ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,337,664 |
| コール・ローン | 2,625,624 | 2,601,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,308,406,920 | 2,014,707,269 |
| 流動資産計 | 1,311,032,544 | 2,018,646,379 |
| 資産の部合計 | 1,311,032,544 | 2,018,646,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,645,368 | 1,531,637 |
| 未払受託者報酬 | 83,393 | 212,032 |
| 未払委託者報酬 | 792,482 | 2,014,714 |
| その他未払費用 | 20,785 | 52,954 |
| 流動負債計 | 2,542,028 | 3,811,337 |
| 負債の部合計 | 2,542,028 | 3,811,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,106,392,276 | 1,797,553,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,098,240 | 217,281,743 |
| （分配準備積立金） | 137,802,709 | 106,343,778 |
| 元本等合計 | 1,308,490,516 | 2,014,835,042 |
| 純資産の部合計 | 1,308,490,516 | 2,014,835,042 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,032,544 | 2,018,646,379 |
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