純資産
個別
- 2020年11月30日
- 26億4615万
- 2021年5月31日 +22.12%
- 32億3159万
個別
- 2020年11月30日
- 33億6942万
- 2021年5月31日 -11.39%
- 29億8553万
個別
- 2020年11月30日
- 25億1365万
- 2021年5月31日 -8.41%
- 23億232万
個別
- 2020年11月30日
- 24億244万
- 2021年5月31日 +20.43%
- 28億9314万
個別
- 2020年11月30日
- 39億9365万
- 2021年5月31日 +21.67%
- 48億5914万
個別
- 2020年11月30日
- 24億6291万
- 2021年5月31日 +26.9%
- 31億2553万
個別
- 2020年11月30日
- 11億7715万
- 2021年5月31日 +33.52%
- 15億7172万
個別
- 2020年11月30日
- 8億2240万
- 2021年5月31日 +10.92%
- 9億1223万
個別
- 2020年11月30日
- 6億282万
- 2021年5月31日 +27.48%
- 7億6848万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2020年11月30日現在 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 1. ※1 期首元本額 2,416,486,034円 2,143,825,188円 期中追加設定元本額 931,798,024円 545,537,609円 期中一部解約元本額 1,204,458,870円 325,018,416円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 2,143,825,188口 2,364,344,381口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 当中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2020年11月30日現在 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2020年11月30日現在 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 1口当たり純資産額 1.2343円 1.3668円 (1万口当たり純資産額) (12,343円) (13,668円) (参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 9,884,353,835 6,910,815,627 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年11月30日現在 2021年5月31日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 12,212,008,294 10,198,497,140 株式 ※2※3 163,479,342,460 170,475,397,590 派生商品評価勘定 89,140,900 25,512,800 未収入金 - 122,297,049 未収配当金 1,010,955,223 1,475,183,003 未収利息 814,653 642,829 その他未収収益 ※4 33,720,594 32,499,790 流動資産合計 176,825,982,124 182,330,030,201 資産合計 176,825,982,124 182,330,030,201 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 23,231,250 45,132,850 前受金 102,752,600 30,381,300 未払解約金 189,585,900 142,157,590 受入担保金 9,568,784,085 6,693,143,887 流動負債合計 9,884,353,835 6,910,815,627 負債合計 9,884,353,835 6,910,815,627 純資産の部 元本等 元本 ※1 142,709,508,970 135,257,495,084 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 24,232,119,319 40,161,719,490 元本等合計 166,941,628,289 175,419,214,574 純資産合計 166,941,628,289 175,419,214,574 負債純資産合計 176,825,982,124 182,330,030,201 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年11月30日現在 2021年5月31日現在 1. ※1 期首 2019年12月3日 2020年12月1日 期首元本額 147,704,616,967円 142,709,508,970円 期中追加設定元本額 28,551,522,466円 10,436,340,100円 期中一部解約元本額 33,546,630,463円 17,888,353,986円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 3,193,110,083円 3,024,697,906円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 6,674,458,363円 6,170,205,936円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 930,834円 927,558円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 32,952,471円 26,358,549円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 668,546,231円 528,395,182円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 35,731,278円 26,962,746円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 908,394,726円 761,667,628円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 126,217,518円 170,450,590円 D-I's TOPIXインデックス 38,327,788円 30,249,161円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 10,549,517円 -円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 23,213,652円 74,276,684円 iFree TOPIXインデックス 2,041,017,760円 3,515,637,149円 iFree 8資産バランス 2,619,294,575円 2,931,246,980円 iFree 年金バランス 125,857,474円 357,093,022円 DCダイワ日本株式インデックス 64,944,239,094円 65,437,395,775円 ダイワ・ライフ・バランス30 2,972,314,135円 2,831,642,597円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,751,798,888円 3,770,140,591円 ダイワ・ライフ・バランス70 3,333,100,735円 3,564,655,345円 年金ダイワ日本株式インデックス 5,191,048,366円 5,714,514,568円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 