オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月14日 | 2020年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,498,989 | 19,691,312 |
| 投資信託受益証券 | 341,900,631 | 458,471,372 |
| 未収入金 | 29,200,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 420,599,620 | 483,162,684 |
| 資産の部合計 | 420,599,620 | 483,162,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,287,999 | 1,244,377 |
| 未払解約金 | － | 74,835 |
| 未払受託者報酬 | 10,390 | 13,157 |
| 未払委託者報酬 | 346,400 | 438,655 |
| 未払利息 | 132 | 52 |
| その他未払費用 | 1,983 | 2,184 |
| 流動負債計 | 1,646,904 | 1,773,260 |
| 負債の部合計 | 1,646,904 | 1,773,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,199,797 | 497,750,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,247,081 | -16,361,377 |
| （分配準備積立金） | 59,462,979 | 74,659,586 |
| 元本等合計 | 418,952,716 | 481,389,424 |
| 純資産の部合計 | 418,952,716 | 481,389,424 |
| 負債・純資産合計 | 420,599,620 | 483,162,684 |
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