	106,300.008,840,758,400	3.46
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	48,117	182,699.558,790,954,325	183,000.008,805,411,000	3.45
11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	115,207	67,392.177,764,049,912	64,400.007,419,330,800	2.90
12	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	42,975	168,027.187,220,968,217	171,400.007,365,915,000	2.88
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	76,795	88,974.996,832,835,071	81,800.006,281,831,000	2.46
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	57,873	106,195.606,145,858,088	105,700.006,117,176,100	2.39
15	産業ファンド	日本	投資証券	38,212	130,231.344,976,400,075	154,200.005,892,290,400	2.31
16	三井不ロジパーク	日本	投資証券	46,085	109,998.345,069,273,646	122,100.005,626,978,500	2.20
17	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	61,604	81,624.915,028,421,294	90,000.005,544,360,000	2.17
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	36,032	129,939.594,681,983,514	134,400.004,842,700,800	1.89
19	API投資法人	日本	投資証券	32,223	138,141.084,451,320,095	140,800.004,536,998,400	1.78
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	41,376	98,055.564,057,147,238	104,100.004,307,241,600	1.69
21	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	27,057	142,250.253,848,865,105	158,600.004,291,240,200	1.68
22	森ヒルズリート	日本	投資証券	24,156	141,483.963,417,686,613	149,000.003,599,244,000	1.41
23	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	10,581	325,083.923,439,713,047	333,500.003,528,763,500	1.38
24	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	30,557	110,042.453,362,567,225	114,100.003,486,553,700	1.36
25	イオンリート投資	日本	投資証券	25,343	134,598.693,411,134,752	137,300.003,479,593,900	1.36
26	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	36,680	90,531.943,320,711,590	93,000.003,411,240,000	1.33
27	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	18,442	168,680.073,110,797,948	176,500.003,255,013,000	1.27
28	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	8,526	376,541.273,210,390,870	374,500.003,192,987,000	1.25
29	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	40,228	76,425.213,074,433,490	78,100.003,141,806,800	1.23
30	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	21,015	137,526.582,890,121,216	140,400.002,950,506,000	1.15

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券123,811143,910.55
17,817,710,093142,900.00

2026/02/20 9:15

#108 （参考）マザーファンド-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		295,530,171	0.92
	内 アメリカ	295,530,171	0.92
投資証券		30,954,931,711	95.91
	内 ガーンジィ	42,067,078	0.13
	内 韓国	65,044,839	0.20
	内 香港	273,786,077	0.85
	内 シンガポール	1,146,390,947	3.55
	内 イスラエル	63,478,440	0.20
	内 イギリス	1,296,638,361	4.02
	内 アイルランド	11,510,561	0.04
	内 オランダ	47,756,633	0.15
	内 ベルギー	340,592,331	1.06
	内 フランス	672,902,060	2.08
	内 ドイツ	6,907,466	0.02
	内 スペイン	155,132,098	0.48
	内 イタリア	4,194,739	0.01
	内 カナダ	391,489,157	1.21
	内 アメリカ	23,842,523,080	73.87
	内 オーストラリア	2,555,270,769	7.92
	内 ニュージーランド	39,247,075	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,023,858,641	3.17
純資産総額		32,274,320,523	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券295,530,1710.92内 アメリカ295,530,1710.92投資証券30,954,931,71195.91内 ガーンジィ42,067,0780.13内 韓国65,044,8390.20内 香港273,786,0770.85内 シンガポール1,146,390,9473.55内 イスラエル63,478,4400.20内 イギリス1,296,638,3614.02内 アイルランド11,510,5610.04内 オランダ47,756,6330.15内 ベルギー340,592,3311.06内 フランス672,902,0602.08内 ドイツ6,907,4660.02内 スペイン155,132,0980.48内 イタリア4,194,7390.01内 カナダ391,489,1571.21内 アメリカ23,842,523,08073.87内 オーストラリア2,555,270,7697.92内 ニュージーランド39,247,0750.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,023,858,6413.17純資産総額32,274,320,523100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,350,477,287	4.18
	内 ドイツ	160,256,502	0.50
	内 アメリカ	1,190,220,785	3.69
為替予約取引(売建)		31,992,942,933	△99.13
	内 日本	31,992,942,933	△99.13

