ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 310,693,220 | 227,189,081 |
| 営業収益合計 | 310,693,220 | 227,189,081 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 955 | 1,223 |
| 受託者報酬 | 701,042 | 889,453 |
| 委託者報酬 | 6,660,590 | 8,450,461 |
| その他費用 | 175,082 | 222,204 |
| 営業費用合計 | 7,537,669 | 9,563,341 |
| 全事業営業利益 | 303,155,551 | 217,625,740 |
| 当期経常利益 | 303,155,551 | 217,625,740 |
| 四半期純利益 | 303,155,551 | 217,625,740 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 46,112,865 | -1,519,344 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 974,032,987 | 1,402,201,402 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 336,669,178 | 375,969,617 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 336,669,178 | 375,969,617 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,006,318 | 166,946,286 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,006,318 | 166,946,286 |
| 分配金 | － | － |
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