11,676,676円 -円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 46,996,347円 46,477,627円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 34,721,962円 41,677,370円 ダイワつみたてインデックス日本株式 817,787,252円 1,064,242,104円 ダイワつみたてインデックスバランス30 10,918,252円 11,123,978円 ダイワつみたてインデックスバランス50 7,976,371円 8,155,526円 ダイワつみたてインデックスバランス70 11,268,546円 12,980,279円 ダイワ世界バランスファンド40VA 141,666,674円 118,274,541円 ダイワ世界バランスファンド60VA 149,563,586円 133,264,022円 ダイワ・バランスファンド35VA 7,748,159,579円 6,627,189,222円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 659,469,668円 580,569,028円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 99,902,437円 84,571,925円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 178,714,272円 152,457,761円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 149,232,217円 178,057,906円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 10,242,225,102円 10,053,384,078円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 9,426,768,765円 1,389,270,967円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 2,261,893,318円 2,491,606,122円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,247,128,871円 1,219,227,317円 ダイワライフスタイル25 180,844,569円 159,951,812円 ダイワライフスタイル50 655,627,347円 609,287,535円 ダイワライフスタイル75 519,251,046円 500,360,587円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 11,416,612,625円 10,838,847,410円 計 142,709,508,970円 135,257,495,084円 2. 期末日における受益権の総数 142,709,508,970口 135,257,495,084口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 9,033,368,760円 株式 6,386,087,680円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 740,845,000円 株式 923,420,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分32,214,780円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分31,507,625円が含まれております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年5月31日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2020年11月30日 現在 2021年5月31日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 2,900,792,400 - 2,966,795,000 66,002,600 4,975,723,700 - 4,956,245,000 △19,478,700 合計 2,900,792,400 - 2,966,795,000 66,002,600 4,975,723,700 - 4,956,245,000 △19,478,700 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2020年11月30日現在 2021年5月31日現在 1口当たり純資産額 1.1698円 1.2969円 (1万口当たり純資産額) (11,698円) (12,969円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/08/24 10:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 45 95,256 追加型株式投資信託 747 20,710,140 株式投資信託 合計 792 20,805,395 単位型公社債投資信託 63 187,956 追加型公社債投資信託 14 1,510,584 公社債投資信託 合計 77 1,698,540 総合計 869 22,503,935 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 45 95,256 追加型株式投資信託 747 20,710,140 株式投資信託 合計 792 20,805,395 単位型公社債投資信託 63 187,956 追加型公社債投資信託 14 1,510,584 公社債投資信託 合計 77 1,698,540 総合計 869 22,503,935 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 18.3 第2計算期間 △5.2 第3計算期間 5.2 第4計算期間 4.7 2020年12月1日～ 2021年5月31日 10.7 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,943,816,984 2.82 純資産総額 175,419,214,574 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 170,475,397,590 97.18 内 日本 170,475,397,590 97.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,943,816,984 2.82 純資産総額 175,419,214,574 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 4,956,245,000 2.83 内 日本 4,956,245,000 2.83
