ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,206,818 | 3,906,545 |
| 親投資信託受益証券 | 2,849,521,064 | 2,645,962,803 |
| 未収入金 | 2,770,000 | 10,640,000 |
| 流動資産計 | 2,855,497,882 | 2,660,509,348 |
| 資産の部合計 | 2,855,497,882 | 2,660,509,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,703,040 | 11,743,586 |
| 未払受託者報酬 | 286,284 | 243,054 |
| 未払委託者報酬 | 2,720,116 | 2,309,389 |
| その他未払費用 | 72,340 | 60,690 |
| 流動負債計 | 5,781,780 | 14,356,719 |
| 負債の部合計 | 5,781,780 | 14,356,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,416,486,034 | 2,143,825,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,230,068 | 502,327,441 |
| （分配準備積立金） | 184,788,890 | 278,971,680 |
| 元本等合計 | 2,849,716,102 | 2,646,152,629 |
| 純資産の部合計 | 2,849,716,102 | 2,646,152,629 |
| 負債・純資産合計 | 2,855,497,882 | 2,660,509,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
