ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,841,491 | 11,943,317 |
| 親投資信託受益証券 | 4,455,445,104 | 5,715,006,099 |
| 未収入金 | － | 3,520,000 |
| 流動資産計 | 4,463,286,595 | 5,730,469,416 |
| 資産の部合計 | 4,463,286,595 | 5,730,469,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,425,208 | 8,411,672 |
| 未払受託者報酬 | 474,724 | 619,275 |
| 未払委託者報酬 | 4,510,253 | 5,883,482 |
| その他未払費用 | 118,604 | 154,741 |
| 流動負債計 | 7,528,789 | 15,069,170 |
| 負債の部合計 | 7,528,789 | 15,069,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,556,404 | 3,201,684,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,402,201,402 | 2,513,715,275 |
| （分配準備積立金） | 632,685,155 | 1,480,454,900 |
| 元本等合計 | 4,455,757,806 | 5,715,400,246 |
| 純資産の部合計 | 4,455,757,806 | 5,715,400,246 |
| 負債・純資産合計 | 4,463,286,595 | 5,730,469,416 |
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