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 13.6 第2計算期間 0.5 第3計算期間 14.2 第4計算期間 12.3 2020年12月1日～ 2021年5月31日 15.2 (参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,125,927,989 2.94 純資産総額 72,369,729,603 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 68,586,376,681 94.77 内 香港 756,364,229 1.05 内 シンガポール 222,771,581 0.31 内 イスラエル 140,461,134 0.19 内 ノルウェー 151,786,291 0.21 内 スウェーデン 882,839,632 1.22 内 デンマーク 587,233,322 0.81 内 イギリス 3,248,779,061 4.49 内 アイルランド 151,104,414 0.21 内 オランダ 966,651,978 1.34 内 ベルギー 217,657,255 0.30 内 フランス 2,590,481,179 3.58 内 ドイツ 2,149,184,449 2.97 内 スイス 2,150,791,852 2.97 内 ポルトガル 45,085,395 0.06 内 スペイン 594,558,576 0.82 内 イタリア 578,711,668 0.80 内 フィンランド 240,774,676 0.33 内 オーストリア 47,673,599 0.07 内 カナダ 2,563,753,215 3.54 内 アメリカ 48,789,150,585 67.42 内 オーストラリア 1,459,810,721 2.02 内 ニュージーランド 50,751,869 0.07 投資証券 1,657,424,933 2.29 内 香港 33,326,566 0.05 内 シンガポール 30,143,589 0.04 内 イギリス 44,406,972 0.06 内 フランス 38,330,988 0.05 内 カナダ 10,732,289 0.01 内 アメリカ 1,335,200,123 1.84 内 オーストラリア 160,188,350 0.22 内 その他 5,096,056 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,125,927,989 2.94 純資産総額 72,369,729,603 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,668,966,748 3.69 内 イギリス 142,071,358 0.20 内 ドイツ 404,410,856 0.56 内 カナダ 86,291,294 0.12 内 アメリカ 1,960,335,552 2.71 内 オーストラリア 75,857,688 0.10 為替予約取引(買建) 87,807,440 0.12 内 日本 87,807,440 0.12 為替予約取引(売建) 70,928,895,509 △98.01 内 日本 70,928,895,509 △98.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #5 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 13.9 第2計算期間 1.4 第3計算期間 9.3 第4計算期間 6.3 2020年12月1日～ 2021年5月31日 22.9 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,682,481,137 4.99 純資産総額 214,109,921,778 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 198,641,609,057 92.78 内 香港 2,238,174,804 1.05 内 シンガポール 677,721,263 0.32 内 イスラエル 413,772,532 0.19 内 ノルウェー 444,583,513 0.21 内 スウェーデン 2,624,313,489 1.23 内 デンマーク 1,758,224,779 0.82 内 イギリス 9,445,632,737 4.41 内 アイルランド 457,997,846 0.21 内 オランダ 2,776,782,199 1.30 内 ベルギー 623,121,560 0.29 内 フランス 7,430,206,927 3.47 内 ドイツ 6,143,989,874 2.87 内 スイス 6,150,735,462 2.87 内 ポルトガル 128,615,089 0.06 内 スペイン 1,671,124,988 0.78 内 イタリア 1,631,148,159 0.76 内 フィンランド 677,280,023 0.32 内 オーストリア 132,057,752 0.06 内 カナダ 7,366,129,263 3.44 内 アメリカ 141,563,324,415 66.12 内 オーストラリア 4,123,436,341 1.93 内 ニュージーランド 163,236,042 0.08 投資証券 4,785,831,584 2.24 内 香港 94,418,083 0.04 内 シンガポール 90,292,273 0.04 内 イギリス 115,152,400 0.05 内 フランス 113,386,043 0.05 内 カナダ 23,623,314 0.01 内 アメリカ 3,879,116,633 1.81 内 オーストラリア 449,158,846 0.21 内 その他 20,683,992 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,682,481,137 4.99 純資産総額 214,109,921,778 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 10,990,945,523 5.13 内 イギリス 524,571,168 0.25 内 ドイツ 1,869,793,961 0.87 内 カナダ 453,029,296 0.21 内 アメリカ 7,749,091,123 3.62 内 オーストラリア 394,459,975 0.18 為替予約取引(買建) 11,263,127,671 5.26 内 日本 11,263,127,671 5.26
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 403,478,429 2.59 純資産総額 15,553,916,005 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 14,237,235,565 91.53 内 中国 4,628,479,586 29.76 内 台湾 2,102,535,891 13.52 内 タイ 609,025,020 3.92 内 シンガポール 17,628,573 0.11 内 マレーシア 82,492,113 0.53 内 インドネシア 203,409,504 1.31 内 インド 1,410,229,999 9.07 内 サウジアラビア 266,776,119 1.72 内 ロシア 1,321,675,695 8.50 内 トルコ 212,304,812 1.36 内 カナダ 9,991,892 0.06 内 メキシコ 391,925,210 2.52 内 チリ 74,029,526 0.48 内 ブラジル 2,324,695,143 14.95 内 南アフリカ 582,036,482 3.74 新株予約権証券 124,376 0.00 内 非上場 124,376 0.00 投資証券 913,077,635 5.87 内 アメリカ 913,077,635 5.87 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 403,478,429 2.59 純資産総額 15,553,916,005 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 343,556,483 2.21 内 アメリカ 343,556,483 2.21 為替予約取引(買建) 216,261,606 1.39 内 日本 216,261,606 1.39 為替予約取引(売建) 1,144,485 △0.01 内 日本 1,144,485 △0.