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ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2018年5月31日: 1億1951万
2019年5月31日 -23.58%: 9132万
2020年6月2日 +32.37%: 1億2089万
2021年5月31日 +97.75%: 2億3906万
2022年5月31日 +85.88%: 4億4438万
2023年5月31日 +30.89%: 5億8165万
2024年5月31日 +120.57%: 12億8298万
2025年6月2日 -100%: 0

個別

2018年5月31日: 6547万
2019年5月31日 -30.8%: 4531万
2020年6月2日 +471.95%: 2億5916万
2021年5月31日 +88.3%: 4億8800万
2022年5月31日 +96.92%: 9億6097万
2023年5月31日 -38.95%: 5億8667万
2024年5月31日 -35.45%: 3億7868万
2025年6月2日 -100%: 0

個別

2018年5月31日: 5734万
2019年5月31日 -13.56%: 4956万
2020年6月2日 +240.94%: 1億6898万
2021年5月31日 +53.33%: 2億5909万
2022年5月31日 +182.22%: 7億3122万
2023年5月31日 -7.5%: 6億7640万
2024年5月31日 +44.92%: 9億8025万
2025年6月2日 -100%: 0

個別

2018年5月31日: 224万
2019年5月31日 +2.91%: 230万
2020年6月2日 +999.99%: 2925万
2021年5月31日 -20.67%: 2320万
2022年5月31日 -19.06%: 1878万
2023年5月31日 -20.69%: 1489万
2024年5月31日 -36.77%: 941万
2025年6月2日 -100%: 0

個別

2018年5月31日: 628万
2019年5月31日 -33.16%: 419万
2020年6月2日 +999.99%: 1億4203万
2021年5月31日 +81.92%: 2億5839万
2022年5月31日 -30.17%: 1億8042万
2023年5月31日 -11.95%: 1億5887万
2024年5月31日 -25.47%: 1億1840万
2025年6月2日 -100%: 0

個別

2018年5月31日: 3391万
2019年5月31日 -25.6%: 2523万
2020年6月2日 +197.72%: 7513万
2021年5月31日 +61.68%: 1億2148万
2022年5月31日 +7.86%: 1億3103万
2023年5月31日 +11.37%: 1億4592万
2024年5月31日 +181.39%: 4億1061万
2025年6月2日 -100%: 0

個別

2019年5月31日: 7181万
2020年6月2日 +239.31%: 2億4368万
2021年5月31日 -26.52%: 1億7905万
2022年5月31日 +15.88%: 2億749万
2023年5月31日 -13.37%: 1億7974万
2024年5月31日 -16.38%: 1億5030万
2025年6月2日 -100%: 0

個別

2018年5月31日: 793万
2019年5月31日 +106.58%: 1639万
2020年6月2日 +421.86%: 8554万
2021年5月31日 -30.91%: 5910万
2022年5月31日 +206.01%: 1億8087万
2023年5月31日 -15.1%: 1億5357万
2024年5月31日 -23.67%: 1億1721万
2025年6月2日 -100%: 0

個別

2018年5月31日: 863万
2019年5月31日 +194.11%: 2538万
2020年6月2日 +171.82%: 6900万
2021年5月31日 -28.8%: 4913万
2022年5月31日 +268%: 1億8080万
2023年5月31日 -11.33%: 1億6031万
2024年5月31日 -1.29%: 1億5823万
2025年6月2日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/25 9:16

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】

【ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年12月2日から2026年6月1日まで)の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/08/25 9:16

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月3日至2025年6月2日	当中間計算期間自2025年12月2日至2026年6月1日
営業収益
	受取利息	16,682	37,206
	有価証券売買等損益	244,922,687	1,602,282,653
	営業収益合計	244,939,369	1,602,319,859
営業費用
	受託者報酬	767,621	960,519
	委託者報酬	7,292,748	9,125,342
	その他費用	191,823	240,042
	営業費用合計	8,252,192	10,325,903
営業利益又は営業損失(△)		236,687,177	1,591,993,956
経常利益又は経常損失(△)		236,687,177	1,591,993,956
中間純利益又は中間純損失(△)		236,687,177	1,591,993,956
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,437,867	143,151,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,644,923,814	4,941,219,329
剰余金増加額又は欠損金減少額		286,796,011	869,949,807
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	286,796,011	869,949,807
剰余金減少額又は欠損金増加額		455,301,528	697,952,924
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,301,528	697,952,924
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,717,543,341	6,562,059,131

2026/08/25 9:16

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/25 9:16

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/25 9:16

#6 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000

2026/08/25 9:16

#7 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	18.3
第2計算期間	△5.2
第3計算期間	5.2
第4計算期間	4.7
第5計算期間	12.0
第6計算期間	5.6
第7計算期間	22.3
第8計算期間	16.7
第9計算期間	25.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間18.3第2計算期間△5.2第3計算期間5.2第4計算期間4.7第5計算期間12.0第6計算期間5.6第7計算期間22.3第8計算期間16.7第9計算期間25.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		696,273,727,560	97.84
	内日本	696,273,727,560	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,403,388,727	2.16
純資産総額		711,677,116,287	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式696,273,727,56097.84内日本696,273,727,56097.84コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,403,388,7272.16純資産総額711,677,116,287100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,293,320,000	2.15
	内日本	15,293,320,000	2.15

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)15,293,320,0002.15内日本15,293,320,0002.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:16

#8 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.6
第2計算期間	0.5
第3計算期間	14.2
第4計算期間	12.3
第5計算期間	25.5
第6計算期間	△14.9
第7計算期間	8.1
第8計算期間	22.7
第9計算期間	10.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間13.6第2計算期間0.5第3計算期間14.2第4計算期間12.3第5計算期間25.5第6計算期間△14.9第7計算期間8.1第8計算期間22.7第9計算期間10.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		189,317,118,670	93.34
	内香港	953,728,565	0.47
	内シンガポール	818,180,562	0.40
	内イスラエル	600,321,292	0.30
	内ノルウェー	358,772,044	0.18
	内スウェーデン	1,889,405,464	0.93
	内デンマーク	882,619,630	0.44
	内イギリス	7,063,258,194	3.48
	内アイルランド	215,561,512	0.11
	内オランダ	2,770,938,980	1.37
	内ベルギー	545,085,579	0.27
	内フランス	4,720,995,251	2.33
	内ドイツ	4,389,419,771	2.16
	内スイス	4,481,632,680	2.21
	内ポルトガル	98,505,681	0.05
	内スペイン	1,848,593,543	0.91
	内イタリア	1,613,172,381	0.80
	内フィンランド	640,752,924	0.32
	内オーストリア	156,847,026	0.08
	内カナダ	6,952,259,923	3.43
	内アメリカ	145,361,039,999	71.67
	内オーストラリア	2,856,902,650	1.41
	内ニュージーランド	99,125,019	0.05
投資証券		3,052,350,666	1.50
	内香港	47,666,586	0.02
	内シンガポール	46,999,480	0.02
	内イギリス	41,110,600	0.02
	内フランス	66,183,097	0.03
	内アメリカ	2,596,874,226	1.28
	内オーストラリア	253,516,677	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,448,247,785	5.15
純資産総額		202,817,717,121	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式189,317,118,67093.34内香港953,728,5650.47内シンガポール818,180,5620.40内イスラエル600,321,2920.30内ノルウェー358,772,0440.18内スウェーデン1,889,405,4640.93内デンマーク882,619,6300.44内イギリス7,063,258,1943.48内アイルランド215,561,5120.11内オランダ2,770,938,9801.37内ベルギー545,085,5790.27内フランス4,720,995,2512.33内ドイツ4,389,419,7712.16内スイス4,481,632,6802.21内ポルトガル98,505,6810.05内スペイン1,848,593,5430.91内イタリア1,613,172,3810.80内フィンランド640,752,9240.32内オーストリア156,847,0260.08内カナダ6,952,259,9233.43内アメリカ145,361,039,99971.67内オーストラリア2,856,902,6501.41内ニュージーランド99,125,0190.05投資証券3,052,350,6661.50内香港47,666,5860.02内シンガポール46,999,4800.02内イギリス41,110,6000.02内フランス66,183,0970.03内アメリカ2,596,874,2261.28内オーストラリア253,516,6770.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,448,247,7855.15純資産総額202,817,717,121100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		13,762,716,099	6.79
	内イギリス	582,280,959	0.29
	内ドイツ	1,953,292,811	0.96
	内カナダ	418,365,648	0.21
	内アメリカ	10,513,559,653	5.18
	内オーストラリア	295,217,028	0.15
為替予約取引(買建)		239,022,600	0.12
	内日本	239,022,600	0.12
為替予約取引(売建)		184,147,295,094	△90.79
	内日本	184,147,295,094	△90.79