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,350,477,2874.18内 ドイツ160,256,5020.50内 アメリカ1,190,220,7853.69為替予約取引(売建)31,992,942,933△99.13内 日本31,992,942,933△99.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	88,346	25,670.512,267,900,274	29,690.032,622,996,132	8.13
2	PROLOGIS REIT INC	アメリカ	投資証券	119,567	16,761.002,004,064,280	20,114.822,405,069,735	7.45
3	EQUINIX REIT INC	アメリカ	投資証券	12,639	121,443.121,534,921,304	119,768.401,513,752,808	4.69
4	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	アメリカ	投資証券	42,023	27,163.471,141,495,140	29,373.781,234,374,660	3.82
5	REALTY INCOME REIT CORP	アメリカ	投資証券	118,413	9,055.431,072,290,889	8,894.171,053,185,778	3.26
6	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	41,564	25,992.241,080,344,832	24,368.561,012,854,994	3.14
7	GOODMAN GROUP UNITS	オーストラリア	投資証券	277,056	3,711.151,028,219,952	3,282.96909,564,431	2.82
8	PUBLIC STORAGE REIT	アメリカ	投資証券	20,328	43,860.28891,593,920	40,599.13825,299,302	2.56
9	VENTAS REIT INC	アメリカ	投資証券	60,466	10,687.72646,249,345	12,470.00754,011,262	2.34
10	VICI PPTYS INC	アメリカ	投資証券	137,581	5,075.04698,230,924	4,430.64609,572,982	1.89
11	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	アメリカ	投資証券	27,321	21,361.51583,620,041	20,468.65559,224,107	1.73
12	AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	アメリカ	投資証券	18,205	29,586.55538,625,919	28,791.38524,147,146	1.62
13	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	投資証券	38,049	14,318.35544,799,722	12,936.55492,222,897	1.53
14	EQUITY RESIDENTIAL REIT	アメリカ	投資証券	44,568	9,931.38442,623,940	9,907.11441,540,382	1.37
15	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	8,290	40,171.88333,026,136	41,173.71341,330,092	1.06
16	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	アメリカ	投資証券	15,071	21,872.84329,646,254	21,790.02328,397,403	1.02
17	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	72,597	4,714.80342,285,691	4,342.97315,286,913	0.98
18	SCENTRE GROUP UNIT	オーストラリア	投資証券	706,791	401.25283,623,637	439.19310,419,639	0.96
19	VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND;ET	アメリカ	投資信託受益証券	21,200	13,972.66296,221,321	13,940.10295,530,171	0.92
20	SUN COMMUNITIES REIT INC	アメリカ	投資証券	14,964	19,901.43297,806,250	19,541.81292,423,783	0.91
21	W. P. CAREY REIT INC	アメリカ	投資証券	28,209	10,221.64288,346,149	10,141.95286,094,459	0.89
22	KIMCO REALTY REIT CORP	アメリカ	投資証券	87,171	3,309.99288,540,763	3,192.25278,272,357	0.86
23	SEGRO REIT PLC	イギリス	投資証券	177,959	1,355.47241,226,100	1,509.18268,573,469	0.83
24	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN	アメリカ	投資証券	38,041	6,421.62244,287,814	6,982.57265,624,174	0.82
25	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	フランス	投資証券	15,085	16,370.16246,944,411	17,080.01257,652,069	0.80
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT	アメリカ	投資証券	36,430	7,182.65261,667,225	6,996.66254,888,557	0.79
27	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	香港	投資証券	350,600	855.40299,909,718	700.12245,462,563	0.76
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I	アメリカ	投資証券	24,950	9,450.11235,781,361	9,537.63237,963,998	0.74
29	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC	アメリカ	投資証券	82,325	2,514.51207,012,449	2,879.13237,025,069	0.73
30	CAMDEN PROPERTY TRUST REIT	アメリカ	投資証券	13,696	16,600.83227,365,901	17,220.03235,845,591	0.73

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1WELLTOWER INCアメリカ投資証券88,34625,670.51
2,267,900,27429,690.03

