ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,906,545 | 4,689,813 |
| 親投資信託受益証券 | 2,645,962,803 | 3,231,363,979 |
| 未収入金 | 10,640,000 | － |
| 流動資産計 | 2,660,509,348 | 3,236,053,792 |
| 資産の部合計 | 2,660,509,348 | 3,236,053,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,743,586 | 1,080,174 |
| 未払受託者報酬 | 243,054 | 314,002 |
| 未払委託者報酬 | 2,309,389 | 2,983,389 |
| その他未払費用 | 60,690 | 78,413 |
| 流動負債計 | 14,356,719 | 4,455,978 |
| 負債の部合計 | 14,356,719 | 4,455,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,143,825,188 | 2,364,344,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,327,441 | 867,253,433 |
| （分配準備積立金） | 278,971,680 | 239,063,416 |
| 元本等合計 | 2,646,152,629 | 3,231,597,814 |
| 純資産の部合計 | 2,646,152,629 | 3,231,597,814 |
| 負債・純資産合計 | 2,660,509,348 | 3,236,053,792 |
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