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)13,762,716,0996.79内イギリス582,280,9590.29内ドイツ1,953,292,8110.96内カナダ418,365,6480.21内アメリカ10,513,559,6535.18内オーストラリア295,217,0280.15為替予約取引(買建)239,022,6000.12内日本239,022,6000.12為替予約取引(売建)184,147,295,094△90.79内日本184,147,295,094△90.79

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/08/25 9:16

#9 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.9
第2計算期間	1.4
第3計算期間	9.3
第4計算期間	6.3
第5計算期間	32.9
第6計算期間	5.2
第7計算期間	20.2
第8計算期間	28.9
第9計算期間	23.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間13.9第2計算期間1.4第3計算期間9.3第4計算期間6.3第5計算期間32.9第6計算期間5.2第7計算期間20.2第8計算期間28.9第9計算期間23.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		995,626,410,719	93.91
	内香港	4,895,580,230	0.46
	内シンガポール	4,213,694,329	0.40
	内イスラエル	3,118,967,640	0.29
	内ノルウェー	1,818,231,266	0.17
	内スウェーデン	9,659,673,018	0.91
	内デンマーク	4,547,289,284	0.43
	内イギリス	36,762,088,855	3.47
	内アイルランド	1,092,366,455	0.10
	内オランダ	14,274,295,717	1.35
	内ベルギー	2,847,776,427	0.27
	内フランス	24,323,910,443	2.29
	内ドイツ	22,586,302,475	2.13
	内スイス	22,282,878,033	2.10
	内ポルトガル	509,323,859	0.05
	内スペイン	9,502,777,379	0.90
	内イタリア	8,261,464,832	0.78
	内フィンランド	3,290,000,216	0.31
	内オーストリア	832,032,666	0.08
	内カナダ	33,364,001,388	3.15
	内アメリカ	772,468,538,914	72.86
	内オーストラリア	14,481,596,701	1.37
	内ニュージーランド	493,620,592	0.05
投資証券		16,007,099,838	1.51
	内香港	237,595,201	0.02
	内シンガポール	230,336,136	0.02
	内イギリス	214,027,614	0.02
	内フランス	346,564,316	0.03
	内アメリカ	13,692,628,074	1.29
	内オーストラリア	1,285,948,497	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,546,557,249	4.58
純資産総額		1,060,180,067,806	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式995,626,410,71993.91内香港4,895,580,2300.46内シンガポール4,213,694,3290.40内イスラエル3,118,967,6400.29内ノルウェー1,818,231,2660.17内スウェーデン9,659,673,0180.91内デンマーク4,547,289,2840.43内イギリス36,762,088,8553.47内アイルランド1,092,366,4550.10内オランダ14,274,295,7171.35内ベルギー2,847,776,4270.27内フランス24,323,910,4432.29内ドイツ22,586,302,4752.13内スイス22,282,878,0332.10内ポルトガル509,323,8590.05内スペイン9,502,777,3790.90内イタリア8,261,464,8320.78内フィンランド3,290,000,2160.31内オーストリア832,032,6660.08内カナダ33,364,001,3883.15内アメリカ772,468,538,91472.86内オーストラリア14,481,596,7011.37内ニュージーランド493,620,5920.05投資証券16,007,099,8381.51内香港237,595,2010.02内シンガポール230,336,1360.02内イギリス214,027,6140.02内フランス346,564,3160.03内アメリカ13,692,628,0741.29内オーストラリア1,285,948,4970.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)48,546,557,2494.58純資産総額1,060,180,067,806100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		48,877,495,655	4.61
	内イギリス	2,530,682,630	0.24
	内ドイツ	10,930,914,077	1.03
	内カナダ	4,462,566,912	0.42
	内アメリカ	29,305,036,963	2.76
	内オーストラリア	1,648,295,073	0.16
為替予約取引(買建)		21,539,604,660	2.03
	内日本	21,539,604,660	2.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)48,877,495,6554.61内イギリス2,530,682,6300.24内ドイツ10,930,914,0771.03内カナダ4,462,566,9120.42内アメリカ29,305,036,9632.76内オーストラリア1,648,295,0730.16為替予約取引(買建)21,539,604,6602.03内日本21,539,604,6602.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		69,599,870,085	89.36
	内中国	26,161,282,141	33.59
	内台湾	17,122,922,499	21.98
	内タイ	1,694,581,995	2.18
	内シンガポール	50,497,927	0.06
	内マレーシア	397,978,527	0.51
	内インドネシア	570,383,168	0.73
	内インド	7,595,315,410	9.75
	内サウジアラビア	913,854,982	1.17
	内トルコ	1,409,950,153	1.81
	内メキシコ	1,795,137,690	2.30
	内チリ	346,324,007	0.44
	内ブラジル	8,965,570,241	11.51
	内南アフリカ	2,576,071,345	3.31
投資証券		4,356,276,933	5.59
	内アメリカ	4,356,276,933	5.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,934,248,807	5.05
純資産総額		77,890,395,825	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式69,599,870,08589.36内中国26,161,282,14133.59内台湾17,122,922,49921.98内タイ1,694,581,9952.18内シンガポール50,497,9270.06内マレーシア397,978,5270.51内インドネシア570,383,1680.73内インド7,595,315,4109.75内サウジアラビア913,854,9821.17内トルコ1,409,950,1531.81内メキシコ1,795,137,6902.30内チリ346,324,0070.44内ブラジル8,965,570,24111.51内南アフリカ2,576,071,3453.31投資証券4,356,276,9335.59内アメリカ4,356,276,9335.59コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,934,248,8075.05純資産総額77,890,395,825100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,864,539,656	4.96
	内アメリカ	3,864,539,656	4.96
為替予約取引(買建)		176,288,281	0.23
	内日本	176,288,281	0.23
為替予約取引(売建)		1,069,050	△0.00
	内日本	1,069,050	△0.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,864,539,6564.96内アメリカ3,864,539,6564.96為替予約取引(買建)176,288,2810.23内日本176,288,2810.23為替予約取引(売建)1,069,050△0.00内日本1,069,050△0.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/08/25 9:16

