オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月14日 | 2021年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,711,810 | 25,162,520 |
| 投資信託受益証券 | 385,578,186 | 363,702,224 |
| 未収入金 | 1,190,000 | 5,650,000 |
| 流動資産計 | 427,479,996 | 394,514,744 |
| 資産の部合計 | 427,479,996 | 394,514,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,490,004 | 11,503,861 |
| 未払解約金 | 2,703,186 | 118,731 |
| 未払受託者報酬 | 11,499 | 10,484 |
| 未払委託者報酬 | 383,268 | 349,471 |
| 未払利息 | 109 | 67 |
| その他未払費用 | 1,905 | 1,739 |
| 流動負債計 | 15,589,971 | 11,984,353 |
| 負債の部合計 | 15,589,971 | 11,984,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,307,831 | 353,964,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,582,194 | 28,565,427 |
| （分配準備積立金） | 56,706,992 | 45,761,296 |
| 元本等合計 | 411,890,025 | 382,530,391 |
| 純資産の部合計 | 411,890,025 | 382,530,391 |
| 負債・純資産合計 | 427,479,996 | 394,514,744 |
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