剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,769,654	△73,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,978,572	67,842,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,245,069	19,823,368
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,245,069	19,823,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,696,385	12,822,998
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,696,385	12,822,998
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	28,479,976	24,815,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,842,128	45,620,481

2020/01/15 10:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	224,713
		繰越利益剰余金	224,713
		利益剰余金合計	245,811

中間損益計算書

2020/01/15 10:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/01/15 10:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	146,829	202,096
		繰越利益剰余金	146,829	202,096
		利益剰余金合計	167,926	223,194

2020/01/15 10:32