#10 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.1
第2計算期間	0.1
第3計算期間	2.2
第4計算期間	△0.9
第5計算期間	△0.0
第6計算期間	△4.3
第7計算期間	△1.3
第8計算期間	△2.7
第9計算期間	△5.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.1第2計算期間0.1第3計算期間2.2第4計算期間△0.9第5計算期間△0.0第6計算期間△4.3第7計算期間△1.3第8計算期間△2.7第9計算期間△5.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド日本債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		164,946,933,650	89.61
	内日本	164,946,933,650	89.61
地方債証券		5,742,750,800	3.12
	内日本	5,742,750,800	3.12
特殊債券		3,837,916,000	2.09
	内日本	3,837,916,000	2.09
社債券		7,923,974,500	4.30
	内日本	7,923,974,500	4.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,620,238,134	0.88
純資産総額		184,071,813,084	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券164,946,933,65089.61内日本164,946,933,65089.61地方債証券5,742,750,8003.12内日本5,742,750,8003.12特殊債券3,837,916,0002.09内日本3,837,916,0002.09社債券7,923,974,5004.30内日本7,923,974,5004.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,620,238,1340.88純資産総額184,071,813,084100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:16

#11 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.8
第2計算期間	△2.2
第3計算期間	7.2
第4計算期間	5.0
第5計算期間	△2.9
第6計算期間	△15.5
第7計算期間	△4.9
第8計算期間	△0.0
第9計算期間	△0.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.8第2計算期間△2.2第3計算期間7.2第4計算期間5.0第5計算期間△2.9第6計算期間△15.5第7計算期間△4.9第8計算期間△0.0第9計算期間△0.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		155,146,956,595	98.66
	内ユーロ	44,924,617,250	28.57
	内韓国	532,469,748	0.34
	内中国	19,994,974,773	12.71
	内シンガポール	479,352,677	0.30
	内マレーシア	785,444,604	0.50
	内イスラエル	539,704,277	0.34
	内ノルウェー	244,894,747	0.16
	内スウェーデン	242,211,639	0.15
	内デンマーク	327,924,778	0.21
	内イギリス	8,915,589,520	5.67
	内ポーランド	986,519,646	0.63
	内カナダ	3,261,555,046	2.07
	内アメリカ	70,181,236,660	44.63
	内メキシコ	1,355,672,313	0.86
	内オーストラリア	2,037,127,173	1.30
	内ニュージーランド	337,661,744	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,113,840,199	1.34
純資産総額		157,260,796,794	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券155,146,956,59598.66内ユーロ44,924,617,25028.57内韓国532,469,7480.34内中国19,994,974,77312.71内シンガポール479,352,6770.30内マレーシア785,444,6040.50内イスラエル539,704,2770.34内ノルウェー244,894,7470.16内スウェーデン242,211,6390.15内デンマーク327,924,7780.21内イギリス8,915,589,5205.67内ポーランド986,519,6460.63内カナダ3,261,555,0462.07内アメリカ70,181,236,66044.63内メキシコ1,355,672,3130.86内オーストラリア2,037,127,1731.30内ニュージーランド337,661,7440.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,113,840,1991.34純資産総額157,260,796,794100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		1,180,352,016	0.75
	内ドイツ	1,180,352,016	0.75
為替予約取引(買建)		304,989,369	0.19
	内日本	304,989,369	0.19
為替予約取引(売建)		157,536,051,587	△100.18
	内日本	157,536,051,587	△100.18

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)1,180,352,0160.75内ドイツ1,180,352,0160.75為替予約取引(買建)304,989,3690.19内日本304,989,3690.19為替予約取引(売建)157,536,051,587△100.18内日本157,536,051,587△100.18

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:16

#12 収益率の推移-006

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.8
第2計算期間	△2.4
第3計算期間	4.4
第4計算期間	3.1
第5計算期間	3.3
第6計算期間	1.8
第7計算期間	10.4
第8計算期間	5.4
第9計算期間	12.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.8第2計算期間△2.4第3計算期間4.4第4計算期間3.1第5計算期間3.3第6計算期間1.8第7計算期間10.4第8計算期間5.4第9計算期間12.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		414,908,533,409	97.91
	内ユーロ	120,830,388,003	28.51
	内韓国	1,696,418,691	0.40
	内中国	53,074,116,994	12.52
	内シンガポール	1,369,727,199	0.32
	内マレーシア	2,188,753,282	0.52
	内イスラエル	1,763,708,147	0.42
	内ノルウェー	601,305,964	0.14
	内スウェーデン	651,014,916	0.15
	内デンマーク	782,715,986	0.18
	内イギリス	23,405,977,482	5.52
	内ポーランド	2,877,902,782	0.68
	内カナダ	8,870,962,053	2.09
	内アメリカ	186,853,397,059	44.09
	内メキシコ	3,478,434,093	0.82
	内オーストラリア	5,375,536,602	1.27
	内ニュージーランド	1,088,174,156	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,856,346,361	2.09
純資産総額		423,764,879,770	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券414,908,533,40997.91内ユーロ120,830,388,00328.51内韓国1,696,418,6910.40内中国53,074,116,99412.52内シンガポール1,369,727,1990.32内マレーシア2,188,753,2820.52内イスラエル1,763,708,1470.42内ノルウェー601,305,9640.14内スウェーデン651,014,9160.15内デンマーク782,715,9860.18内イギリス23,405,977,4825.52内ポーランド2,877,902,7820.68内カナダ8,870,962,0532.09内アメリカ186,853,397,05944.09内メキシコ3,478,434,0930.82内オーストラリア5,375,536,6021.27内ニュージーランド1,088,174,1560.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,856,346,3612.09純資産総額423,764,879,770100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,326,247,819	0.55
	内日本	2,326,247,819	0.55

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,326,247,8190.55内日本2,326,247,8190.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		75,984,629,795	96.73
	内中国	7,735,359,321	9.85
	内タイ	6,015,966,269	7.66
	内マレーシア	7,437,943,679	9.47
	内インドネシア	7,049,907,308	8.97
	内インド	7,617,615,735	9.70
	内ポーランド	6,332,081,060	8.06
	内ハンガリー	1,866,565,364	2.38
	内セルビア	182,884,398	0.23
	内ルーマニア	2,348,057,478	2.99
	内トルコ	673,746,907	0.86
	内チェコ	3,641,031,868	4.64
	内メキシコ	7,558,242,972	9.62
	内ドミニカ共和国	182,409,281	0.23
	内コロンビア	2,989,741,193	3.81
	内ペルー	1,529,932,423	1.95
	内チリ	1,343,778,657	1.71
	内ブラジル	5,738,034,845	7.30
	内ウルグアイ	110,120,119	0.14
	内南アフリカ	5,631,210,918	7.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,570,424,989	3.27
純資産総額		78,555,054,784	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券75,984,629,79596.73内中国7,735,359,3219.85内タイ6,015,966,2697.66内マレーシア7,437,943,6799.47内インドネシア7,049,907,3088.97内インド7,617,615,7359.70内ポーランド6,332,081,0608.06内ハンガリー1,866,565,3642.38内セルビア182,884,3980.23内ルーマニア2,348,057,4782.99内トルコ673,746,9070.86内チェコ3,641,031,8684.64内メキシコ7,558,242,9729.62内ドミニカ共和国182,409,2810.23内コロンビア2,989,741,1933.81内ペルー1,529,932,4231.95内チリ1,343,778,6571.71内ブラジル5,738,034,8457.30内ウルグアイ110,120,1190.14内南アフリカ5,631,210,9187.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,570,424,9893.27純資産総額78,555,054,784100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		181,185,940	0.23
	内日本	181,185,940	0.23

