剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	678,175	1,007,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△96,247,081	△16,361,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,637,640	1,048,382
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,637,640	512,632
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	535,750
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,196,223	4,167,772
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,083,538
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,196,223	84,234
分配金	7,646,720	18,112,640
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,361,377	27,582,194

2021/07/14 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/07/14 9:36

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	241,534	251,870
		繰越利益剰余金	241,534	251,870
		利益剰余金合計	262,632	272,968

2021/07/14 9:36