オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年1月16日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/15-2023/10/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月15日至 2023年4月14日	自 2023年4月15日至 2023年10月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	11,255,292	10,651,183
有価証券売買等損益	2,276,730	-12,602,031
営業収益合計	13,532,022	-1,950,848
営業費用
支払利息	4,782	5,400
受託者報酬	55,589	51,218
委託者報酬	1,853,032	1,707,246
その他費用	9,204	8,568
営業費用合計	1,922,607	1,772,432
営業利益又は営業損失（△）	11,609,415	-3,723,280
経常利益又は経常損失（△）	11,609,415	-3,723,280
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,609,415	-3,723,280
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-127,151	-433,854
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,257,672	278,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	321,262	211,786
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	321,262	211,786
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,277,085	1,535,037
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,277,085	1,535,037
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	4,814,629	4,366,681