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)181,185,9400.23内日本181,185,9400.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/08/25 9:16

#13 収益率の推移-007

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△6.3
第2計算期間	12.9
第3計算期間	26.0
第4計算期間	△20.5
第5計算期間	22.7
第6計算期間	1.8
第7計算期間	△2.5
第8計算期間	△6.2
第9計算期間	26.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△6.3第2計算期間12.9第3計算期間26.0第4計算期間△20.5第5計算期間22.7第6計算期間1.8第7計算期間△2.5第8計算期間△6.2第9計算期間26.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワJ-REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		217,305,619,700	97.19
	内日本	217,305,619,700	97.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,277,555,605	2.81
純資産総額		223,583,175,305	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券217,305,619,70097.19内日本217,305,619,70097.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,277,555,6052.81純資産総額223,583,175,305100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		6,275,270,000	2.81
	内日本	6,275,270,000	2.81

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)6,275,270,0002.81内日本6,275,270,0002.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:16

#14 収益率の推移-008

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.0
第2計算期間	0.2
第3計算期間	13.7
第4計算期間	△12.2
第5計算期間	30.8
第6計算期間	△20.3
第7計算期間	△7.0
第8計算期間	17.1
第9計算期間	△5.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.0第2計算期間0.2第3計算期間13.7第4計算期間△12.2第5計算期間30.8第6計算期間△20.3第7計算期間△7.0第8計算期間17.1第9計算期間△5.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		32,095,738,389	97.38
	内ガーンジィ	76,959,746	0.23
	内韓国	60,650,097	0.18
	内香港	286,842,002	0.87
	内シンガポール	1,052,463,123	3.19
	内イスラエル	61,198,683	0.19
	内イギリス	1,222,737,799	3.71
	内アイルランド	12,238,516	0.04
	内オランダ	51,011,550	0.15
	内ベルギー	330,587,332	1.00
	内フランス	644,091,972	1.95
	内ドイツ	8,245,114	0.03
	内スペイン	182,196,528	0.55
	内イタリア	5,631,266	0.02
	内カナダ	397,666,657	1.21
	内アメリカ	25,438,039,881	77.18
	内オーストラリア	2,227,130,487	6.76
	内ニュージーランド	38,047,636	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		865,176,963	2.62
純資産総額		32,960,915,352	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券32,095,738,38997.38内ガーンジィ76,959,7460.23内韓国60,650,0970.18内香港286,842,0020.87内シンガポール1,052,463,1233.19内イスラエル61,198,6830.19内イギリス1,222,737,7993.71内アイルランド12,238,5160.04内オランダ51,011,5500.15内ベルギー330,587,3321.00内フランス644,091,9721.95内ドイツ8,245,1140.03内スペイン182,196,5280.55内イタリア5,631,2660.02内カナダ397,666,6571.21内アメリカ25,438,039,88177.18内オーストラリア2,227,130,4876.76内ニュージーランド38,047,6360.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)865,176,9632.62純資産総額32,960,915,352100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,423,233,163	4.32
	内ドイツ	151,887,518	0.46
	内アメリカ	1,271,345,645	3.86
為替予約取引(売建)		31,368,853,027	△95.17
	内日本	31,368,853,027	△95.17

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,423,233,1634.32内ドイツ151,887,5180.46内アメリカ1,271,345,6453.86為替予約取引(売建)31,368,853,027△95.17内日本31,368,853,027△95.17

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/08/25 9:16

#15 収益率の推移-009

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.7
第2計算期間	2.2
第3計算期間	11.7
第4計算期間	△15.0
第5計算期間	42.5
第6計算期間	△1.1
第7計算期間	4.8
第8計算期間	27.6
第9計算期間	3.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.7第2計算期間2.2第3計算期間11.7第4計算期間△15.0第5計算期間42.5第6計算期間△1.1第7計算期間4.8第8計算期間27.6第9計算期間3.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,355,626,215	1.84
	内アメリカ	1,355,626,215	1.84
投資証券		70,669,503,687	95.79
	内ガーンジィ	161,220,487	0.22
	内韓国	126,165,512	0.17
	内香港	640,875,612	0.87
	内シンガポール	2,339,502,048	3.17
	内イスラエル	137,445,717	0.19
	内イギリス	2,690,092,741	3.65
	内アイルランド	26,256,089	0.04
	内オランダ	105,329,546	0.14
	内ベルギー	702,555,313	0.95
	内フランス	1,377,603,416	1.87
	内ドイツ	17,622,847	0.02
	内スペイン	390,876,808	0.53
	内イタリア	11,062,588	0.01
	内カナダ	873,033,180	1.18
	内アメリカ	56,014,684,248	75.92
	内オーストラリア	4,975,422,981	6.74
	内ニュージーランド	79,754,554	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,752,956,546	2.38
純資産総額		73,778,086,448	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,355,626,2151.84内アメリカ1,355,626,2151.84投資証券70,669,503,68795.79内ガーンジィ161,220,4870.22内韓国126,165,5120.17内香港640,875,6120.87内シンガポール2,339,502,0483.17内イスラエル137,445,7170.19内イギリス2,690,092,7413.65内アイルランド26,256,0890.04内オランダ105,329,5460.14内ベルギー702,555,3130.95内フランス1,377,603,4161.87内ドイツ17,622,8470.02内スペイン390,876,8080.53内イタリア11,062,5880.01内カナダ873,033,1801.18内アメリカ56,014,684,24875.92内オーストラリア4,975,422,9816.74内ニュージーランド79,754,5540.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,752,956,5462.38純資産総額73,778,086,448100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,762,805,426	2.39
	内ドイツ	417,400,812	0.57
	内アメリカ	1,345,404,614	1.82
為替予約取引(買建)		299,837,836	0.41
	内日本	299,837,836	0.41

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,762,805,4262.39内ドイツ417,400,8120.57内アメリカ1,345,404,6141.82為替予約取引(買建)299,837,8360.41内日本299,837,8360.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/08/25 9:16

#16 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/08/25 9:16

#17 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/25 9:16

#18 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,688,124,759	99.99
	内日本	9,688,124,759	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		665,662	0.01
純資産総額		9,688,790,421	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券9,688,124,75999.99内日本9,688,124,75999.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)665,6620.01純資産総額9,688,790,421100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:16

#19 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,906,770,288	99.98
	内日本	4,906,770,288	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		741,736	0.02
純資産総額		4,907,512,024	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,906,770,28899.98内日本4,906,770,28899.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)741,7360.02純資産総額4,907,512,024100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:16

