ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月11日 至 2017年7月10日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 23,454,638 | -30,202,280 |
| 営業収益合計 | 23,454,638 | -30,202,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55 | 937 |
| 受託者報酬 | 28,104 | 165,257 |
| 委託者報酬 | 267,333 | 1,570,319 |
| その他費用 | 6,975 | 41,286 |
| 営業費用合計 | 302,467 | 1,777,799 |
| 全事業営業損失（△） | 23,152,171 | -31,980,079 |
| 当期経常損失（△） | 23,152,171 | -31,980,079 |
| 四半期純損失（△） | 23,152,171 | -31,980,079 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 551,201 | -1,519,337 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,098,240 | 263,873,315 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,325,377 | 126,222,252 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,325,377 | 126,222,252 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 175,263 | 33,986,435 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 175,263 | 33,986,435 |
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