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #6 収益率の推移-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.1 第2計算期間 0.1 第3計算期間 2.2 第4計算期間 △0.9 2020年12月1日～ 2021年5月31日 △0.2 (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 795,690,224 0.88 純資産総額 90,686,498,124 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 80,513,188,400 88.78 内 日本 80,513,188,400 88.78 地方債証券 3,812,142,600 4.20 内 日本 3,812,142,600 4.20 特殊債券 2,885,269,100 3.18 内 日本 2,885,269,100 3.18 社債券 2,680,207,800 2.96 内 日本 2,680,207,800 2.96 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 795,690,224 0.88 純資産総額 90,686,498,124 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #7 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.8 第2計算期間 △2.2 第3計算期間 7.2 第4計算期間 5.0 2020年12月1日～ 2021年5月31日 △3.9 (参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,182,477,959 1.01 純資産総額 116,665,075,603 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 115,482,597,644 98.99 内 ユーロ 47,461,815,763 40.68 内 シンガポール 535,068,497 0.46 内 マレーシア 548,697,359 0.47 内 イスラエル 467,800,679 0.40 内 ノルウェー 214,743,595 0.18 内 スウェーデン 424,106,814 0.36 内 デンマーク 577,425,303 0.49 内 イギリス 7,609,833,848 6.52 内 ポーランド 778,141,195 0.67 内 カナダ 2,450,643,267 2.10 内 アメリカ 50,995,421,356 43.71 内 メキシコ 857,619,452 0.74 内 オーストラリア 2,561,280,516 2.20 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,182,477,959 1.01 純資産総額 116,665,075,603 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 116,872,761,772 △100.18 内 日本 116,872,761,772 △100.18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #8 収益率の推移-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 4.8 第2計算期間 △2.4 第3計算期間 4.4 第4計算期間 3.1 2020年12月1日～ 2021年5月31日 3.7 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,649,023,182 1.18 純資産総額 224,355,424,240 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 221,706,401,058 98.82 内 ユーロ 90,956,369,227 40.54 内 シンガポール 924,396,011 0.41 内 マレーシア 1,061,833,109 0.47 内 イスラエル 988,854,397 0.44 内 ノルウェー 552,922,706 0.25 内 スウェーデン 784,676,071 0.35 内 デンマーク 1,090,784,452 0.49 内 イギリス 14,581,676,553 6.50 内 ポーランド 1,399,740,095 0.62 内 カナダ 4,541,272,415 2.02 内 アメリカ 98,215,325,770 43.78 内 メキシコ 1,775,745,502 0.79 内 オーストラリア 4,832,804,750 2.15 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,649,023,182 1.18 純資産総額 224,355,424,240 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,076,503,767 0.48 内 日本 1,076,503,767 0.48
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 759,211,643 3.68 純資産総額 20,644,128,036 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 19,884,916,393 96.32 内 中国 2,017,498,057 9.77 内 タイ 1,741,958,905 8.44 内 マレーシア 1,457,540,080 7.06 内 フィリピン 27,519,089 0.13 内 インドネシア 1,955,211,052 9.47 内 ポーランド 1,589,249,833 7.70 内 ロシア 1,514,800,897 7.34 内 ハンガリー 805,496,544 3.90 内 ルーマニア 564,009,821 2.73 内 トルコ 327,229,251 1.59 内 チェコ 857,508,006 4.15 内 メキシコ 1,830,552,907 8.87 内 ドミニカ共和国 23,541,388 0.11 内 コロンビア 890,322,476 4.31 内 ペルー 458,114,526 2.22 内 チリ 450,104,768 2.18 内 ブラジル 1,722,235,226 8.34 内 ウルグアイ 24,662,732 0.12 内 南アフリカ 1,627,360,835 7.88 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 759,211,643 3.68 純資産総額 20,644,128,036 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 399,935,611 1.94 内 日本 399,935,611 1.94 為替予約取引(売建) 17,588,840 △0.09 内 日本 17,588,840 △0.09
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #9 収益率の推移-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △6.3 第2計算期間 12.9 第3計算期間 26.0 第4計算期間 △20.5 2020年12月1日～ 2021年5月31日 25.0 (参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,706,923,858 2.47 純資産総額 474,657,753,468 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 462,950,829,610 97.53 内 日本 462,950,829,610 97.53 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,706,923,858 2.47 純資産総額 474,657,753,468 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 11,611,600,000 2.45 内 日本 11,611,600,000 2.45
