（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年5月31日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建1,063,029,517-1,052,891,37110,138,146----アメリカ・ドル808,201,480-806,140,2832,061,197----イギリス・ポンド60,177,464-58,517,3161,660,148----イスラエル・ シュケル590,182-590,636△454----オーストラリア・ ドル74,944,909-71,151,3863,793,523----カナダ・ドル20,811,723-20,180,781630,942----シンガポール・ ドル34,044,123-33,505,847538,276----ニュージー ランド・ドル4,362,726-4,139,728222,998----ユーロ44,810,535-43,648,9371,161,598----香港・ドル15,086,375-15,016,45769,918----合計1,063,029,517-1,052,891,37110,138,146----e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年11月30日現在当中間計算期間末
2022年5月31日現在1口当たり純資産額1.3476円1.2462円(1万口当たり純資産額)(13,476円)(12,462円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 前計算期間末時点において、同マザーファンドは投資対象ではなかったため、期末日の状況のみを掲載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年5月31日現在金 額(円)資産の部流動資産預金98,927,685コール・ローン266,507,822投資信託受益証券572,400,417投資証券22,083,117,848派生商品評価勘定287,846,006未収入金1,285,736未収配当金26,846,124差入委託証拠金127,467,396流動資産合計23,464,399,034資産合計23,464,399,034負債の部流動負債派生商品評価勘定46,083,519未払金63,828,299流動負債合計109,911,818負債合計109,911,818純資産の部元本等元本※123,357,427,740剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△2,940,524元本等合計23,354,487,216純資産合計23,354,487,216負債純資産合計23,464,399,034e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年12月1日 至 2022年5月31日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/08/24 9:25