オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月14日 | 2021年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,691,312 | 40,711,810 |
| 投資信託受益証券 | 458,471,372 | 385,578,186 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 1,190,000 |
| 流動資産計 | 483,162,684 | 427,479,996 |
| 資産の部合計 | 483,162,684 | 427,479,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,244,377 | 12,490,004 |
| 未払解約金 | 74,835 | 2,703,186 |
| 未払受託者報酬 | 13,157 | 11,499 |
| 未払委託者報酬 | 438,655 | 383,268 |
| 未払利息 | 52 | 109 |
| その他未払費用 | 2,184 | 1,905 |
| 流動負債計 | 1,773,260 | 15,589,971 |
| 負債の部合計 | 1,773,260 | 15,589,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,750,801 | 384,307,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,361,377 | 27,582,194 |
| （分配準備積立金） | 74,659,586 | 56,706,992 |
| 元本等合計 | 481,389,424 | 411,890,025 |
| 純資産の部合計 | 481,389,424 | 411,890,025 |
| 負債・純資産合計 | 483,162,684 | 427,479,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