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #10 収益率の推移-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 3.0 第2計算期間 0.2 第3計算期間 13.7 第4計算期間 △12.2 2020年12月1日～ 2021年5月31日 17.2 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 663,251,626 1.63 純資産総額 40,772,423,324 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 290,514,963 0.71 内 アメリカ 290,514,963 0.71 投資証券 39,818,656,735 97.66 内 ガーンジィ 99,838,226 0.24 内 韓国 49,211,119 0.12 内 香港 646,863,640 1.59 内 シンガポール 1,490,013,651 3.65 内 イスラエル 17,278,409 0.04 内 イギリス 2,258,758,226 5.54 内 アイルランド 47,104,916 0.12 内 オランダ 75,443,155 0.19 内 ベルギー 511,734,149 1.26 内 フランス 944,301,084 2.32 内 ドイツ 106,568,071 0.26 内 スペイン 185,069,438 0.45 内 イタリア 7,189,113 0.02 内 カナダ 797,965,812 1.96 内 アメリカ 29,576,760,460 72.54 内 オーストラリア 2,841,756,236 6.97 内 ニュージーランド 162,801,030 0.40 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 663,251,626 1.63 純資産総額 40,772,423,324 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 698,509,448 1.71 内 ドイツ 184,569,224 0.45 内 アメリカ 513,940,224 1.26 為替予約取引(買建) 394,376,641 0.97 内 日本 394,376,641 0.97
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #11 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 233,835 0.01 純資産総額 3,231,597,814 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,231,363,979 99.99 内 日本 3,231,363,979 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 233,835 0.01 純資産総額 3,231,597,814 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 449,694 0.02 純資産総額 2,985,535,887 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,985,086,193 99.98 内 日本 2,985,086,193 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 449,694 0.02 純資産総額 2,985,535,887 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,326,852 0.80 純資産総額 2,302,324,395 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,283,997,543 99.20 内 日本 2,283,997,543 99.20 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,326,852 0.80 純資産総額 2,302,324,395 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #14 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,864,691 0.10 純資産総額 2,893,145,646 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,890,280,955 99.90 内 日本 2,890,280,955 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,864,691 0.10 純資産総額 2,893,145,646 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,525,953 0.20 純資産総額 4,859,142,600 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,849,616,647 99.80 内 日本 4,849,616,647 99.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,525,953 0.20 純資産総額 4,859,142,600 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #16 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,068,803 0.19 純資産総額 3,125,532,555 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,119,463,752 99.81 内 日本 3,119,463,752 99.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,068,803 0.19 純資産総額 3,125,532,555 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #17 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 783,991 0.05 純資産総額 1,571,723,517 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,570,939,526 99.95 内 日本 1,570,939,526 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 783,991 0.05 純資産総額 1,571,723,517 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #18 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △5,618,430 △0.62 純資産総額 912,230,496 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 917,848,926 100.62 内 日本 917,848,926 100.62 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △5,618,430 △0.62 純資産総額 912,230,496 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 905,724,767 △99.29 内 日本 905,724,767 △99.29
