剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,847,432	260,629
期首剰余金又は期首欠損金(△)	65,979,303	33,458,566
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,110,713	3,617,368
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,110,713	3,617,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,733,635	12,041,269
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,733,635	12,041,269
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,670,359	10,502,967
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,458,566	23,978,572

2019/01/15 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019/01/15 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金	21,097	21,097
その他利益剰余金	103,129	146,829
繰越利益剰余金	103,129	146,829
利益剰余金合計	124,227	167,926

2019/01/15 9:06