剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	595,985	9,911,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	50,719,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,579,092	23,407,152
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,579,020	23,407,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,398,526	78,258,384
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,398,526	78,258,384
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,463,311	45,164,338
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,719,793	65,979,303

2018/01/16 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	108,646
		繰越利益剰余金	108,646
		利益剰余金合計	129,744

中間損益計算書

2018/01/16 9:21

#3 注記表（連結）

2018/01/16 9:21