#20 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,992,353,637	99.20
	内日本	7,992,353,637	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,188,391	0.80
純資産総額		8,056,542,028	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,992,353,63799.20内日本7,992,353,63799.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)64,188,3910.80純資産総額8,056,542,028100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:16

#21 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,489,534,137	99.90
	内日本	3,489,534,137	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,462,116	0.10
純資産総額		3,492,996,253	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,489,534,13799.90内日本3,489,534,13799.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,462,1160.10純資産総額3,492,996,253100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:16

#22 投資状況-005


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,091,278,354	99.80
	内日本	4,091,278,354	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,078,526	0.20
純資産総額		4,099,356,880	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,091,278,35499.80内日本4,091,278,35499.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,078,5260.20純資産総額4,099,356,880100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:16

#23 投資状況-006


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,921,228,493	99.80
	内日本	4,921,228,493	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,677,307	0.20
純資産総額		4,930,905,800	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,921,228,49399.80内日本4,921,228,49399.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,677,3070.20純資産総額4,930,905,800100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:16

#24 投資状況-007


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,135,592,793	99.95
	内日本	3,135,592,793	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,555,982	0.05
純資産総額		3,137,148,775	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,135,592,79399.95内日本3,135,592,79399.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,555,9820.05純資産総額3,137,148,775100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:16

#25 投資状況-008


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		907,325,683	99.97
	内日本	907,325,683	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		291,318	0.03
純資産総額		907,617,001	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券907,325,68399.97内日本907,325,68399.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)291,3180.03純資産総額907,617,001100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:16

#26 投資状況-009


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		867,078,273	99.99
	内日本	867,078,273	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,651	0.01
純資産総額		867,152,924	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券867,078,27399.99内日本867,078,27399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)74,6510.01純資産総額867,152,924100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:16

#27 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:16

#28 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズ｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/08/25 9:16提出）

2026/08/25 9:16

#29 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	1,308,490,516	1,308,490,516	1.1827	1.1827
第2計算期間末 (2018年11月30日)	2,014,835,042	2,014,835,042	1.1209	1.1209
第3計算期間末 (2019年12月2日)	2,849,716,102	2,849,716,102	1.1793	1.1793
第4計算期間末 (2020年11月30日)	2,646,152,629	2,646,152,629	1.2343	1.2343
第5計算期間末 (2021年11月30日)	3,521,561,254	3,521,561,254	1.3823	1.3823
第6計算期間末 (2022年11月30日)	4,455,757,806	4,455,757,806	1.4592	1.4592
第7計算期間末 (2023年11月30日)	5,715,400,246	5,715,400,246	1.7851	1.7851
第8計算期間末 (2024年12月2日)	7,008,139,960	7,008,139,960	2.0838	2.0838
2025年5月末日	6,988,014,248	-	2.1770	-
6月末日	7,073,588,120	-	2.2193	-
7月末日	7,205,263,496	-	2.2892	-
8月末日	7,533,370,094	-	2.3922	-
9月末日	7,775,527,020	-	2.4629	-
10月末日	8,182,566,456	-	2.6155	-
11月末日	8,088,587,875	-	2.6520	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	7,990,776,004	7,990,776,004	2.6203	2.6203
12月末日	8,209,678,376	-	2.6788	-
2026年1月末日	8,603,674,310	-	2.8023	-
2月末日	9,472,787,661	-	3.0951	-
3月末日	8,075,039,758	-	2.7743	-
4月末日	9,110,709,069	-	2.9564	-
5月末日	9,688,790,421	-	3.1399	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,308,490,5161,308,490,5161.18271.1827第2計算期間末 (2018年11月30日)2,014,835,0422,014,835,0421.12091.1209第3計算期間末 (2019年12月2日)2,849,716,1022,849,716,1021.17931.1793第4計算期間末 (2020年11月30日)2,646,152,6292,646,152,6291.23431.2343第5計算期間末 (2021年11月30日)3,521,561,2543,521,561,2541.38231.3823第6計算期間末 (2022年11月30日)4,455,757,8064,455,757,8061.45921.4592第7計算期間末 (2023年11月30日)5,715,400,2465,715,400,2461.78511.7851第8計算期間末 (2024年12月2日)7,008,139,9607,008,139,9602.08382.08382025年5月末日6,988,014,248-2.1770-6月末日7,073,588,120-2.2193-7月末日7,205,263,496-2.2892-8月末日7,533,370,094-2.3922-9月末日7,775,527,020-2.4629-10月末日8,182,566,456-2.6155-11月末日8,088,587,875-2.6520-第9計算期間末 (2025年12月1日)7,990,776,0047,990,776,0042.62032.620312月末日8,209,678,376-2.6788-2026年1月末日8,603,674,310-2.8023-2月末日9,472,787,661-3.0951-3月末日8,075,039,758-2.7743-4月末日9,110,709,069-2.9564-5月末日9,688,790,421-3.1399-

2026/08/25 9:16

#30 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	1,294,661,850	1,294,661,850	1.1363	1.1363
第2計算期間末 (2018年11月30日)	2,198,184,300	2,198,184,300	1.1423	1.1423
第3計算期間末 (2019年12月2日)	2,353,172,110	2,353,172,110	1.3050	1.3050
第4計算期間末 (2020年11月30日)	3,369,427,354	3,369,427,354	1.4661	1.4661
第5計算期間末 (2021年11月30日)	3,374,668,404	3,374,668,404	1.8402	1.8402
第6計算期間末 (2022年11月30日)	4,518,708,605	4,518,708,605	1.5660	1.5660
第7計算期間末 (2023年11月30日)	3,427,426,519	3,427,426,519	1.6927	1.6927
第8計算期間末 (2024年12月2日)	3,371,093,385	3,371,093,385	2.0772	2.0772
2025年5月末日	3,945,524,072	-	2.0424	-
6月末日	4,042,196,159	-	2.1089	-
7月末日	4,128,585,332	-	2.1631	-
8月末日	4,219,598,624	-	2.2017	-
9月末日	4,338,973,496	-	2.2455	-
10月末日	4,452,530,887	-	2.2956	-
11月末日	4,429,727,626	-	2.2882	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	4,450,470,971	4,450,470,971	2.2989	2.2989
12月末日	4,545,458,845	-	2.3186	-
2026年1月末日	4,658,868,756	-	2.3416	-
2月末日	4,748,292,913	-	2.3450	-
3月末日	4,489,925,247	-	2.1499	-
4月末日	4,684,884,936	-	2.3738	-
5月末日	4,907,512,024	-	2.4957	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,294,661,8501,294,661,8501.13631.1363第2計算期間末 (2018年11月30日)2,198,184,3002,198,184,3001.14231.1423第3計算期間末 (2019年12月2日)2,353,172,1102,353,172,1101.30501.3050第4計算期間末 (2020年11月30日)3,369,427,3543,369,427,3541.46611.4661第5計算期間末 (2021年11月30日)3,374,668,4043,374,668,4041.84021.8402第6計算期間末 (2022年11月30日)4,518,708,6054,518,708,6051.56601.5660第7計算期間末 (2023年11月30日)3,427,426,5193,427,426,5191.69271.6927第8計算期間末 (2024年12月2日)3,371,093,3853,371,093,3852.07722.07722025年5月末日3,945,524,072-2.0424-6月末日4,042,196,159-2.1089-7月末日4,128,585,332-2.1631-8月末日4,219,598,624-2.2017-9月末日4,338,973,496-2.2455-10月末日4,452,530,887-2.2956-11月末日4,429,727,626-2.2882-第9計算期間末 (2025年12月1日)4,450,470,9714,450,470,9712.29892.298912月末日4,545,458,845-2.3186-2026年1月末日4,658,868,756-2.3416-2月末日4,748,292,913-2.3450-3月末日4,489,925,247-2.1499-4月末日4,684,884,936-2.3738-5月末日4,907,512,024-2.4957-

