オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,465,420 | 55,755,050 |
| 投資信託受益証券 | 630,207,004 | 527,675,936 |
| 未収入金 | － | 220,000 |
| 流動資産計 | 680,672,424 | 583,650,986 |
| 資産の部合計 | 680,672,424 | 583,650,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,635,948 | 20,995,170 |
| 未払解約金 | － | 229,560 |
| 未払受託者報酬 | 19,667 | 16,812 |
| 未払委託者報酬 | 655,540 | 560,357 |
| 未払利息 | 135 | 149 |
| その他未払費用 | 3,270 | 2,792 |
| 流動負債計 | 2,314,560 | 21,804,840 |
| 負債の部合計 | 2,314,560 | 21,804,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 654,379,292 | 494,004,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,978,572 | 67,842,128 |
| （分配準備積立金） | 77,129,382 | 54,360,501 |
| 元本等合計 | 678,357,864 | 561,846,146 |
| 純資産の部合計 | 678,357,864 | 561,846,146 |
| 負債・純資産合計 | 680,672,424 | 583,650,986 |
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