2026/02/20 9:15

#109 （参考）マザーファンド-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,443,915,807	2.38
	内 アメリカ	1,443,915,807	2.38
投資証券		57,817,319,489	95.50
	内 ガーンジィ	75,269,382	0.12
	内 韓国	121,229,550	0.20
	内 香港	512,856,796	0.85
	内 シンガポール	2,139,897,422	3.53
	内 イスラエル	118,993,036	0.20
	内 イギリス	2,385,349,087	3.94
	内 アイルランド	19,956,985	0.03
	内 オランダ	85,712,691	0.14
	内 ベルギー	602,932,275	1.00
	内 フランス	1,200,680,174	1.98
	内 ドイツ	12,220,965	0.02
	内 スペイン	276,239,803	0.46
	内 イタリア	7,173,548	0.01
	内 カナダ	723,747,781	1.20
	内 アメリカ	44,684,130,690	73.80
	内 オーストラリア	4,778,773,762	7.89
	内 ニュージーランド	72,155,542	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,282,397,232	2.12
純資産総額		60,543,632,528	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,443,915,8072.38内 アメリカ1,443,915,8072.38投資証券57,817,319,48995.50内 ガーンジィ75,269,3820.12内 韓国121,229,5500.20内 香港512,856,7960.85内 シンガポール2,139,897,4223.53内 イスラエル118,993,0360.20内 イギリス2,385,349,0873.94内 アイルランド19,956,9850.03内 オランダ85,712,6910.14内 ベルギー602,932,2751.00内 フランス1,200,680,1741.98内 ドイツ12,220,9650.02内 スペイン276,239,8030.46内 イタリア7,173,5480.01内 カナダ723,747,7811.20内 アメリカ44,684,130,69073.80内 オーストラリア4,778,773,7627.89内 ニュージーランド72,155,5420.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,282,397,2322.12純資産総額60,543,632,528100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,647,767,222	2.72
	内 ドイツ	418,060,440	0.69
	内 アメリカ	1,229,706,782	2.03
為替予約取引(買建)		624,543,220	1.03
	内 日本	624,543,220	1.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,647,767,2222.72内 ドイツ418,060,4400.69内 アメリカ1,229,706,7822.03為替予約取引(買建)624,543,2201.03内 日本624,543,2201.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	165,477	32,447.525,369,323,135	29,690.034,913,018,484	8.11
2	PROLOGIS REIT INC	アメリカ	投資証券	223,955	20,118.744,505,693,289	20,114.824,504,816,484	7.44
3	EQUINIX REIT INC	アメリカ	投資証券	23,673	117,955.902,792,371,405	119,768.402,835,277,333	4.68
4	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	アメリカ	投資証券	78,712	29,166.182,295,735,517	29,373.782,312,069,538	3.82
5	REALTY INCOME REIT CORP	アメリカ	投資証券	221,794	9,014.411,999,373,344	8,894.171,972,674,339	3.26
6	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	77,851	25,027.831,948,449,250	24,368.561,897,117,076	3.13
7	GOODMAN GROUP UNITS	オーストラリア	投資証券	514,406	3,109.381,599,485,919	3,282.961,688,775,556	2.79
8	PUBLIC STORAGE REIT	アメリカ	投資証券	38,075	42,937.201,634,834,192	40,599.131,545,812,225	2.55
9	VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND;ET	アメリカ	投資信託受益証券	103,580	14,098.691,460,358,818	13,940.101,443,915,807	2.38
10	VENTAS REIT INC	アメリカ	投資証券	113,255	12,611.371,428,308,304	12,470.001,412,290,303	2.33
11	VICI PPTYS INC	アメリカ	投資証券	257,696	4,508.301,161,809,702	4,430.641,141,760,267	1.89
12	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	アメリカ	投資証券	51,174	20,840.011,066,473,951	20,468.651,047,462,920	1.73
13	AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	アメリカ	投資証券	34,098	28,478.73971,069,869	28,791.38981,728,612	1.62
14	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	投資証券	71,268	13,500.01962,121,562	12,936.55921,962,245	1.52
15	EQUITY RESIDENTIAL REIT	アメリカ	投資証券	83,478	9,666.64806,958,471	9,907.11827,026,296	1.37
16	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	15,528	41,254.34640,597,526	41,173.71639,345,437	1.06
17	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	アメリカ	投資証券	28,229	21,270.08600,434,616	21,790.02615,110,497	1.02
18	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	135,978	4,411.54599,891,838	4,342.97590,548,973	0.98
19	SCENTRE GROUP UNIT	オーストラリア	投資証券	1,325,831	428.08567,604,242	439.19582,299,407	0.96
20	SUN COMMUNITIES REIT INC	アメリカ	投資証券	28,028	20,164.77565,178,876	19,541.81547,718,109	0.90
21	W. P. CAREY REIT INC	アメリカ	投資証券	52,837	10,539.14556,860,059	10,141.95535,870,571	0.89
22	KIMCO REALTY REIT CORP	アメリカ	投資証券	163,275	3,232.49527,805,455	3,192.25521,215,990	0.86
23	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN	アメリカ	投資証券	71,254	7,182.97511,822,880	6,982.57497,536,470	0.82
24	SEGRO REIT PLC	イギリス	投資証券	326,548	1,510.45493,267,433	1,509.18492,822,107	0.81
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT	アメリカ	投資証券	68,235	6,818.34465,252,976	6,996.66477,417,532	0.79
26	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	香港	投資証券	659,374	741.38488,853,452	700.12461,641,848	0.76
27	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	フランス	投資証券	26,946	16,891.26455,156,574	17,080.01460,238,160	0.76
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I	アメリカ	投資証券	46,733	9,838.23459,773,073	9,537.63445,722,306	0.74
29	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC	アメリカ	投資証券	154,199	2,762.65426,015,211	2,879.13443,960,262	0.73
30	CAMDEN PROPERTY TRUST REIT	アメリカ	投資証券	25,652	16,650.62427,124,077	17,220.03441,728,322	0.73

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1WELLTOWER INCアメリカ投資証券165,47732,447.52
5,369,323,13529,690.03

2026/02/20 9:15