オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,755,050 | 40,968,019 |
| 投資信託受益証券 | 527,675,936 | 576,021,053 |
| 未収入金 | 220,000 | 6,800,000 |
| 流動資産計 | 583,650,986 | 623,789,072 |
| 資産の部合計 | 583,650,986 | 623,789,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,995,170 | 18,182,296 |
| 未払解約金 | 229,560 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,812 | 15,388 |
| 未払委託者報酬 | 560,357 | 512,941 |
| 未払利息 | 149 | 109 |
| その他未払費用 | 2,792 | 2,577 |
| 流動負債計 | 21,804,840 | 18,713,311 |
| 負債の部合計 | 21,804,840 | 18,713,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,004,018 | 559,455,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,842,128 | 45,620,481 |
| （分配準備積立金） | 54,360,501 | 47,402,811 |
| 元本等合計 | 561,846,146 | 605,075,761 |
| 純資産の部合計 | 561,846,146 | 605,075,761 |
| 負債・純資産合計 | 583,650,986 | 623,789,072 |
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