ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月11日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 146,189,440 | -100,981,651 |
| 営業収益合計 | 146,189,440 | -100,981,650 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 437 | 2,334 |
| 受託者報酬 | 111,497 | 377,289 |
| 委託者報酬 | 1,059,815 | 3,585,033 |
| その他費用 | 27,760 | 94,483 |
| 営業費用合計 | 1,199,509 | 4,059,139 |
| 全事業営業利益 | 144,989,931 | -105,040,789 |
| 当期経常利益 | 144,989,931 | -105,040,789 |
| 四半期純利益 | 144,989,931 | -105,040,789 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,187,649 | -4,286,978 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,098,240 | 217,281,743 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,002,360 | 185,831,267 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,002,360 | 185,831,267 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,706,402 | 69,893,953 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,706,402 | 69,893,953 |
| 分配金 | － | － |
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