オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,231,628 | 50,465,420 |
| 投資信託受益証券 | 773,334,606 | 630,207,004 |
| 未収入金 | 13,510,000 | － |
| 流動資産計 | 817,076,234 | 680,672,424 |
| 資産の部合計 | 817,076,234 | 680,672,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,949,523 | 1,635,948 |
| 未払解約金 | 1,041,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,678 | 19,667 |
| 未払委託者報酬 | 789,264 | 655,540 |
| 未払利息 | 81 | 135 |
| その他未払費用 | 3,935 | 3,270 |
| 流動負債計 | 3,808,081 | 2,314,560 |
| 負債の部合計 | 3,808,081 | 2,314,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,809,587 | 654,379,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,458,566 | 23,978,572 |
| （分配準備積立金） | 73,701,905 | 77,129,382 |
| 元本等合計 | 813,268,153 | 678,357,864 |
| 純資産の部合計 | 813,268,153 | 678,357,864 |
| 負債・純資産合計 | 817,076,234 | 680,672,424 |
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