ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | － |
| 有価証券売買等損益 | 5,021,739 | 310,693,220 |
| 営業収益合計 | 5,021,750 | 310,693,220 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,491 | 955 |
| 受託者報酬 | 515,190 | 701,042 |
| 委託者報酬 | 4,895,175 | 6,660,590 |
| その他費用 | 128,694 | 175,082 |
| 営業費用合計 | 5,540,550 | 7,537,669 |
| 全事業営業利益 | -518,800 | 303,155,551 |
| 当期経常利益 | -518,800 | 303,155,551 |
| 四半期純利益 | -518,800 | 303,155,551 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -173,865,472 | 46,112,865 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,327,441 | 974,032,987 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,607,370 | 336,669,178 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,607,370 | 336,669,178 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,856,669 | 122,006,318 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,856,669 | 122,006,318 |
| 分配金 | － | － |
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