2026/08/25 9:16

#31 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	915,626,043	915,626,043	1.1391	1.1391
第2計算期間末 (2018年11月30日)	1,637,273,973	1,637,273,973	1.1550	1.1550
第3計算期間末 (2019年12月2日)	1,845,455,269	1,845,455,269	1.2622	1.2622
第4計算期間末 (2020年11月30日)	2,513,652,732	2,513,652,732	1.3420	1.3420
第5計算期間末 (2021年11月30日)	2,628,949,371	2,628,949,371	1.7840	1.7840
第6計算期間末 (2022年11月30日)	3,471,221,862	3,471,221,862	1.8759	1.8759
第7計算期間末 (2023年11月30日)	3,745,266,306	3,745,266,306	2.2554	2.2554
第8計算期間末 (2024年12月2日)	4,970,558,110	4,970,558,110	2.9061	2.9061
2025年5月末日	5,430,742,557	-	2.8876	-
6月末日	5,635,623,512	-	3.0226	-
7月末日	5,895,754,340	-	3.1859	-
8月末日	5,937,668,540	-	3.2048	-
9月末日	6,235,520,722	-	3.3372	-
10月末日	6,598,031,831	-	3.5386	-
11月末日	6,487,299,374	-	3.5885	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	6,482,827,706	6,482,827,706	3.5861	3.5861
12月末日	6,630,347,853	-	3.6520	-
2026年1月末日	6,738,004,959	-	3.7143	-
2月末日	6,878,531,170	-	3.7749	-
3月末日	6,462,431,577	-	3.5385	-
4月末日	7,780,521,286	-	3.9140	-
5月末日	8,056,542,028	-	4.0659	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)915,626,043915,626,0431.13911.1391第2計算期間末 (2018年11月30日)1,637,273,9731,637,273,9731.15501.1550第3計算期間末 (2019年12月2日)1,845,455,2691,845,455,2691.26221.2622第4計算期間末 (2020年11月30日)2,513,652,7322,513,652,7321.34201.3420第5計算期間末 (2021年11月30日)2,628,949,3712,628,949,3711.78401.7840第6計算期間末 (2022年11月30日)3,471,221,8623,471,221,8621.87591.8759第7計算期間末 (2023年11月30日)3,745,266,3063,745,266,3062.25542.2554第8計算期間末 (2024年12月2日)4,970,558,1104,970,558,1102.90612.90612025年5月末日5,430,742,557-2.8876-6月末日5,635,623,512-3.0226-7月末日5,895,754,340-3.1859-8月末日5,937,668,540-3.2048-9月末日6,235,520,722-3.3372-10月末日6,598,031,831-3.5386-11月末日6,487,299,374-3.5885-第9計算期間末 (2025年12月1日)6,482,827,7066,482,827,7063.58613.586112月末日6,630,347,853-3.6520-2026年1月末日6,738,004,959-3.7143-2月末日6,878,531,170-3.7749-3月末日6,462,431,577-3.5385-4月末日7,780,521,286-3.9140-5月末日8,056,542,028-4.0659-

2026/08/25 9:16

#32 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	1,379,006,108	1,379,006,108	1.0010	1.0010
第2計算期間末 (2018年11月30日)	2,161,576,187	2,161,576,187	1.0025	1.0025
第3計算期間末 (2019年12月2日)	2,135,143,578	2,135,143,578	1.0249	1.0249
第4計算期間末 (2020年11月30日)	2,402,441,089	2,402,441,089	1.0153	1.0153
第5計算期間末 (2021年11月30日)	3,041,324,471	3,041,324,471	1.0151	1.0151
第6計算期間末 (2022年11月30日)	2,874,160,689	2,874,160,689	0.9712	0.9712
第7計算期間末 (2023年11月30日)	2,852,364,749	2,852,364,749	0.9585	0.9585
第8計算期間末 (2024年12月2日)	2,249,256,167	2,249,256,167	0.9324	0.9324
2025年5月末日	2,223,451,975	-	0.9035	-
6月末日	2,228,976,646	-	0.9083	-
7月末日	2,201,687,084	-	0.8989	-
8月末日	2,203,955,534	-	0.8960	-
9月末日	2,223,209,308	-	0.8952	-
10月末日	2,232,452,116	-	0.8967	-
11月末日	2,382,959,300	-	0.8864	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	2,371,440,202	2,371,440,202	0.8824	0.8824
12月末日	2,373,501,970	-	0.8755	-
2026年1月末日	2,374,995,359	-	0.8644	-
2月末日	2,437,510,314	-	0.8769	-
3月末日	2,505,451,712	-	0.8608	-
4月末日	3,496,792,846	-	0.8552	-
5月末日	3,492,996,253	-	0.8505	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,379,006,1081,379,006,1081.00101.0010第2計算期間末 (2018年11月30日)2,161,576,1872,161,576,1871.00251.0025第3計算期間末 (2019年12月2日)2,135,143,5782,135,143,5781.02491.0249第4計算期間末 (2020年11月30日)2,402,441,0892,402,441,0891.01531.0153第5計算期間末 (2021年11月30日)3,041,324,4713,041,324,4711.01511.0151第6計算期間末 (2022年11月30日)2,874,160,6892,874,160,6890.97120.9712第7計算期間末 (2023年11月30日)2,852,364,7492,852,364,7490.95850.9585第8計算期間末 (2024年12月2日)2,249,256,1672,249,256,1670.93240.93242025年5月末日2,223,451,975-0.9035-6月末日2,228,976,646-0.9083-7月末日2,201,687,084-0.8989-8月末日2,203,955,534-0.8960-9月末日2,223,209,308-0.8952-10月末日2,232,452,116-0.8967-11月末日2,382,959,300-0.8864-第9計算期間末 (2025年12月1日)2,371,440,2022,371,440,2020.88240.882412月末日2,373,501,970-0.8755-2026年1月末日2,374,995,359-0.8644-2月末日2,437,510,314-0.8769-3月末日2,505,451,712-0.8608-4月末日3,496,792,846-0.8552-5月末日3,492,996,253-0.8505-

