ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 168,984,795 | 5,021,739 |
| 営業収益合計 | 168,984,804 | 5,021,750 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,634 | 1,491 |
| 受託者報酬 | 518,930 | 515,190 |
| 委託者報酬 | 4,930,598 | 4,895,175 |
| その他費用 | 130,525 | 128,694 |
| 営業費用合計 | 5,582,687 | 5,540,550 |
| 全事業営業利益 | 163,402,117 | -518,800 |
| 当期経常利益 | 163,402,117 | -518,800 |
| 四半期純利益 | 163,402,117 | -518,800 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -17,114,351 | -173,865,472 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,230,068 | 502,327,441 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,872,900 | 97,607,370 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,872,900 | 97,607,370 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,441,043 | 201,856,669 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,441,043 | 201,856,669 |
| 分配金 | － | － |
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