ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,403,000 | 7,841,491 |
| 親投資信託受益証券 | 3,521,316,023 | 4,455,445,104 |
| 流動資産計 | 3,526,719,023 | 4,463,286,595 |
| 資産の部合計 | 3,526,719,023 | 4,463,286,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 996,860 | 2,425,208 |
| 未払受託者報酬 | 387,040 | 474,724 |
| 未払委託者報酬 | 3,677,201 | 4,510,253 |
| その他未払費用 | 96,668 | 118,604 |
| 流動負債計 | 5,157,769 | 7,528,789 |
| 負債の部合計 | 5,157,769 | 7,528,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,547,528,267 | 3,053,556,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 974,032,987 | 1,402,201,402 |
| （分配準備積立金） | 480,976,012 | 632,685,155 |
| 元本等合計 | 3,521,561,254 | 4,455,757,806 |
| 純資産の部合計 | 3,521,561,254 | 4,455,757,806 |
| 負債・純資産合計 | 3,526,719,023 | 4,463,286,595 |
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