2026/08/25 9:16

#33 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	2,166,190,168	2,166,190,168	1.0078	1.0078
第2計算期間末 (2018年11月30日)	3,598,169,224	3,598,169,224	0.9860	0.9860
第3計算期間末 (2019年12月2日)	3,539,153,139	3,539,153,139	1.0567	1.0567
第4計算期間末 (2020年11月30日)	3,993,652,896	3,993,652,896	1.1094	1.1094
第5計算期間末 (2021年11月30日)	5,184,444,357	5,184,444,357	1.0770	1.0770
第6計算期間末 (2022年11月30日)	3,789,341,941	3,789,341,941	0.9096	0.9096
第7計算期間末 (2023年11月30日)	4,087,108,529	4,087,108,529	0.8649	0.8649
第8計算期間末 (2024年12月2日)	3,919,581,594	3,919,581,594	0.8647	0.8647
2025年5月末日	4,000,186,990	-	0.8502	-
6月末日	4,012,043,965	-	0.8532	-
7月末日	3,981,587,457	-	0.8486	-
8月末日	4,006,311,625	-	0.8506	-
9月末日	4,048,773,426	-	0.8523	-
10月末日	4,102,056,001	-	0.8570	-
11月末日	4,415,387,677	-	0.8576	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	4,411,101,682	4,411,101,682	0.8568	0.8568
12月末日	4,433,148,548	-	0.8525	-
2026年1月末日	4,495,516,926	-	0.8519	-
2月末日	4,598,695,465	-	0.8604	-
3月末日	4,661,683,301	-	0.8423	-
4月末日	4,068,015,047	-	0.8410	-
5月末日	4,099,356,880	-	0.8449	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)2,166,190,1682,166,190,1681.00781.0078第2計算期間末 (2018年11月30日)3,598,169,2243,598,169,2240.98600.9860第3計算期間末 (2019年12月2日)3,539,153,1393,539,153,1391.05671.0567第4計算期間末 (2020年11月30日)3,993,652,8963,993,652,8961.10941.1094第5計算期間末 (2021年11月30日)5,184,444,3575,184,444,3571.07701.0770第6計算期間末 (2022年11月30日)3,789,341,9413,789,341,9410.90960.9096第7計算期間末 (2023年11月30日)4,087,108,5294,087,108,5290.86490.8649第8計算期間末 (2024年12月2日)3,919,581,5943,919,581,5940.86470.86472025年5月末日4,000,186,990-0.8502-6月末日4,012,043,965-0.8532-7月末日3,981,587,457-0.8486-8月末日4,006,311,625-0.8506-9月末日4,048,773,426-0.8523-10月末日4,102,056,001-0.8570-11月末日4,415,387,677-0.8576-第9計算期間末 (2025年12月1日)4,411,101,6824,411,101,6820.85680.856812月末日4,433,148,548-0.8525-2026年1月末日4,495,516,926-0.8519-2月末日4,598,695,465-0.8604-3月末日4,661,683,301-0.8423-4月末日4,068,015,047-0.8410-5月末日4,099,356,880-0.8449-

2026/08/25 9:16

#34 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	1,406,787,686	1,406,787,686	1.0477	1.0477
第2計算期間末 (2018年11月30日)	2,442,336,372	2,442,336,372	1.0222	1.0222
第3計算期間末 (2019年12月2日)	2,833,746,066	2,833,746,066	1.0673	1.0673
第4計算期間末 (2020年11月30日)	2,462,912,432	2,462,912,432	1.1005	1.1005
第5計算期間末 (2021年11月30日)	3,297,505,349	3,297,505,349	1.1365	1.1365
第6計算期間末 (2022年11月30日)	2,432,981,317	2,432,981,317	1.1571	1.1571
第7計算期間末 (2023年11月30日)	3,650,211,153	3,650,211,153	1.2772	1.2772
第8計算期間末 (2024年12月2日)	5,175,978,833	5,175,978,833	1.3465	1.3465
2025年5月末日	4,869,498,122	-	1.3431	-
6月末日	4,986,066,185	-	1.3766	-
7月末日	5,053,465,228	-	1.4033	-
8月末日	5,055,919,272	-	1.4021	-
9月末日	5,178,002,367	-	1.4298	-
10月末日	5,395,897,233	-	1.4853	-
11月末日	5,626,516,583	-	1.5183	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	5,602,550,336	5,602,550,336	1.5118	1.5118
12月末日	5,666,978,484	-	1.5275	-
2026年1月末日	5,653,265,110	-	1.5194	-
2月末日	5,819,205,758	-	1.5537	-
3月末日	5,760,735,605	-	1.5358	-
4月末日	4,911,975,976	-	1.5620	-
5月末日	4,930,905,800	-	1.5630	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,406,787,6861,406,787,6861.04771.0477第2計算期間末 (2018年11月30日)2,442,336,3722,442,336,3721.02221.0222第3計算期間末 (2019年12月2日)2,833,746,0662,833,746,0661.06731.0673第4計算期間末 (2020年11月30日)2,462,912,4322,462,912,4321.10051.1005第5計算期間末 (2021年11月30日)3,297,505,3493,297,505,3491.13651.1365第6計算期間末 (2022年11月30日)2,432,981,3172,432,981,3171.15711.1571第7計算期間末 (2023年11月30日)3,650,211,1533,650,211,1531.27721.2772第8計算期間末 (2024年12月2日)5,175,978,8335,175,978,8331.34651.34652025年5月末日4,869,498,122-1.3431-6月末日4,986,066,185-1.3766-7月末日5,053,465,228-1.4033-8月末日5,055,919,272-1.4021-9月末日5,178,002,367-1.4298-10月末日5,395,897,233-1.4853-11月末日5,626,516,583-1.5183-第9計算期間末 (2025年12月1日)5,602,550,3365,602,550,3361.51181.511812月末日5,666,978,484-1.5275-2026年1月末日5,653,265,110-1.5194-2月末日5,819,205,758-1.5537-3月末日5,760,735,605-1.5358-4月末日4,911,975,976-1.5620-5月末日4,930,905,800-1.5630-

2026/08/25 9:16

#35 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	564,311,815	564,311,815	0.9372	0.9372
第2計算期間末 (2018年11月30日)	1,027,403,305	1,027,403,305	1.0585	1.0585
第3計算期間末 (2019年12月2日)	1,183,900,381	1,183,900,381	1.3333	1.3333
第4計算期間末 (2020年11月30日)	1,177,153,445	1,177,153,445	1.0596	1.0596
第5計算期間末 (2021年11月30日)	1,679,344,805	1,679,344,805	1.2998	1.2998
第6計算期間末 (2022年11月30日)	1,673,658,974	1,673,658,974	1.3237	1.3237
第7計算期間末 (2023年11月30日)	1,588,054,197	1,588,054,197	1.2902	1.2902
第8計算期間末 (2024年12月2日)	1,950,033,601	1,950,033,601	1.2103	1.2103
2025年5月末日	2,253,495,072	-	1.3010	-
6月末日	2,312,182,425	-	1.3378	-
7月末日	2,421,156,010	-	1.4039	-
8月末日	2,515,500,707	-	1.4588	-
9月末日	2,533,715,117	-	1.4634	-
10月末日	2,608,425,258	-	1.4986	-
11月末日	2,657,593,929	-	1.5496	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	2,620,180,937	2,620,180,937	1.5280	1.5280
12月末日	2,684,497,987	-	1.5494	-
2026年1月末日	2,670,197,867	-	1.5284	-
2月末日	2,760,942,696	-	1.5552	-
3月末日	2,620,124,609	-	1.4402	-
4月末日	3,206,251,921	-	1.4690	-
5月末日	3,137,148,775	-	1.4182	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)564,311,815564,311,8150.93720.9372第2計算期間末 (2018年11月30日)1,027,403,3051,027,403,3051.05851.0585第3計算期間末 (2019年12月2日)1,183,900,3811,183,900,3811.33331.3333第4計算期間末 (2020年11月30日)1,177,153,4451,177,153,4451.05961.0596第5計算期間末 (2021年11月30日)1,679,344,8051,679,344,8051.29981.2998第6計算期間末 (2022年11月30日)1,673,658,9741,673,658,9741.32371.3237第7計算期間末 (2023年11月30日)1,588,054,1971,588,054,1971.29021.2902第8計算期間末 (2024年12月2日)1,950,033,6011,950,033,6011.21031.21032025年5月末日2,253,495,072-1.3010-6月末日2,312,182,425-1.3378-7月末日2,421,156,010-1.4039-8月末日2,515,500,707-1.4588-9月末日2,533,715,117-1.4634-10月末日2,608,425,258-1.4986-11月末日2,657,593,929-1.5496-第9計算期間末 (2025年12月1日)2,620,180,9372,620,180,9371.52801.528012月末日2,684,497,987-1.5494-2026年1月末日2,670,197,867-1.5284-2月末日2,760,942,696-1.5552-3月末日2,620,124,609-1.4402-4月末日3,206,251,921-1.4690-5月末日3,137,148,775-1.4182-

