オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,968,019 | 49,498,989 |
| 投資信託受益証券 | 576,021,053 | 341,900,631 |
| 未収入金 | 6,800,000 | 29,200,000 |
| 流動資産計 | 623,789,072 | 420,599,620 |
| 資産の部合計 | 623,789,072 | 420,599,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,182,296 | 1,287,999 |
| 未払受託者報酬 | 15,388 | 10,390 |
| 未払委託者報酬 | 512,941 | 346,400 |
| 未払利息 | 109 | 132 |
| その他未払費用 | 2,577 | 1,983 |
| 流動負債計 | 18,713,311 | 1,646,904 |
| 負債の部合計 | 18,713,311 | 1,646,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,455,280 | 515,199,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,620,481 | -96,247,081 |
| （分配準備積立金） | 47,402,811 | 59,462,979 |
| 元本等合計 | 605,075,761 | 418,952,716 |
| 純資産の部合計 | 605,075,761 | 418,952,716 |
| 負債・純資産合計 | 623,789,072 | 420,599,620 |
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