ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,403,000 | 6,429,333 |
| 親投資信託受益証券 | 3,521,316,023 | 4,242,196,786 |
| 流動資産計 | 3,526,719,023 | 4,248,626,119 |
| 資産の部合計 | 3,526,719,023 | 4,248,626,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 996,860 | 1,701,541 |
| 未払受託者報酬 | 387,040 | 414,729 |
| 未払委託者報酬 | 3,677,201 | 3,940,208 |
| その他未払費用 | 96,668 | 103,600 |
| 流動負債計 | 5,157,769 | 6,160,078 |
| 負債の部合計 | 5,157,769 | 6,160,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,547,528,267 | 3,053,355,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 974,032,987 | 1,189,110,395 |
| （分配準備積立金） | 480,976,012 | 444,382,757 |
| 元本等合計 | 3,521,561,254 | 4,242,466,041 |
| 純資産の部合計 | 3,521,561,254 | 4,242,466,041 |
| 負債・純資産合計 | 3,526,719,023 | 4,248,626,119 |
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