オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月14日 | 2022年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,162,520 | 20,914,870 |
| 投資信託受益証券 | 363,702,224 | 377,830,008 |
| 未収入金 | 5,650,000 | 9,400,000 |
| 流動資産計 | 394,514,744 | 408,144,878 |
| 資産の部合計 | 394,514,744 | 408,144,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,503,861 | 17,661,272 |
| 未払解約金 | 118,731 | 675,969 |
| 未払受託者報酬 | 10,484 | 11,287 |
| 未払委託者報酬 | 349,471 | 376,204 |
| 未払利息 | 67 | 56 |
| その他未払費用 | 1,739 | 1,871 |
| 流動負債計 | 11,984,353 | 18,726,659 |
| 負債の部合計 | 11,984,353 | 18,726,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,964,964 | 336,405,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,565,427 | 53,013,026 |
| （分配準備積立金） | 45,761,296 | 38,373,920 |
| 元本等合計 | 382,530,391 | 389,418,219 |
| 純資産の部合計 | 382,530,391 | 389,418,219 |
| 負債・純資産合計 | 394,514,744 | 408,144,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
