ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,943,317 | 11,100,016 |
| 親投資信託受益証券 | 5,715,006,099 | 6,753,519,874 |
| 未収入金 | 3,520,000 | 830,000 |
| 流動資産計 | 5,730,469,416 | 6,765,449,890 |
| 資産の部合計 | 5,730,469,416 | 6,765,449,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,411,672 | 4,125,977 |
| 未払受託者報酬 | 619,275 | 682,495 |
| 未払委託者報酬 | 5,883,482 | 6,484,133 |
| その他未払費用 | 154,741 | 170,549 |
| 流動負債計 | 15,069,170 | 11,463,154 |
| 負債の部合計 | 15,069,170 | 11,463,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,201,684,971 | 3,205,870,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,513,715,275 | 3,548,116,408 |
| （分配準備積立金） | 1,480,454,900 | 1,282,986,896 |
| 元本等合計 | 5,715,400,246 | 6,753,986,736 |
| 純資産の部合計 | 5,715,400,246 | 6,753,986,736 |
| 負債・純資産合計 | 5,730,469,416 | 6,765,449,890 |
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