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #19 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/08/24 10:03
(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 56,670 0.01 純資産総額 768,486,408 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 768,429,738 99.99 内 日本 768,429,738 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 56,670 0.01 純資産総額 768,486,408 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #20 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/08/24 10:03 - #21 純資産の推移-001
2021/08/24 10:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,308,490,516 1,308,490,516 1.1827 1.1827 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,014,835,042 2,014,835,042 1.1209 1.1209 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,849,716,102 2,849,716,102 1.1793 1.1793 2020年5月末日 2,156,669,987 - 1.0896 - 6月末日 2,122,699,704 - 1.0877 - 7月末日 2,013,798,916 - 1.0437 - 8月末日 2,161,785,192 - 1.1288 - 9月末日 2,173,260,620 - 1.1431 - 10月末日 2,422,325,305 - 1.1106 - 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,646,152,629 2,646,152,629 1.2343 1.2343 12月末日 2,663,677,301 - 1.2708 - 2021年1月末日 2,631,557,950 - 1.2735 - 2月末日 2,711,440,820 - 1.3131 - 3月末日 2,877,605,997 - 1.3880 - 4月末日 3,115,855,932 - 1.3485 - 5月末日 3,231,597,814 - 1.3668 - - #22 純資産の推移-002
2021/08/24 10:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,294,661,850 1,294,661,850 1.1363 1.1363 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,198,184,300 2,198,184,300 1.1423 1.1423 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,353,172,110 2,353,172,110 1.3050 1.3050 2020年5月末日 2,978,167,335 - 1.2281 - 6月末日 2,953,811,832 - 1.2446 - 7月末日 3,024,960,505 - 1.3041 - 8月末日 3,157,905,319 - 1.3900 - 9月末日 3,009,508,835 - 1.3378 - 10月末日 3,069,335,770 - 1.3155 - 第4計算期間末 (2020年11月30日) 3,369,427,354 3,369,427,354 1.4661 1.4661 12月末日 3,320,329,142 - 1.5046 - 2021年1月末日 3,317,365,283 - 1.5224 - 2月末日 3,372,425,237 - 1.5442 - 3月末日 3,495,898,441 - 1.5933 - 4月末日 2,939,513,763 - 1.6810 - 5月末日 2,985,535,887 - 1.6889 - - #23 純資産の推移-003
2021/08/24 10:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 915,626,043 915,626,043 1.1391 1.1391 第2計算期間末 (2018年11月30日) 1,637,273,973 1,637,273,973 1.1550 1.1550 第3計算期間末 (2019年12月2日) 1,845,455,269 1,845,455,269 1.2622 1.2622 2020年5月末日 2,086,487,143 - 1.1347 - 6月末日 2,116,077,694 - 1.1640 - 7月末日 2,128,352,996 - 1.2015 - 8月末日 2,224,480,767 - 1.2789 - 9月末日 2,114,257,308 - 1.2246 - 10月末日 2,280,908,779 - 1.2002 - 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,513,652,732 2,513,652,732 1.3420 1.3420 12月末日 2,494,182,726 - 1.3819 - 2021年1月末日 2,540,998,519 - 1.4176 - 2月末日 2,638,819,641 - 1.4748 - 3月末日 2,790,421,954 - 1.5598 - 4月末日 2,235,609,863 - 1.6211 - 5月末日 2,302,324,395 - 1.6498 - - #24 純資産の推移-004
2021/08/24 10:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,379,006,108 1,379,006,108 1.0010 1.0010 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,161,576,187 2,161,576,187 1.0025 1.0025 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,135,143,578 2,135,143,578 1.0249 1.0249 2020年5月末日 2,216,381,079 - 1.0187 - 6月末日 2,257,624,299 - 1.0144 - 7月末日 2,329,359,448 - 1.0180 - 8月末日 2,303,651,886 - 1.0130 - 9月末日 2,337,777,742 - 1.0159 - 10月末日 2,417,824,564 - 1.0140 - 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,402,441,089 2,402,441,089 1.0153 1.0153 12月末日 2,511,277,862 - 1.0153 - 2021年1月末日 2,551,104,364 - 1.0127 - 2月末日 2,563,115,765 - 1.0041 - 3月末日 2,615,051,062 - 1.0111 - 4月末日 2,874,602,932 - 1.0129 - 5月末日 2,893,145,646 - 1.0133 - - #25 純資産の推移-005