2026/08/25 9:16

#36 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	451,251,233	451,251,233	1.0301	1.0301
第2計算期間末 (2018年11月30日)	767,151,864	767,151,864	1.0317	1.0317
第3計算期間末 (2019年12月2日)	839,510,983	839,510,983	1.1735	1.1735
第4計算期間末 (2020年11月30日)	822,409,605	822,409,605	1.0306	1.0306
第5計算期間末 (2021年11月30日)	1,062,472,724	1,062,472,724	1.3476	1.3476
第6計算期間末 (2022年11月30日)	855,553,653	855,553,653	1.0736	1.0736
第7計算期間末 (2023年11月30日)	891,140,513	891,140,513	0.9985	0.9985
第8計算期間末 (2024年12月2日)	1,062,218,686	1,062,218,686	1.1697	1.1697
2025年5月末日	1,041,234,588	-	1.0783	-
6月末日	1,031,446,092	-	1.0703	-
7月末日	1,045,755,250	-	1.0811	-
8月末日	1,071,392,140	-	1.0979	-
9月末日	1,084,769,218	-	1.0992	-
10月末日	1,086,848,942	-	1.0883	-
11月末日	1,177,125,932	-	1.1022	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	1,179,982,767	1,179,982,767	1.1049	1.1049
12月末日	1,180,419,426	-	1.0878	-
2026年1月末日	1,228,417,708	-	1.1025	-
2月末日	1,340,194,019	-	1.1739	-
3月末日	1,214,161,107	-	1.0749	-
4月末日	891,357,916	-	1.1643	-
5月末日	907,617,001	-	1.1871	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)451,251,233451,251,2331.03011.0301第2計算期間末 (2018年11月30日)767,151,864767,151,8641.03171.0317第3計算期間末 (2019年12月2日)839,510,983839,510,9831.17351.1735第4計算期間末 (2020年11月30日)822,409,605822,409,6051.03061.0306第5計算期間末 (2021年11月30日)1,062,472,7241,062,472,7241.34761.3476第6計算期間末 (2022年11月30日)855,553,653855,553,6531.07361.0736第7計算期間末 (2023年11月30日)891,140,513891,140,5130.99850.9985第8計算期間末 (2024年12月2日)1,062,218,6861,062,218,6861.16971.16972025年5月末日1,041,234,588-1.0783-6月末日1,031,446,092-1.0703-7月末日1,045,755,250-1.0811-8月末日1,071,392,140-1.0979-9月末日1,084,769,218-1.0992-10月末日1,086,848,942-1.0883-11月末日1,177,125,932-1.1022-第9計算期間末 (2025年12月1日)1,179,982,7671,179,982,7671.10491.104912月末日1,180,419,426-1.0878-2026年1月末日1,228,417,708-1.1025-2月末日1,340,194,019-1.1739-3月末日1,214,161,107-1.0749-4月末日891,357,916-1.1643-5月末日907,617,001-1.1871-

2026/08/25 9:16

#37 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年11月30日)	312,291,612	312,291,612	1.0273	1.0273
第2計算期間末 (2018年11月30日)	561,256,874	561,256,874	1.0501	1.0501
第3計算期間末 (2019年12月2日)	595,752,247	595,752,247	1.1725	1.1725
第4計算期間末 (2020年11月30日)	602,823,641	602,823,641	0.9969	0.9969
第5計算期間末 (2021年11月30日)	912,628,770	912,628,770	1.4202	1.4202
第6計算期間末 (2022年11月30日)	792,267,249	792,267,249	1.4048	1.4048
第7計算期間末 (2023年11月30日)	905,435,991	905,435,991	1.4726	1.4726
第8計算期間末 (2024年12月2日)	1,469,048,927	1,469,048,927	1.8790	1.8790
2025年5月末日	1,038,816,621	-	1.7099	-
6月末日	1,042,103,477	-	1.7195	-
7月末日	1,086,043,534	-	1.7888	-
8月末日	1,099,692,772	-	1.7992	-
9月末日	1,131,549,737	-	1.8317	-
10月末日	1,168,905,157	-	1.8795	-
11月末日	1,244,949,010	-	1.9396	-
第9計算期間末 (2025年12月1日)	1,242,574,171	1,242,574,171	1.9359	1.9359
12月末日	1,248,302,946	-	1.9273	-
2026年1月末日	1,275,794,966	-	1.9344	-
2月末日	1,404,680,020	-	2.0906	-
3月末日	1,275,682,456	-	1.9613	-
4月末日	854,108,458	-	2.1428	-
5月末日	867,152,924	-	2.1792	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)312,291,612312,291,6121.02731.0273第2計算期間末 (2018年11月30日)561,256,874561,256,8741.05011.0501第3計算期間末 (2019年12月2日)595,752,247595,752,2471.17251.1725第4計算期間末 (2020年11月30日)602,823,641602,823,6410.99690.9969第5計算期間末 (2021年11月30日)912,628,770912,628,7701.42021.4202第6計算期間末 (2022年11月30日)792,267,249792,267,2491.40481.4048第7計算期間末 (2023年11月30日)905,435,991905,435,9911.47261.4726第8計算期間末 (2024年12月2日)1,469,048,9271,469,048,9271.87901.87902025年5月末日1,038,816,621-1.7099-6月末日1,042,103,477-1.7195-7月末日1,086,043,534-1.7888-8月末日1,099,692,772-1.7992-9月末日1,131,549,737-1.8317-10月末日1,168,905,157-1.8795-11月末日1,244,949,010-1.9396-第9計算期間末 (2025年12月1日)1,242,574,1711,242,574,1711.93591.935912月末日1,248,302,946-1.9273-2026年1月末日1,275,794,966-1.9344-2月末日1,404,680,020-2.0906-3月末日1,275,682,456-1.9613-4月末日854,108,458-2.1428-5月末日867,152,924-2.1792-

2026/08/25 9:16

#38 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス

2026/08/25 9:16

#39 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:16

#40 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/08/25 9:16