ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 273,701,176 | 12,810,763 |
| 営業収益合計 | 273,701,176 | 12,810,763 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 340 | 274 |
| 受託者報酬 | 314,002 | 414,729 |
| 委託者報酬 | 2,983,389 | 3,940,208 |
| その他費用 | 78,414 | 103,600 |
| 営業費用合計 | 3,376,145 | 4,458,811 |
| 全事業営業利益 | 270,325,031 | 8,351,952 |
| 当期経常利益 | 270,325,031 | 8,351,952 |
| 四半期純利益 | 270,325,031 | 8,351,952 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,278,653 | -1,427,032 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 974,032,987 | 1,189,110,395 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 194,613,563 | 287,074,262 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 194,613,563 | 287,074,262 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,733,949 | 81,775,838 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,733,949 | 81,775,838 |
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