2021/08/24 10:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 2,166,190,168 2,166,190,168 1.0078 1.0078 第2計算期間末 (2018年11月30日) 3,598,169,224 3,598,169,224 0.9860 0.9860 第3計算期間末 (2019年12月2日) 3,539,153,139 3,539,153,139 1.0567 1.0567 2020年5月末日 3,659,412,427 - 1.0952 - 6月末日 3,833,680,565 - 1.1027 - 7月末日 3,949,218,146 - 1.1134 - 8月末日 3,891,047,792 - 1.0993 - 9月末日 3,964,128,191 - 1.1109 - 10月末日 4,026,872,768 - 1.1085 - 第4計算期間末 (2020年11月30日) 3,993,652,896 3,993,652,896 1.1094 1.1094 12月末日 4,106,518,219 - 1.1080 - 2021年1月末日 4,181,684,401 - 1.1011 - 2月末日 4,116,491,010 - 1.0681 - 3月末日 4,185,901,242 - 1.0660 - 4月末日 4,790,196,268 - 1.0646 - 5月末日 4,859,142,600 - 1.0665 - - #26 純資産の推移-006
2021/08/24 10:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,406,787,686 1,406,787,686 1.0477 1.0477 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,442,336,372 2,442,336,372 1.0222 1.0222 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,833,746,066 2,833,746,066 1.0673 1.0673 2020年5月末日 2,269,334,065 - 1.0722 - 6月末日 2,381,012,578 - 1.0882 - 7月末日 2,434,737,131 - 1.0968 - 8月末日 2,424,787,069 - 1.0959 - 9月末日 2,431,264,622 - 1.0946 - 10月末日 2,442,221,919 - 1.0808 - 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,462,912,432 2,462,912,432 1.1005 1.1005 12月末日 2,542,824,148 - 1.1135 - 2021年1月末日 2,584,169,338 - 1.1107 - 2月末日 2,592,244,920 - 1.1022 - 3月末日 2,667,719,510 - 1.1207 - 4月末日 3,035,856,677 - 1.1246 - 5月末日 3,125,532,555 - 1.1417 - - #27 純資産の推移-007
2021/08/24 10:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 564,311,815 564,311,815 0.9372 0.9372 第2計算期間末 (2018年11月30日) 1,027,403,305 1,027,403,305 1.0585 1.0585 第3計算期間末 (2019年12月2日) 1,183,900,381 1,183,900,381 1.3333 1.3333 2020年5月末日 1,123,715,555 - 1.0467 - 6月末日 1,099,350,319 - 1.0285 - 7月末日 1,100,248,464 - 1.0311 - 8月末日 1,151,642,149 - 1.0892 - 9月末日 1,136,976,263 - 1.0784 - 10月末日 1,155,784,293 - 1.0239 - 第4計算期間末 (2020年11月30日) 1,177,153,445 1,177,153,445 1.0596 1.0596 12月末日 1,294,465,603 - 1.1232 - 2021年1月末日 1,329,879,248 - 1.1665 - 2月末日 1,397,998,710 - 1.2263 - 3月末日 1,460,899,938 - 1.2814 - 4月末日 1,535,860,178 - 1.3159 - 5月末日 1,571,723,517 - 1.3249 - - #28 純資産の推移-008
2021/08/24 10:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 451,251,233 451,251,233 1.0301 1.0301 第2計算期間末 (2018年11月30日) 767,151,864 767,151,864 1.0317 1.0317 第3計算期間末 (2019年12月2日) 839,510,983 839,510,983 1.1735 1.1735 2020年5月末日 729,234,183 - 0.9194 - 6月末日 727,784,816 - 0.9238 - 7月末日 750,354,380 - 0.9585 - 8月末日 752,810,622 - 0.9777 - 9月末日 721,668,247 - 0.9393 - 10月末日 742,926,622 - 0.9192 - 第4計算期間末 (2020年11月30日) 822,409,605 822,409,605 1.0306 1.0306 12月末日 814,050,434 - 1.0395 - 2021年1月末日 833,155,510 - 1.0533 - 2月末日 863,283,437 - 1.0865 - 3月末日 898,150,809 - 1.1273 - 4月末日 891,868,110 - 1.1922 - 5月末日 912,230,496 - 1.2082 - - #29 純資産の推移-009
2021/08/24 10:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 312,291,612 312,291,612 1.0273 1.0273 第2計算期間末 (2018年11月30日) 561,256,874 561,256,874 1.0501 1.0501 第3計算期間末 (2019年12月2日) 595,752,247 595,752,247 1.1725 1.1725 2020年5月末日 532,321,137 - 0.9006 - 6月末日 535,894,662 - 0.9105 - 7月末日 540,113,068 - 0.9279 - 8月末日 548,372,154 - 0.9564 - 9月末日 524,102,131 - 0.9176 - 10月末日 542,661,214 - 0.8873 - 第4計算期間末 (2020年11月30日) 602,823,641 602,823,641 0.9969 0.9969 12月末日 599,769,991 - 1.0071 - 2021年1月末日 621,194,700 - 1.0308 - 2月末日 654,720,966 - 1.0848 - 3月末日 701,486,773 - 1.1652 - 4月末日 743,206,396 - 1.2196 - 5月末日 768,486,408 - 1.2466 - - #30 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/08/24 10:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
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- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
