ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,337,664 | － |
| コール・ローン | 2,601,446 | 3,746,477 |
| 親投資信託受益証券 | 2,014,707,269 | 2,440,666,853 |
| 未収入金 | － | 654,000 |
| 流動資産計 | 2,018,646,379 | 2,445,067,330 |
| 資産の部合計 | 2,018,646,379 | 2,445,067,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,531,637 | 1,740,916 |
| 未払受託者報酬 | 212,032 | 232,646 |
| 未払委託者報酬 | 2,014,714 | 2,210,482 |
| その他未払費用 | 52,954 | 58,078 |
| 流動負債計 | 3,811,337 | 4,242,122 |
| 負債の部合計 | 3,811,337 | 4,242,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,797,553,299 | 2,371,670,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,281,743 | 69,155,065 |
| （分配準備積立金） | 106,343,778 | 91,328,140 |
| 元本等合計 | 2,014,835,042 | 2,440,825,208 |
| 純資産の部合計 | 2,014,835,042 | 2,440,825,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,018,646,379 | 2,445,067,330 |
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