ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,261,123 |
| コール・ローン | 2,625,624 | 9,147,691 |
| 親投資信託受益証券 | 1,308,406,920 | 1,860,362,640 |
| 流動資産計 | 1,311,032,544 | 1,874,771,454 |
| 資産の部合計 | 1,311,032,544 | 1,874,771,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,645,368 | 12,514,177 |
| 未払受託者報酬 | 83,393 | 165,257 |
| 未払委託者報酬 | 792,482 | 1,570,319 |
| その他未払費用 | 20,785 | 41,279 |
| 流動負債計 | 2,542,028 | 14,291,032 |
| 負債の部合計 | 2,542,028 | 14,291,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,106,392,276 | 1,596,607,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,098,240 | 263,873,315 |
| （分配準備積立金） | 137,802,709 | 119,512,902 |
| 元本等合計 | 1,308,490,516 | 1,860,480,422 |
| 純資産の部合計 | 1,308,490,516 | 1,860,480,422 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,032,544 | 1,874,771,454 |
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