オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,985,631 | 30,231,628 |
| 投資信託受益証券 | 928,767,328 | 773,334,606 |
| 未収入金 | 13,680,000 | 13,510,000 |
| 流動資産計 | 992,432,959 | 817,076,234 |
| 資産の部合計 | 992,432,959 | 817,076,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,652,880 | 1,949,523 |
| 未払解約金 | 15,160,176 | 1,041,600 |
| 未払受託者報酬 | 29,372 | 23,678 |
| 未払委託者報酬 | 979,114 | 789,264 |
| 未払利息 | 134 | 81 |
| その他未払費用 | 4,885 | 3,935 |
| 流動負債計 | 44,826,561 | 3,808,081 |
| 負債の部合計 | 44,826,561 | 3,808,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 881,627,095 | 779,809,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,979,303 | 33,458,566 |
| （分配準備積立金） | 48,221,996 | 73,701,905 |
| 元本等合計 | 947,606,398 | 813,268,153 |
| 純資産の部合計 | 947,606,398 | 813,268,153 |
| 負債・純資産合計 | 992,432,959 | 817,076,234 |
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